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高层密集发声! 这些事必须关心!| 檀几条

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叶檀财经 2021-10-21 23:56

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文章一共2691字 预计阅读时间:7分钟

明天投资必看的财经解读

要闻解读

1 金融高层重磅发声!这些事必须关心

据中国基金报,10月20日,2021年金融街论坛年会在京召开。国务院副总理刘鹤表示,目前房地产市场出现了个别问题,但风险总体可控,合理的资金需求正在得到满足,房地产市场健康发展的整体态势不会改变。易纲指出,在总量上,货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率是基本上匹配的,总量政策是合理的,流动性是充足的。

檀评:这次的金融街论坛年会信息量还是比较大的,大家关心的楼市、流动性、能源、外部环境等重要问题都有提及的,详细的内容大家可以找来细品一下。总的来说,年底前大家需要关心的宏观问题,基本都在里面了。

2 广州一个月二手房挂牌大增8000套!炒房客慌了?

据中国基金报,日前,《求是》杂志发表重要文章《扎实推动共同富裕》,指出要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。这就意味着房地产圈暴富时代可能一去不回了,炒房客慌了。截至10月19日,北京二手房挂牌量为8.94万套。而之前的6月~8月,链家挂牌数据分别为7.66万套,7.81万套,8.26万套。也就是说,三个多月时间,北京的二手房挂牌量增加了一万多套。在广州,9月1日链家网上的二手房挂牌数字是8.3万套,10月19日的数字是9.13万套,一个多月增长了8000多套。

檀评:额,不确定这个二手房挂牌数增加是因为业主慌了还是别的原因,因为10月15日央行在新闻发布会上的一些讲话有种楼市要触底反弹的感觉,所以这个数字增加,也可能是他们觉得环境要变有利了。

3 土地流拍居高不下 房地产凉意十足?

据证券日报,近期,全国各地第二轮土拍普遍遇冷,流拍率居高不下,溢价率大幅降低,底价成交率更是创出新高。还有多个城市的土地拍卖“未拍先冷”,就连以往韧性十足的一线城市也大幅降温。继广州流拍率达到52.1%之后,北京、上海的第二轮集中供地出让也于近日结束,降温明显。另外,中原地产研究中心的统计数据显示,今年9月份,一线城市的二手房交易数据普遍大跌,创出多年来的新低。其中,上海9月份成交套数只有11000套,比8月份下降40%;广州9月份二手住宅整体完成网签宗数为6198宗,环比下降27.38%,同比下降56.04%;北京9月份二手房成交量只有12575套,环比下降21%,创连续18个月以来的市场新低。

檀评:第二轮土拍遇冷说明集中拍地的目的达到了一些,而且配合房企融资上的限制,可以说从源头,也就是拍地环节给整个楼市降降温,不过从央行10月15日的发言来看,房企融资可能会有所好转,那下一轮土拍也许会回温。

4 新规划曝光!成渝双城加速建设

财联社10月20日电,高层印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,提出到2035年,建成实力雄厚、特色鲜明的双城经济圈,重庆、成都进入现代化国际都市行列。合力打造数字产业新高地,大力发展数字经济,构建全国领先的“5G+工业互联网”生态,建设“智造重镇”和“智慧名城”。

檀评:成渝是要加速建设,毕竟跟另外三极不是一个等级的,说白了就是拿这俩城市拼一个“一线”出来然后带动周边,进而发展成真正的西部城市群。

5 消费又香了?头部公募正扎堆布局

据证券时报,Wind数据显示,截至10月19日,10月新基金发行达93只(A/C份额分开计算),而博时、富国、汇添富、华夏等多家头部基金公司都在扎堆发行消费类基金,单10月已有12只消费主题基金密集发行,而第三季度消费主题基金发行数量也就18只。

檀评:从目前的国内经济走向看,CPI触底已经是大概率的事情了,那么消费行业此时确是一个不错的布局机会。消费本身就是一个体量巨大的行业,由于部分行业基金抱团的情况又开始愈发严重,部分基金也必然要另辟蹊径。

6 巨额减持!超长期投资巨头最新持仓来了

据中国基金报,英国超长期限投资巨头柏基日前向美国证监会(SEC)提交13F报告。三季度,柏基大幅度减持阿里巴巴ADR,减持幅度高达61%。此外,柏基还减持了教育网站好未来,哔哩哔哩和网易。不过,柏基并非无选择地减持互联网公司,7月28日柏基斥资约19亿港元增持美团。医疗健康也是柏基布局中国的重点,三季度末柏基持有490万股再鼎医药,期间加仓约21%。

檀评:尽管大幅减持阿里,不过总的来看,柏基的中国资产还是持续增长的。只不过这家英国巨头与外资主流重新看好中概互联网的观点有所不同。考虑到这家投资公司的风格更加注重长期,可能会有一些思路上的不同。

7 持续疲软!手机市场全年仍将承压

据证券时报,中国信通院发布2021年9月国内手机市场运行分析报告。9月,国内市场手机出货量2144万部,同比下降8.1%,其中,5G手机1511.8万部,同比增长8.1%,占同期手机出货量的70.5%。1-9月,国内市场手机总体出货量累计2.49亿部,同比增长10.2%,其中,5G手机出货量1.83亿部,同比增长70.4%,占同期手机出货量的73.8%。

檀评:从信通院公布的数据来看,1-9月,国内手机出货量增速持续回落。一般来说,下半年属于电子消费旺季,但手机市场上却展现出旺季不旺的景象。而这更多是受到手机需求量持续疲软及消费动力不足的影响。随着“双十一”到来,手机出货量也有望提升,但是对全年影响偏小。因此,我们认为手机市场全年仍将承压。

数据与市场

异动商品

沪镍主连上涨4.16%:

10月21日,截至15:00,沪镍主连上涨4.16%,交易量1473亿,最新价格155880。

富时A50期指,截至10月21日17:26,上涨0.05%,最新指数15988。

富时A50指数,截至10月21日15:00,上涨1.01%,最新指数15999.86。

外汇:

截至10月21日17:23,美元指数上涨0.07%,报93.67;欧元下跌0.09%,报1.1640;英镑下跌0.19%,报1.3798。

商品货币方面,澳元报0.7484;加元报1.2343。

避险货币方面,日元报114.06;瑞郎报0.9193。

10月21日大宗商品价格指数BPI为1334点, 较昨日下降了5点 , 较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了0.67%,较2016年02月03日最低点660点上涨了102.12%。(注:周期指2011-12-01至今)

黄金:

截至10月21日17:31,黄金上涨0.22%,报1786.02美元。

原油:

截至10月21日17:31,原油下跌1.08%,报84.89美元。

比特币:

截至10月21日17:31,比特币上涨0.56%,报66367.06美元。

-- END --

作者:剑平/史迪萌/六一

编辑:苏苏图片:有画网

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