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“你的宁王,无限猖狂!”上市三年,投资收益率超2000%!万亿龙头再创新高,市值逼近工行,挑战茅台!

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雪球 2021-11-29 17:18

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今天的A股韧性十足!

近期“奥密克戎毒株”在全球资本市场掀起了一轮恐慌潮,上周五美股遭遇重挫,道琼斯、标普500还有纳斯达克均大跌超2%,但是今天A股低开后经受住了考验,上证微跌,深证和创业板强势翻红!

截至收盘,上证指数微跌0.04%,深证成指收涨0.22%,创业板指涨1%,$双创50ETF基金(SZ159782)$ 收涨0.34%。

01

宁德时代又新高,新能源涨得太猛了!

“你的宁王,无限猖狂!”不惧外围影响,新能源继续向前冲。鹏辉能源20%涨停,德方纳米涨近16%,远东股份、方正电机、金辰股份等纷纷涨停,新能源龙头宁德时代盘中一度涨超3%,股价最高冲至684.5,再创历史新高。目前宁德时代市值逼近1.6万亿,排A股第三,即将超越工商银行,挑战贵州茅台。

宁德时代2018年6月登录创业板,彼时发行价只有30元左右,而今仅3年多时间,宁德时代股价已经来到680元左右,投资收益率超2000%。

业绩方面,数据显示,今年9月,宁德时代国内装机量达8.87GWh,市占率达到56.5%,中国第一。

国际市场上,今年1-8月宁德时代的电池装机量达49.1GWh,市场份额也从前7个月的27.1%上涨至30.3%,位列全球第一。

据GGII预测,2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上,动力电池出货量将达到1100GWh,正式迈入“TWh”时代,未来5年年均复合增长率可达42.7%。

此外,随着宁德时代业绩暴涨,市值超过“万亿”,宁德时代对股市的影响作用同步增益。

在11月初,中信证券研报指出,中证、上证和深证系列指数预计将于2021年12月13日执行2021年年末指数样本股的调整。

根据模型测算的结果,预计宁德时代将入选上证50,并且因为其市值和上市时间门槛满足要求,宁德时代还有望被纳入沪深300指数。

02

抗疫概念股急涨,多家公司回应应对变异毒株举措

抗疫概念股如期大涨,天瑞仪器20%涨停,兰卫医学、硕世生物、之江生物等多股涨幅超过10%。

消息面上,多家A股公司回应应对变异毒株举措。

11月27日,硕世生物称,公司对关键突变位点进行假病毒合成并开展实验验证的结果证实,公司新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法),针对上述变异株均不会出现脱靶和漏检,可有效保证检测特异性、准确性与灵敏度。

2021年第三季度,硕世生物营收同比增长97.17%,主要是因为市场对新冠检测产品需求增长。同时,公司在2021年大幅度提升新冠检测产品的生产产能。

11月28日,热景生物、东方生物、之江生物也均在其微信公众号上发文称,可有效检出“奥密克戎”变异株。

热景生物在微信公众号上发文称,公司既有产品对新变异毒株检测依然有效。热景生物表示,公司的新冠检测试剂产品,能覆盖Alpha变异株(B.1.1.7)、Beta变异株(B.1.351)、Gamma变异株(P.1)、Delta变异株(B.1.617.2)、Kappa变异株(B.1.617.1)、Eta变异株(B.1.525)、Lota变异株(B.1.526)、Lambda变异株(C.37),不会出现脱靶和漏检。

东方生物11月28日在微信公众号上发布声明,对于新冠病毒奥密克戎,经大量核酸序列对比,公司的新型冠状病毒核酸检测试剂盒能够有效检出,其实验室验证实验已着手进行。

之江生物则在微信公众号上称,针对病毒变异株最新动态,公司第一时间进行基因数据监测与分析,结果证实“之江生物已上市新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法),不会出现脱靶和漏检的情况”。

目前,之江生物已上市的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法),是针对病毒的ORF1ab、N、E三个靶基因进行特征性识别检测。此次进行生物信息分析和对比验证的流行变异株,包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Kappa、Eta、Iota、Lambda以及Omicron等。

03

机场航运、景点旅游板块再受冲击

最近刚刚有所回暖的机场航运和景点旅游板块在奥密克戎毒株的影响下再度大跌。白云机场、上海机场跌超6%,吉祥航空、南方航空、华夏航空等纷纷跟跌,旅游方面,宋城演艺、众信旅游等跌超5%。

11月28日,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生发文表示,奥密克戎对中国目前还不会产生大的影响,中国目前的快速响应与动态清零策略是可以应对各种类型的新冠变种的。

中信建投证券医药行业首席分析师贺菊颖认为,奥密克戎病毒免疫逃逸能力以及传播能力的毒株特性仍在评估,截至目前尚未造成大范围流行。按照过往经验来看,病毒的传播能力和免疫逃逸能力一般存在相互制约,奥密克戎能否演变成类似德尔塔的强大变异株有待进一步研究,预计还需要2-3周时间做出较为准确的判断。

招商证券策略首席张夏认为,“奥密克戎毒株”对对A股影响可能不大。根据目前已知情况,尽管“奥密克戎毒株”传播性更强,但是各国政府重视程度更高,所以引发的全球传播或许不会超过德尔塔;此外,疫苗的研发效率的提高以及此前在研发中的新冠特效药,都有可能降低“奥密克戎毒株”的影响。

中金公司认为,在疫情新变数之下,A股可能比海外市场相对更有韧性,内部稳增长的政策预期可能是主导市场表现的更关键因素。市场短期路径可能仍会有波折,但可能无需过度悲观,当前到年底及明年初可能是政策加力的重要窗口期,年底中央经济工作会议是重要的观察节点。

中信证券认为,“奥密克戎毒株”短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,各行业内部个股的分化大于行业间的分化,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。

04

低门槛参与大基建,第二批公募REITs今日开售

股市震荡之余,第二批公募REITs今日开售。作为一类创新型基金产品,公募REITs凭借低投资门槛、与股债的低相关性、可场内买卖等特性,获得越来越多投资者关注,11月29日华夏越秀高速REIT等第二批公募REIT开始面向公众投资者发售。

业内分析人士表示,公募REITs是除股票和债券外的第三大类资产,既有股性,又有债性,其投资逻辑与投资股票和债券不同,属于风险适中、收益稳定的一类资产。

作为创新型投资产品,公募REITs一直是机构投资关注的焦点。首批发行的9只公募REITs在发行当天就瞬间“引爆”市场,不仅一日售罄,而且多数配售比例低于10%,个别产品甚至低至1.759%,一度刷新了公募基金配售比例的新低记录。

此外,首批公募REITs在二级市场收益表现出色,根据Wind数据显示,首批9只公募REITs自2021年6月21日上市以来,截至11月24日平均涨幅为16.81%,8只产品获得正收益,最高涨幅超过27%,收益可圈可点。

在首批公募REITs的示范效应下,更多投资者开始关注公募REITs的投资价值。例如,在11月19日网下投资者询价环节,华夏越秀高速REIT有认购意向的资金量达到初始网上下发售份额数量的45倍,剔除无效报价后,拟认购数量总和为278,410万份,为初始网下发售份额数量的44.19倍,有效报价认购倍数为38.41倍。

球友@青春的泥沼:公募REITs与股票、债券、期货等传统资产的相关性较低,我个人认为目前市场震荡起伏,热点切换较快的情况下,稳健型投资者通过在组合中配置公募REITs类资产,可以有效优化资产配置,提升风险收益比。

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