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A股:如果有一百亿,买一只60亿市值的股票,能不能控制涨跌?

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技术派队涨 2021-10-20 11:47

前言:
投资者在股市中投资,希望资金越多越好,盈利的越多越好。这也是“人之常情”,毕竟所有的投资者进入到股市中来,是抱着盈利的初衷来的。但是,有没有思考过这样的问题:
1、资金越多,是不是管理变得越来越困难?
2、盈利的越多,可是股票的市值、股市的市值就那么多。
很多投资者,都没有思考过这个问题。那么,我们再来看“如果有一百亿,只买一只市值60亿的上市公司股票,能不能随意让它涨跌?”

一、一百亿的资金,能让60亿上市公司的股票,随意涨跌。

个人认为,影响股票价格的有两个因素:1、价值;2、股票的供需关系。也就是说,股票所代表这家上市公司的价值是高还是低,会影响股票的价格。还有,股票的买卖会影响价格,一时间供给大于需求,股票价格就会上涨,一时间股票需求大于供给,股票价格就会上涨。

那么,在这种情况下,我们先不看股票的价值。一百亿的资金,全资收购这家市值60亿的上市公司,相当于什么?相当于把这家上市公司所有的股票都买在了手里。所有的股票都不卖出,如果有人想买,或者自己剩余的40亿的资金去以高于成本价格或高于上一交易日价格去买,价格也就会被推高。为什么?因为没有人卖出,“想买”的投资者愿意给予更高的价格买入,进而推高股票的价格。

让这家上市公司价格下跌也是如此,放出股票,就以低价格去成交。因为即时间没有投资者接盘,价格也会下跌。

从理论的角度讲,是这样的,一家上市公司的股票只要有足够多的资金,通过一定的方式方法,想让其上涨就上涨,想让其下跌就下跌。要是从现实客观的角度呢?

一家上市公司的所有股票,可能并不能集中在自己的手中,这就存在一定的市场风险。就算是你想从别人手中购买股票,可能别人也不愿意卖。就算是你掌握了绝大多数的股票,也是有可能不能更好随意让股票价格涨跌。为什么?当你想让其下跌的时候,可能你手中的股票被别人所“接盘”,进而不出现下跌;当你想让其上涨的时候,可能别人在卖出,要是没有足够的资金接盘,也就会面临下跌。

所以,从理论的角度讲,能随意控制一家上市公司股票价格。但是,从客观实际的角度讲,一百亿的资金去操控一家60亿市值的股票,是存在风险的。

二、在股市中投资,并不是资金越多,投资越得力,重要的还是策略与方法。

利用一百亿去操纵股票价格,说实在的,没有任何的意义。很多投资者渴望成为“庄家”,但却不知道庄家的烦恼在哪里。操纵股票价格还有烦恼?

1、操纵股票价格,所谓的“庄家”,很多是不赚钱的。为什么?因为操纵的股票,买到手的股票是需要想办法把股票价格推高的,并且还需要把股票的价格卖出去。面对如今两市三板3600余家上市公司,应该怎么卖?其实,这是一件困难的事情。并不是说把股票价格推高以后,就是盈利的,那只是账面的显示,并不是实际的盈利。

2、一百亿的资金,选择一家60亿市值的股票,从理论的角度确实能控制股票的价格。但是,实际上是“困难重重”。一般,要想在股市中很好的投资,一百亿的资金如果是分散投资,可能一些资金会选择一些小市值的股票,而大量的资金会选择中市值的股票。为什么?

因为,一些小市值的股票,一天的成交量仅仅只有千百万、几千万、几亿,一旦遇到风险的时候,更加容易出现暴跌。自己的那部分资金,可能没有办法更好的“逃”出来,造成损失。

所以,大资金一般会选择流动性很好的上市公司进行投资。

总结:一百亿的资金从理论上的角度讲,能随意让一家60亿市值的股价涨跌。但是,从客观实际的角度看呢?是需要承担一定的风险的。当然,在股市中投资,也并不是资金越多越安全,重要的是策略与方法。

一个成功操盘手至少应该具备下面几个方面的特征:

股票市场是一个充满诱惑力的地方,每天都有数不胜数的机会。而机会和陷阱始终是一对孪生兄弟。很多市场参与者长线做,短线也做,顺势做,逆势也做,每天在市场中忙进忙出,无意中想要包打天下,抓住所有市场波动的利润,结果却往往是水中捞月,满怀希望而去,充满绝望而归。我们必须勒住自我欲望的缰绳,舍弃十八般武艺样样精通,企图打败市场的非份之想,永远只追求属于自己的利润,保持“滔滔江水,只取一瓢”的平和心态和境界。

一个成熟的操盘手往往能够从表面上看来不确定、随机的市场波动中找到某种相对确定、可以把握的机会。知道什么时候交易对投机者最有利、什么时候投机者应该退避三舍,静观其变等等。市场就像一个大海,可以容纳包括套保、套利、投机者在内的各种各样的人。所以,成功的交易并没有固定的标准答案。但是,为了在凶险的交易世界里不被消灭,每一个市场参与者必须找到适合自己的生存方式。

1、“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”。

只有确定了交易模式,投机者才能明确知道自己在市场中关注什么,寻找什么,哪些变化是非常重要的,哪些变化对自己是没有意义的,以及什么时候应该采取行动等等。我之所以提出投机的理论、假设、模型决定市场观察和交易这一套理论,就是想强调投机者拥有一套相对稳定的,有优势、有胜算的交易模式的重要性。

2、交易策略和风险控制的始终一贯性

有人说,只要看看某个帐户每次赚钱和亏钱的比例,就可以知道一个人是赢家还是输家。是的,除了发生不可控制的意外事件以外,高明的操盘手是绝对不能容忍任何一笔交易出现灾难性损失的,而对判断正确,处于赢利状态的仓位,他会尽可能让它创造最大利润。不管我们选择的是怎样的交易模式,日内还是短线、波段还是长线,我们都必须一如继往的坚持任何一笔交易都不要出现大的损失;一如继往的采取试探——加码的交易策略,在行情走势和自己的判断相一致时,勇敢出击,扩大利润。

股票交易是一个限制损失的游戏,保护好自己才能有效地消灭敌人。投机者的所有交易都应该建立在这一原则基础之上:把亏损限制在小额,让利润充分增长。

3、市场判断和操作的前后一致性

我们都有过这样的交易经历,明明市场行情已经启动,而等我们急匆匆进入市场,原来好好的走势突然掉头,我们被迫止损离场。一而再、再而三的失败尝试后,我们带着沮丧、绝望的心情发誓,再也不碰这个市场。结果市场随后的走向和我们当初设想的一模一样,我们只能站在一边独自苦笑。

还有一种情况,同样是我们看对了行情,却没有赚到钱。就像里费默在《股票作手回忆录》中所说的:

“在多头市场你总能找到很多很早就看涨的人,在熊市里你也能找到很早就看跌的人。我认识许多看盘高手,他们也是在最佳位置买卖股票。而且他们的经验总是跟我不谋而合。但是,他们却没真正赚到钱。看对市场而且紧握头寸不动的人难得一见,我发现这也是最难学的事。”

市场总是摧毁弱者,短期走势的偶然性和人为性特点,常常使我们看不清市场的长期方向,让我们误入歧途。不能在市场判断和操作时保持逻辑性和前后一致性,往往使我们和市场巨大利润擦肩而过。

4、辨证思维是投机者的立身之本

在市场交易中,长线有长线的思路,短线有短线的操作手法。问题的关键是投机者必须选择最适合自己个性和具体市场特点的方法,作为自己基本的交易模式,但无论多好的理论、工具,都有硬币的另一面。天下本来就没有完美的交易理论和工具,各种交易模式都有自己的长处,也有自己的弱点。这个市场永远不存在可以100%准确预测未来变化的技术和交易工具。所以,交易理论、工具正确运用的前提是,投机者必须具备辨证思维的能力,即使在自认为有绝对把握和胜算的机会出手时,也还是应该作好风险控制的准备,防止判断错误带来的巨大损失。

交易技巧和知识可以学习,市场经验可以累积,更重要的是要培养起成熟的心理并迅速付诸行动,这却是一个长期的修炼、追求、领悟过程。作为一个交易员,每天都会面对很大数目的输赢,责任和压力是非常大。从理性的角度看局部的输赢很正常,失败的交易、亏损的交易是成功路上的一部分。而人毕竟不是神,真正能够做到“不以物喜,不以己悲”,淡然的面对每天输输赢赢又非常地难。古人云:“圣人有情而无累”,说的是圣人不是没有感情,而是能够控制感情,不让感情成为行动的决定因素。作为一个交易员,由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常,只不过无论某一次交易结果是好是坏,下一次操作该怎么做还得怎么做,不能够感情用事。控制自己的情绪、欲望这种事情,在一个充满诱惑的世界里,说起来容易做起来难。

【MACD指标实战应用】

什么是MACD金叉or死叉?

MACD指标是股票技术分析中一个重要的技术指标,由两条曲线和一组红绿柱线组成。两条曲线中波动变化大的是DIF线,通常为白线或红线,相对平稳的是DEA线(MACD线),通常为黄线。

1、MACD金叉

DIF线(快线)由下往上穿越DEA线(慢线),这种形态叫MACD金叉。

金叉会出现在零轴之上,也会出现在零轴之下。在零轴下出现,表示股价止跌回涨,可短线买入;而金叉在零轴上出现时,则表明股价即将开始有较大幅度的反弹,适合长线投资。

2、MACD死叉

当DIF线由上往下穿越DEA线,形成MACD死叉。

如果死叉在零轴之上出现,意味着股价短期内下跌调整开始,投资者应减仓;若死叉出现在零轴下,则表示股价已经见顶,后市很可能开始大幅下行,投资者应立即清仓

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MACD的5种金叉买入形态

1、金叉后上行下调再反弹

DIF与DEA金叉后,随股价的上行而上行,而后,随股价的回调而下行。当主力洗盘时,股价回调,而DIF线回调到MACD线0值附近时,DIF线反转向上,使形成了金叉后上行下调再反弹形态,此时是买入的机会。

2、零轴下金叉后死叉再次金叉

DIF在零轴之以下金叉DEA线以后,并没有上穿零轴或上穿一点就回到零轴之下,然后向下死叉DEA,几天以后再次金叉DEA线。该形态为股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应该理解为见底反弹信号,可择机入市。

3、死叉穿零轴反弹再金叉

死叉穿零轴反弹变金叉指的是DIF线在零轴以上死叉DEA线,然后下穿零轴,然后在零轴或零轴以上金叉DEA。该形态形成是股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。

4、金叉零轴下无死叉回调反转

金叉零轴下无死叉回调反转指的是DIF在零轴以下金叉DEA线,随后没有上穿零轴就回调,向DEA靠拢,MACD红柱缩短,但没有死叉DEA就再次反转向上,同时配合MACD红柱加长。该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。

5、金叉越轴线回调后两线黏合后分离

金叉越轴线回调后两线黏合后分离指的是MACD指标中的DIF之前在零轴之下金叉DEA线,之后在零轴之上运行一段时间,然后随股价回调,DIF也开始向下回调。当DIF调到DEA线的时候,两条线黏合成一条线,当它们再次分离,多头发散的时候,形成买入时机,新的涨势开始。该形态的出现多为上档盘整和主力洗盘所为,股价在上升途中作短暂的盘整后,呈现强势上攻形态,应理解为积极介入信号,果断买入。

什么是MACD底背离or顶背离

1、什么是背离?

背离又称背驰,是指股票价格或指数在下跌或上涨过程中,不断创新低(高),而一些技术指标不跟随创新高(低)的现象。

2、背离的含义

背离是指价格或者指数虽然仍然在上涨或者下跌,但其上涨或者下跌的动力已经严重不足,趋势很快就会发生改变

3、背离的分类

按指标分,可分为:MACD背离、KDJ背离、RSI背离、成交量背离等;

按趋势分,可分为:顶背离、底背离;

按周期分,可分为:日线背离、周线背离等等

接下来,小编就会选择其中比价重要的几种类型,着重和大家说说如何使用。

首先,是最常用的MACD背离。

一、MACD背离

1、MACD顶背离

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象,特指柱背离。

而在同等情况下,MACD指标图形上的DIF-DEA线图形的走势是一峰比一峰低,则为MACD线背离。

顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。

一般情况下,线、柱同时背离,股价后期反转走低的概率、强度就越高。

2、MACD底背离

与MACD顶背离相反,一般是股价在低位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将上涨,是买入股票的信号。

3、MACD背离的实战应用——山下山形态

MACD黄白线继续爬高,但是红绿柱已经出现背离现象,就是MACD的“山下山”形态。这种形态在黄白线第一次上穿0轴后较为常见,此形态出现,必然会有一波上涨行情出现

4、MACD背离的注意事项

(1)一般情况下,股价在高价位时,通常只要出现一次背离的形态即可确认为股价即将反转,而股价在低位时,一般要反复出现几次背离后才能确认。

(2)单利用背离来判断股价走势时,最好再通过均线,成交量,K线或者其他指标进行验证,获得的结果才比较可靠。

(3)注意识别假背离。通常假背离具有以下特征:

a.某一时间周期背离,其他时间并不背离,比如日线图背离,而周线或月线图并不背离;

b.没有进入指标高位区域就出现背离;

c.某一指标背离而其他指标并没有背离

一、什么是三线金叉?

三线金叉,指的是:均价线、均量线、MACD,三者同时发出金叉信号。

三者同时发出的金叉信号是非常强烈的买入信号,一买就涨。在技术分析中“价、量、时、空”这四大要素中有三个发出了买入信号,极大提高研判准确性的概率。一旦出现三线金叉形态,买入就能享受到快速拉升的机会

二、三线金叉买入条件

1、均线系统要求:

(1)至少3条均线汇聚粘合,越粘合效果越好.

越粘合越说明短期或中期的3条均线主力的成本比较接近,那么他们就会形成强大的合力;

(2)汇聚粘合的均线系统必须在三个交易日内,同时向上发散,多头排列。

2、均量系统要求:

(1)5日、10日均量系统即将和已经金叉发散,出现了多头排列;

(2)成交量明显增大。

3、MACD系统要求:

(1)在零轴附近即将和已经金叉或双底,零轴以上金叉最佳;

(2)底部区域,DIF上穿零轴也可以;

(3)相对高位区域,MACD必须即将或同步金叉。

三、三线金叉注意事项

1、三金叉不必是同一天发出,只要相隔时间不长就可;

2、股价在下跌时一定要明显缩量,在上升时成交量一定要同步放大;

3、同期大盘指数也在相对低位整理之中较为安全;

4、多条均线粘合后,都会有变盘,每次越多均线的粘合,行情就越大。

在股票市场交易3年以上的,技术层面或多或少的都有自己的技术系统或方法,但是未来的5年8年10年甚至更久的时间里,90%以上的人还是不能稳定盈利,或只能有微小的盈利,很多人开始转向到理念等其他方面,希望寻求突破,然而残酷的现实是不会出现,山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村的美好愿望的,而是处境无处逢生。

很多人问过不知多少个为什么?为什么?为什么?当你竭尽全力,却还是陷入绝境,现实世界就是如此残酷,没有什么付出必有回报,也不会勤奋就有奇迹,更没有奋斗一定成功。股票市场里只有盈利和亏损,循环不止。

相对论和量子力学诠释了两种世界,一种是因果的,一种的概率的。直到现在世界上的科学家还在争论不休,甚至有人想将二者统一到一起,再反观我们的交易,有人相信市场是有规律的,是有因果关系的,找到这些规律就可以在市场中长久获利。有人相信市场是无序的,是概率随机的,我们能做的只是在概率上寻求优势,这样就可以长久盈利。这两种说法都是正确的,都会带来了好的结果。

但并不是给每个人都带来好的结果,因为交易者不论选择了哪一派,发现长期的交易中,最终还是亏损的,即使技术已经臻于完善,无可挑剔了,到底是什么原因,把90%的人拦在了稳定盈利的大门之外,当你的技术、理念、心态、执行力都近乎完美,但依然被拦在大门之外,哪怕只差半步。

只因少了最关键的一条,交易中最核心的秘密,与技术、理念、心态、风控、执行力都无关的一条:”最确定的机会!“

什么是最确定的机会,苍蝇起飞刚起飞的时候,你可以容易判断它飞行的方向,但飞起来之后,就很难判断它到底要飞向哪里了,飞机刚起飞的时候,你可以容易判断它的方向,升空之后也很容易判断它的方向,即使转向也可以很容易判断转向后的方向。

但更多的时候,交易者是更愿意研究苍蝇的飞行方向,想在苍蝇一天的飞行轨迹中找到规律,这已经不是技术方面的难度了,这是在指挥上帝,极少数交易者研究飞机的飞向轨迹,发现飞机只要加速脱离轨道必然升空,然后平稳的飞行很长时间之后才会降落。这种研究既简单又有效

短线交易者如同量子力学,研究微观领域,发现规律很难把握,更多的是随机和无序的,只能用概率上认知一些事情,长线交易者如同相对论,研究天体运行,发现规律和因果定律是存在的,可以运用规律认识宇宙和天体规律。

那么问题来了,90%的交易者最终亏损的原因就在这,做短线非要去找规律,做长线非要去找概率,找来找去发现越做越错,有人会问了,即使找对了方向的人,为什么最终还是亏损呢?就是前面的那一条,找对了方向,但是没有找到最确定的机会。

短线要做好,就不要试图找规律,只要找到短线最确定的机会即可;长线要做好,就不要试图找概率,只要找到长线最确定的机会即可。

什么是最确定的机会,去看看苍蝇,去看看飞机,苍蝇只有起飞的瞬间是可以判断方向的,时间越久,方向的不确定性越大。所以短线只做短线趋势确认之后的一小段行情,后面的不要奢求,飞机加速之后一旦升空,必然会延续一段时间,平稳飞行之后才可能出现掉头。所以长线只做长线确认之后的一大段行情,不掉头不出局。

总结来说就是短线只赚短线最确定的一小段机会,长线只赚长线确定的一大段机会,当你的短线胜率越来越高,当你对方向的执念越来越少,只是关注每个短线趋势确认的一小段机会,你发现交易的大门为你敞开了。

当你的长线拿的越来越久,只要方向不变就执着持有,一定要拿到趋势转变才盈利出局的时候,你发现交易的大门也为你敞开了。

今天在这里把交易的核心秘密告诉给大家,你会发现在这条核心原则之下的很多交易理念被颠覆了,交易将是一幅全新的画卷。

投资很难赚到你不信的那份钱:

知道和相信之间有很大的距离,而真正的认知是相信,甚至信仰

市场是行情变化中的主角,而投资者的表演不过是个不起眼的配角.应当留有足够的时间与空间给市场,而不是自己忙忙碌碌;应当等待市场给出明确的方向,否则,忙碌的结局只能是虚空一场.问题的关键是:为什么人们总是忙碌这是欲望驱使的结果.当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时,总是会臆想行情的发生,并希望抓住而不愿丧失.但是,能够发觉市场没有行情,其意义更加重要.因为只有认识到这点,才会懂得休息与等待的价值。

交易系统的建立是人性化的,而系统的执行从某种意义上来说是非人性化的.紧跟计算机的交易指令,是一种机械的,单调的,枯燥的,寂寞的工作,需要交易者具有极大的耐心和意志.长时间地持有巨大的单量,长时间地经受市场剧烈的波动,交易者的情绪往往要承受极大的压力,这需要交易者运用坚强的意志,去压抑自己强烈的平仓了结欲望.真正做到机械的,坚定不移的,百分之百的,不折不扣的执行计算机发出的每个指令。

关于机会的定义,很多交易员觉得自己在行情走势图表上面画两根趋势线,行情真的按照这个方向走出来了,这就应该是被自己绝对抓住的机会,其实,能分析只是第一步,因为预测并不能带来绝对性的结果,关键是在预测之后你怎么样跟上市场的节奏,想想,是不是有很多次明明分析的很好,进场之前信心很足,最后的结果也证明了自己的分析是靠谱的,但就是赚不到钱,要么一直不敢进场,要么进场太早止损在了最后一次洗盘的时候。

在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷,成功的交易者只是将每次交易看作是一连串可能性和概率中的一个,由于统计样本分布的不均衡,不利事件的发生又具有集束性,任何交易系统都必须面对连续失败时期.在这种逆境时期,面对强大的心理压力,深刻理解交易系统所依据的投资理念,对于逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。

努力是解决所有问题的良药。但是努力不到正确方向上的努力就是徒劳。投机交易市场每天都在变化,唯一不变的还是变化,因为变化所以无常,因为无常所以随机,因为随机所以让很多交易者觉得经常手足无措,几乎所有的交易者最终都倒在了自以为的最完美的预测里。规则普遍存在于人类社会的方方面面,即使在有法律和警察震慑的情况下尚且有人为了满足贪欲铤而走险,更何况没有外在强制约束力的自我规矩。

交易规则,最大的好处是,可以让自己尽可能的保持理性,尽可能的做到哪些该做额,尽可能的不做哪些不该做的,很多频繁交易的原因,就是因为没有足够清晰的规则,或这是不够清晰的交易规则,导致看起来是机会,但是并不是自己能把握的住的机会。

很多交易者经常会不由自主的并且重复犯的错误是,搞不清楚该怎么样来摆放市场的位置,其实,在这个由猿进化成人,再由人进化成智人的过程中,人类曾未有过决定身外之物的时候,凡事都有其自己存在的理由和规律,在投机市场也是一样,没有人可以决定整体行情的走势,偶尔有过这种想法的都败的很惨,即使,有的交易者意识到了这点,在某几次很顺利的操作之后,自信就变成了自大,仍然会犯一下这种错误,然后被市场教训一顿又老实了。

所有交易者都羡慕股票投机的公平,但投机市场最大的公平,它不是在于可以公平的让每一个人都赚钱,而是在让一批交易者赚钱的同时,让另一批交易者亏钱,从这个角度来看,与其说是一种公平,倒不如说是一种平衡,群体性的思维永远不可能达成一致,所以,这种差异决定的平衡会一致存在。

人的情绪,即是市场的情绪,琢磨市场,实际上就是琢磨想你你一样坐在电脑前面的交易者,甚至是琢磨你自己,当然,你在琢磨别人的时候,别人也在同样琢磨你,所以别把自己想的太聪明,也别把别人想的太简单。

交易的核心是怎么盈利,这不假,可是很多交易者弄错了,这个过程不是加法,而是减法。加法是指最终的盈利是由所有盈利的单子构成的,每一次交易不允许有亏损的单子,每一次都要求尽善尽美不能有失误,每一笔的小的盈利加起来构成了总盈利,可是人类生活中有这种完美么?

减法是指最终的盈利是所有盈利的单子减去所有亏损的单子,要求盈利的额度要高于亏损的额度,一方面要求盈利的单子赚的尽可能多,另一方面要求亏损的单子亏的尽可能少,或者亏得尽可能的少,凡事有舍才有得,做什么事情都是要有成本的,这才是人类最基本的生活原则,小的亏损也就是大的盈利的成本。

其实,这也就是截断亏损,让利润奔跑。

勤劳不会致富,这是股市最反人性的地方,当然还不是最痛苦的地方。最痛苦的地方在于你要在80%的时光里等待那20%盈利机会;事实上,几乎所有的股票交易者都倒在了这本应该等待的时光里。当你一直觉得满眼都是机会的时候,其实已经注定了你的败局;就像一个赌徒觉得每一把都能猜对一样。

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