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趋势明显,大盘即将选择方向,这两个行业或有“黄金万两”

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凯恩斯plus 2021-10-15 18:28

A股整体呈现缩量上涨形态,隔夜美股上涨,受益于提高美国债务上限,华尔街警报解除。受此影响,全球资本市场将会有1-2天的乐观反弹。当前,除了全球供应链混乱导致的各种短缺和通胀率高升,暂时没有新的风险预期,那么,如果一切顺利,A股缩量后,若下周一能够保持强势,有承接力量,则可能形成新的一轮反弹行情。

昨日人民网发文,指出富途、老虎在用户信息安全等方面存在风险。文章援引《个人信息保护法》提出,个人信息处理者因业务等需要,确需向中华人民共和国境外提供个人信息的,应当具备下列条件之一:通过国家网信部门组织的安全评估;按照国家网信部门的规定经专业机构进行个人信息保护认证;按照国家网信部门制定的标准合同与境外接收方订立合同,约定双方的权利和义务;法律、行政法规或者国家网信部门规定的其他条件。富途证券和老虎证券受影响较大,不出意外,会有后续动作,这样,内地投资人投资美股渠道可能会受到一定的影响,部分美股投资人会撤回国内,有利于沪港通和A股这些正规投资渠道,也有利于传统券商。当然,如今只是起了个头,未来的很多影响,还未可知,提醒投资人持续关注这条信息。

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这件事,对于境内持牌券商,我们认为可能带来隐性利好。内券商通过QDII和沪深港通开展跨境业务,合法合规。另外,一些网络平台近期封禁了部分没有资质的财经自媒体账号,体现了“须持牌”的监管意图,客观上有助于降低券商引流成本。有利于互联网证券公司东财和同花顺,这两个平台可以招揽更多的财经 V加盟。

另外,在猪肉股方面,三季度预报看,养猪企业基本处于亏损态势,现阶段,投资人可以参考农业农村部的养猪存栏变化,对猪肉股做出预判,这个行业虽然充满了波动性,但行业态势相对明晰,猪肉供需主导板块行情。未来养猪业将向规模化发展,上市公司相对来说融资较为简便,资本的支持让他们亏得起,所以,未来养猪业的市场增长点,在于养猪的上市公司挤占小型养猪企业的市场份额。市场集中化提升。上市公司对于猪肉价格的敏感性会增强,利润也会以2-3年猪周期波动的方式呈现周期性变化特征。但总体上看,由于我国老百姓饮食结构相对固化,喜欢猪肉,且其他国家没有能力承担我国庞大的猪肉需求,猪肉必须自给,所以这个行业我们当下倒是没有过去几个月那么“看法悲观”。

在能源价格大涨的背景下,我们聊一聊光伏的机会。光伏在年初出现了一轮组件价格上涨,推动了光伏概念股股价飞升,个人认为光伏行业的市场潜力还没有完全释放,看好光伏的理由有如下几个方面:

其一、电力能源领域光伏是最好的解决方案。电力看需求和供给。需求方面自不必说,电动车大行其道,5G基站密度增加,电子消费品和万物互联,到处都是电力增加的部件,电力不足将是长期性存在。而电力供给方面,由于碳减排的存在,煤炭、石油、天然气,未来将逐渐淘汰,需要被其他能源替代。风电和水电,虽然是清洁能源,但是都是有地域限制,不是什么地方都四季刮风,也不是什么地方都河流密布,电力生产不稳定。而核能,如今我国还是主要发展方向,但是欧美多个国家由于福岛核电事故的教训,他们对核电有天然的恐惧,恐惧会让这些国家民众反对使用核能,从而使得弃核成为大方向。所以光伏是电力最为稳定的来源,虽然有昼夜峰谷电的问题,但是太阳光资源分布相对公平。

其二、光伏发电输出功率越来越高,产电成本下降。2019年据 IRENA统计数据,2019年全球光伏0.46元/kwh,中国光伏0.37元/kwh,预期2021年全球0.26元/kwh,部分地区将接近0.2元/kwh。当然,从2019年看2021年必然忽视了2021年光伏组件价格的上涨,包括硅材料上涨。但光伏效能的确是较大提升。当前提升效能的主要是单晶硅替代多晶硅,如今单晶硅市场占9成,而未来,大硅片将替代小硅片,因为大硅片输出功率更高。其中比较集中182/210尺寸。当前大硅片主要是M6,边长166,而182是M10,G12是210(G是正方片)。而当前182/210尺寸芯片仅仅只有4.5%的份额,未来产能将进一步优化,能效会进一步提升。

其三、政策支持。从过去的补贴,逐渐转向消纳,但是也推进光伏建筑的发展。政策对于光伏不会缺席,但随着能效提高,政策对于光伏推动力会逐步减弱。但政策会稳定光伏电力的上网价格,稳定光伏的建设投入预期。当然,政策也在推进光伏硅片的国产化替代,这将使得国内光伏企业占据更大市场份额。

综上,光伏产业将继续高速发展,在可见的将来。在光伏投资方面,企业组成也非常简单:隆基、中华、晶澳、晶科。前两家是绝对的龙头,未来扩产和产品能效提高将对这些企业业绩推波助澜。新进入者也很多,上机数控、高景太阳能等,而电池片是爱旭股份。光伏行业核心是硅片,较为薄弱的,是硅料。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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