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1分钟成交近4亿美元!加央行放鹰,全球债市暴动,刚黄金突破1800

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金投网 2021-10-28 14:12

隔夜,现货黄金小幅上涨,一度逼近1800关口,在加拿大央行利率决议出炉后一度下跌逾10美元至1784.70美元,日内最低触及1783.37美元。今日亚市早盘,黄金短线急涨突破1800美元,最高触及1803.26美元,目前在1800美元附近徘徊。

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来源:金投网

在加拿大央行决议之后,金价一度遭遇短线巨量卖单,出现一波杀跌:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月27日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2219手,交易合约总价值3.97亿美元。

黄金此波涨势,主要是由于全球债市上演大暴动以及美元美股下跌引起的。

全球债市上演大暴动

随着对经济增长的担忧再度升温,全球债券收益率走低,推动黄金价格收复了早盘跌幅。

昨日,基准30年期美国国债的收益率下跌超过10个基点,同时,10年期美国公债收益连续第四日下跌,跌幅超过6个基点,有望录得8月13日以来最大单日跌幅。

英国10年期国债收益率跌10个基点至1.003%,为去年3月以来最大单日跌幅。英国30年期国债收益率日内下跌14个基点,至1.176%,为9月23日以来最低,也是2020年3月以来最大单日跌幅。

全球债券收益率曲线趋平,暗示投资者对经济增长可能放缓感到担忧,不过这对于黄金是个利好,因为投资者在经济动荡时期往往为避险而买入黄金。

美元小幅下跌

隔夜,美元指数在94美元附近徘徊,盘尾下跌0.1%,稍早,美元兑加元、欧元和日元皆走软。

来源:金投网

美元下跌的原因有以下两个方面:

一方面,美债收益率,拖累美元走势。

另一方面,加拿大央行出人意料的声明,也使美元下跌。

在加拿大央行暗示可能比预期更早加息后,美元兑加元最初下跌0.7%,随后跌势放缓,美元兑加元盘尾下跌约0.3%。

在各国央行正试图在不导致持续通胀的情况下支持从大流行中的复苏之际,加拿大央行的声明可能是触发重新评估利率将如何变化,以及给货币造成何种影响的第一个因素。

本周头两天汇市行情不大,因交易员暂停押注,等待全球主要央行的货币政策声明,其中包括下周召开会议的美联储。

日内重点关注美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国截至10月23日当周初请失业金人数、伊朗核谈判。

关注日银对经济物价的展望

日本央行周四完成为期两天的会议之后,预计不会宣布任何政策变化。外界普遍猜测,第二季和第三季经济疲软可能促使日本央行下调对2021财年的预期。

但潜在经济反弹力度可能强于当前预期。近期出炉的数据显示,产出和价格都在飙升,这可能促使经济增长提高,使通胀比许多人预期的更早符合日本央行的2%目标。

这可能促使日本央行比预期更早地将政策调整为偏向鹰派,甚至可能在即将举行的政策会议上扭转方向,并升级展望。如果出现这一情景,日本央行脱离超宽松政策可能暂时有助于限制日元跌势,美元兑日元或难升破115关口。

拉加德或强力打压鹰派预期

市场欧洲央行周四料维持政策不变,将疫情期间紧急购债计划的决定留到12月,欧元近期因此走软。欧洲央行行长拉加德料将反击市场对高通胀及升息预期。

欧元区经济目前面临多重不利冲击。供应链瓶颈造成各种商品短缺,欧元区通胀在9月创下近13年新高。尽管存在这些不确定性,市场目前预计央行将在2022年底首次加息。

一些欧洲央行决策者已经对市场加息预期做出了反击。本月早些时候,欧洲央行首席经济学家连恩质疑是否会在明年年底加息,因为央行已表示在中期内通胀率达到2%之前不会加息。

如果欧洲央行行长拉加德的语气鸽派,并淡化通胀前景,可能会令欧元/美元走软,对金价不利。

伊核谈判将在5周内重启利空油价

昨日,美油大跌3%,刷新本周低点至至82.01美元,美国上周原油库存增加426.8万桶,此前伊朗和欧盟同意在下月底之前重启旨在恢复2015年核协议的谈判,这表明伊朗原油重返市场的可能性增大。

来源:金投网

值得注意的是,伊朗外交部副部长表示,已经与欧盟达成一致意见,将于11月底之前重启核谈判,具体日期将在下周宣布。并在另一份声明中表示,伊朗希望能获得美国不会单方面撤出核协议的保证,这将是伊朗在与缔约国谈判中的一个关键诉求。但这个问题一直是双方的主要胶着点,白宫此前已表示从法律上不可能强迫未来的政府遵守该协议。

总体来看,油价在创七年新高后,开始回调,库存的大幅增加,加之俄罗斯为欧盟各国天然气补充库存,以及伊朗核谈判即将恢复,一系列的利空因素令油价短线面临进一步下行风险,虽然要说中线见顶还为时尚早,但短线可能会试探80关口的支撑,甚至是更深度的回调;关注伊朗核谈判相关消息,短期或将成为油价波动的主要影响因素。

黄金后市展望

有分析师认为,FOMC将宣布开始缩减刺激,美债收益率和美元应该开始走高。在这种环境下,黄金将很难维持在1800美元附近。同时,美联储出人意料的可能性颇高,美联储更积极或加速缩减刺激措施的可能性极大,这可能会进一步打压黄金。

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