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策略丨管理层接连释放重要信号,下周这类股或将大爆发!

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钱眼 2021-10-23 21:18

(声明:本文为特约发布,不代表钱眼观点,不构成投资建议)

值得一提的是,A股从9月14日以来持续走低,这一调整过程,外资也是流出的。但当指数调整至3500下轨附近,画风却突然转变,反扑动作异常迅猛。来自WIND的数据显示:本周五北向资金再度大幅净买入131.82亿元,连续两日净买入超百亿,为年内首次;本周北向资金累计净买入233亿元。那么,外资为何进攻如此猛烈呢?

连续两天买入超百亿,绝非空穴来风!聪明的北向资金,往往比国内机构资金嗅觉更加灵敏,动作往往更超前。

一是可能与人民币升值有关。10月19日,美元兑离岸人民币单日暴涨500点,一举突破6.4这一大关口,并连续两个交易日稳定在这一水平之下。在本币升值背景下,优秀上市公司股权、房地产(包括REITS)和国债通常都会受到资金追捧。周四,外资净买入中国平安10.2亿元、招商银行6.7亿元。

二是可能与外资信心增强有关。由于此前教培改革和反垄断等举措,导致外围中概股和香港市场相关板块出现大跌,这也加剧了外资的担心。随后个别房地产企业爆雷,更是让外资犹豫不决。但随着时间的推移,一些迹象表明,事情在向好的方向发展,近期阿里巴巴等企业股价反弹幅度也很大。另外,从美国商务部的动作来看,近期也释放了一些积极信号,即美国需要合适的经济关系来解决其经济问题。因此,外资的信心应该是又回来了。

三是三季度多项已公布的数据。数据显示经济下行压力加大,预估后面政策加码的可能性较大,周五地产板块大涨就是市场反应。

结论:沪指从10月13日形成多周期底背离已运行7个交易日,临近时间窗口反弹较弱。考虑到上升周期速度太慢,市场大概率通过时间换空间,稍作蓄势整固后,或将启动新一轮升势。

新一轮升势启动前,如何布局?如何迎战四季度?这两个方向大概率是必选项。

一,以风电和光伏为代表的新能源产业,未来将持续高光时刻

10月20日,国家能源局综合司发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》。通知明确指出,电力供需持续偏紧背景下,加快风电、光伏发电项目建设并网,增加清洁电力供应,积极促进能源低碳转型。对具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网。进一步提高电力供应能力。

9月中下旬以来,能源供需矛盾不断加剧,导致相关品种价格持续飙升,并在一定程度上给全球经济复苏蒙上了一层阴影。业内人士普遍认为,此次能源短缺在多国爆发,正是全球加快淘汰化石燃料,向清洁能源进军之时。

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可以看到,自“双碳”目标提出以来,我国密集出台了一系列扶持政策,以风电、光伏为代表的新能源产业取得了飞速发展。尽管当前全球正处于能源转型的阵痛期,但是全球范围内的能源结构调整是解决传统能源枯竭和环境污染的唯一途径。

日前,中国能源结构调整有了新目标,预示着我国能源转型的力度将进一步加大。新能源产业进入高速发展的黄金期。做投资,最重要的是选好“行业赛道”新能源就是当下和未来具备最高景气赛道的宠儿。我们对新能源的关注与操作是持续的,仓位上的战略配比也是最重要的。

二级市场上:从风电板块的券商评级来看,最近30日内,共有25只风电板块个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级。中材科技、中国电建分别获得8次、6次看好评级;金力永磁、福能股份、亨通光电均获得3次看好评级;光伏概念也获得了众多机构的认可。最近30日内,共有69只光伏板块个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,旗滨集团、比亚迪和鸿路钢构分别获得18次、10次和10次看好。

好股重在趋势,买点重在低吸。这里,我们要反复强调,获利的根本一定是低吸,高位股票不建议大家去追涨。花了整整3天的时间分析比对,估值研判,我们找到2家(一家风电,一家光伏)尚在底部低估区域的优秀企业,且业绩确定增长。感兴趣的朋友可以扫描下方二维码,添加微信索取。

二,半导体,或将再续辉煌

周五半导体板块走强。主要是受消息刺激。美国国会周四听证会透出信息,去年11月至今年4月间,华为和中芯国际获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。据文件显示,美国同意供应商销货给华为的出口许可有113份,价值610亿美元;此外,还有188份价值近420亿美元的出口许可授予中芯国际供应商。中芯国际涨幅也罕见达到4%以上。

美国放开华为和中芯的技术出口许可,美国在高端方面虽然很不情愿放开。但是在我们看来,从美国商务部的动作来看,近期释放了一些信号,即美国需要合适的经济关系来解决其经济问题。最近,外媒也不断放风称,中美将签订价值上百亿美元的天然气采购订单。外资可能倾向于认为,未来合作可能是美国在经贸方面的唯一选择。

二级市场上半导体节后出现过几次反抽,前一次是功率半导体,周五涨幅最大的是光刻胶、设备以及硅片等。光刻胶龙头南大光电大涨超11%。设备龙头北方华创、中微公司分别涨超7%和5%。我们认为,半导体板块已经从7月30日调整以来,时间和空间基本都已经到位。如果确实有消息实质性利好四季度必有一波行情,在目前板块整体风险释放的背景下,当前位置低吸是风险相对较小的。

众所周知,即使今年全球宏观经济发展仍具不确定性,但半导体集成电路市场却仍然保持逆势增长态势。国内集成电路产业规模持续扩大,整体实力显著提升,而新能源汽车、人工智能、物联网等新兴产业的快速发展而产生新需求,也为集成电路行业带来了巨大的机会和空间。而拥有核心竞争力的多家半导体集成电路企业更是在各个领域加速。

随着热点板块轮动加速,半导体三季报数据出炉;从现有数据来看,经大幅回撤的半导体有望“登上主场”,迎来高光。

有一家公司半导体细分领域龙头进入了我们的视野。公司股价7月以来回调46%以上,三季报增幅却超110%。公司核心产品覆盖全球,目前完成了多元化布局,产品全面覆多个核心关键领,近期也成为新老基金调仓重点配置的对象。

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