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奥密克戎重挫全球市场,A股挺住了!新能源无惧变异毒株,新冠检测爆发

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时代财经

2021-11-29 15:41

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本文来源:时代财经 作者:魏亚霖 武佩璇

“今天要为A股点赞!”经历了早盘震荡拉升的股民,发自内心为今日(11月29日)坚挺的A股感到欣慰。

11月26日收盘后,新冠变异毒株“奥密克戎”的消息便传至国内,看着欧美股市大跌,股民在庆幸国内股市已收盘的同时,忍不住为下一周的市场担心,但在11月29日看到早盘震荡拉升的场景后,大家似乎全然忘记周末的消息。

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图片来源:unsplash

11月29日开盘后,市场小幅下跌,A股三大指数全线低开,医疗股全面爆发。据Wind数据显示,新冠肺炎检测板块上涨4.22%,疫苗、生物科技等概念股亦涨幅居前。

然而开盘后不久,锂电池、光伏等新能源板块逆势拉升,新冠肺炎检测概念开始回落。

截至收盘,沪指报收3562.7点,微跌0.04%,深成指报14810.2点,微涨0.22%,创业板指数报3503.41点,上涨1%。

航运重挫,新能源强势

从盘面来看,受变异毒株影响最大的是航空、旅游及消费板块。截至收盘,机场板块跌幅居前,下跌6.02%,航空运输板块下跌3.24%、免税店板块下跌3.14%。

机场股中,厦门空港(600897.SH)、深圳机场(000089.SZ)分别下跌1.42%和1.96%,白云机场(600004.SH)和上海机场(600009.SH)跌幅较大,分别下跌6.47%和6.66%。

图片来源:Wind

航空运输方面,春秋航空(601021.SH)、中国东航(600115.SH)、中国国航(601111.SH)、华夏航空(002928.SZ)、南方航空(600029.SH)、吉祥航空(603885.SH)六大航空公司跌幅在1.52%-5.36%之间,吉祥航空跌幅最大。

图片来源:Wind

但“此之蜜糖彼之砒霜”,变异毒株对于航运、旅游等板块带来负面影响,却刺激了新冠肺炎相关概念板块。早间一开盘,新冠肺炎检测板块一度上涨4.22%,虽然有所回落,但截至收盘,该板块上涨3.19%,板块内成分股如硕世生物(688399.SH)、热景生物(688068.SH)等涨幅十分可观,分别上涨12.91%和7.02%。

图片来源:Wind

值得注意的是,硕世生物、热景生物、东方生物(688298.SH)以及之江生物(688317.SH)先后表示,自家核酸检测试剂盒能够有效检测变异毒株“奥密克戎”,从今日盘面来看,四家公司都有一定程度的涨幅。

11月29日,硕世生物工作人员向时代财经确认,公司开发的新冠检测试剂可有效检出新型变种病毒,相关说明已经发在公司微信公众号上。

之江生物工作人员表示,这属于公司自愿披露信息,网上互动平台会定期回复,如果投资者电话询问肯定会告知。

而从热门板块表现来看,锂电、光伏、动力电池等新能源板块表现非常强势,丝毫不受新冠变异毒株的影响。截至收盘,锂电负极板块上涨5.35%,动力电池和光伏逆变器板块分别上涨3.96%和3.88%。

图片来源:Wind

11月29日,一位市场观察人士对时代财经表示,“由于我国边境防疫政策较为严密,几乎不存在‘奥密克戎’在国内大范围传播的可能性,大家对政府严防严控具有较强信心,所以今日市场并不会大幅下跌。”

该人士认为,这种小型“黑天鹅”事件可以检验出哪些板块和概念是真的得到了市场的认可,“新能源的表现很能说明时势比人强,因为有较强的政策支持和行业前景,所以丝毫不受这类消息影响;航运、旅游这类板块因为自身行业问题,对疫情相关的消息会比较敏感,但长期看参照目前的防疫情况,也不会产生太大的影响,今天只是一个情绪方面的释放。”

“奥密克戎”袭来,大佬看涨股市?

11月24日,南非首先向世界卫生组织报告发现新型新冠病毒变种B.1.1.529——此后被命名为奥密克戎。截至目前,已有至少博茨瓦纳、比利时、以色列、英国、德国、意大利、中国香港、澳大利亚、荷兰、丹麦、加拿大等国家和地区报道发现该变异毒株。

11月26日,欧美股市在感恩节过后,迎头向下,再次迎来“黑色星期五”。

美股市场恐慌情绪浓重,道琼斯工业指数大跌905点,跌幅达2.53%,为今年内最大跌幅,纳斯达克指数、标普500指数、罗素3000指数也分别重挫2.23%、2.27%、2.31%。

除此以外,多伦多300下跌2.25%,英国富时100下跌3.64%,法国CAC40、德国DAX、意大利富时MIB跌幅均超4%。

图片来源:Wind

不到一周的时间里,关于“奥密克戎”,大众所知仍然不多。

开源证券分析师陈曦指出,奥密克戎目前最确定的是高突变程度和高传染性,这也是导致市场恐慌的主要原因。

11月28日,美国国立卫生研究院院长柯林斯认为,毫无理由过度担心,现有的疫苗或仍可预防奥密克戎变异株。美国传染病专家安东尼·福奇也再次呼吁,鉴于奥密克戎的高传染性,民众应该注射疫苗或加强针。

同日,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏也发文表示,“我认为对中国目前还不会产生大的影响,中国目前的快速响应与动态清零策略是可以应对各种类型的新冠变种的。新冠病毒再变,还是新冠病毒。”

资本市场是如何看待奥密克戎的潜在冲击呢?

大洋彼岸,美国对冲基金大佬Bill Ackman较为乐观和直接,11月29日他在社交媒体上公开喊话:如果奥密克戎只是中轻度症状、更易传播,那么它对于股市应该是看涨而非看跌。

接着,他进一步明确道:“我应该说,看涨股市,看跌债市。”

野村控股全球市场研究主管Rob Subbaraman则在媒体采访中表示:企业和家庭已经适应了限制和封锁,因此这一轮的冲击可能没有那么严重。

而国内的券商研报除了一些担忧之外,更多则是谨慎乐观。

招商证券的研报中有一些担忧,“奥密克戎可能对全球供应的恢复和经济增长前景,带来额外的冲击:阻碍和中断11月开始的边境开放进程,对于服务业的前景也产生负面冲击。”

开源证券的研报认为,对于新毒株,应当重点关注重症率、致死率,特别是在现有疫苗对重症的保护作用。

据此,开源证券团队预测,奥密克戎的影响大概率和德尔塔类似,即可能引发大范围的传染,但重症率、死亡率可能难以明显上升,因此欧美疫情应对也难以发生根本性变化;另一方面,中国的防疫政策仍然是有效的,奥密克戎对中国资本市场影响应当有限。

德邦证券、中信建投证券、西南证券研报则认为,新的变异株带来的影响仍需要时间观察,不过奥密克戎或推动未来疫苗的定期注射,利好相关产业链。

中金公司11月27日的研报表示,奥密克戎的后续影响取决于其传播性和疫苗有效性:如果影响仅限局部且疫苗仍然有效,奥密克戎不会对市场造成多大影响;如果疫情只是重演Delta变异,疫苗依然可以保护重症和死亡,那么预计对资产价格的扰动将是可控的;如果此次变异病毒既有更高传染性和致死率、同时疫苗基本无效的话,那么可能对于供需两方的冲击和资产价格的冲击要更加严重且持久。

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责任编辑:杨斌_NF4368
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