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北向资金大笔买入有玄机 周末消息对A股影响深远

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丁臻宇 2021-10-24 21:24

上周综述

上周A股冲高回落,上证指数3600点得而复失,创业板指数在3300点遇阻回落。上证50指数连续5周上涨,累计涨幅4.94%,是近期表现最为强势的指数,而表现最弱的中证500指数则连续4周调整,累计跌幅4.8%。通过这一组数据的对比,可以得知市场分化之强烈。

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尽管A股近期持续调整,但北向资金开始大规模回流,上周连续4个交易日净流入,高达313亿。

其中流入超过10亿的有:宁德时代、万华化学、招商银行、比亚迪、美的集团、五粮液、北方稀土等7只,流入超过5亿的有:长江电力、欣旺达、海天味业、片仔癀、埃斯顿、阳光电源、赣锋锂业、多氟多、伊利股份、迈为股份、紫金矿业等11只。不难发现,正是这些大蓝筹,推动了上证50指数、沪深300指数走高。

北向资金大笔净流入,主要有两方面因素:其一、美元走弱而人民币升值;其二、MSCI中国A50期指推出,增加了工业、医疗和TMT板块的权重。相比起富时A50期指主要由金融地产构成,MSCI中国A50指数更贴近沪深300指数。

策略观点

三季度宏观经济数据不支持A股向上突破,市场宽幅震荡分化严重。目前原材料价格大涨引起广泛关注,PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低,预示着周期股风险不断累积。

10月22日商品期货现跌停潮,动力煤、焦煤、PVC、甲醇、沪铝等品种跌停;受此影响周期股大幅下跌,家电、地产、芯片、游戏等板块展开反弹。A股冲高回落,盘面呈现沪弱胜强格局,接近3000只个股下跌,市场成交量突破万亿关口。上周市场多次呈现缩量反弹,放量调整的局面,这意味着市场调整压力较大。

周末,消息面中性:房地产税改革试点(利空房地产,但中长期利多A股)、推进碳达峰碳中工作(利空高能耗企业,利多绿色电力,碳交易板块)、重点煤炭企业稳价(利空煤炭及其它资源股)等消息将对A股产生重大影响。

预计周一地产、煤炭板块等板块将承压,绿色电力、碳交易等板块将有所表现。此外,周五科创板新股上市首日破发,或对高估值及高价股情绪产生负面影响,要注意控制风险。

总体看,A股仍处于调整中,建议投资者延续国庆节前的策略,控制仓位,止盈高位周期股,对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会,但对三季报的估值修复要降低预期。

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