成功的股票交易者都有自己独到的分析方法，经典的理论与技术分析方法虽然易懂易用，但股市是一个多空双方互为博弈的市场。
从长期的角度审视，我们会发现大盘指数并没有步入稳定的上升通道，反而是大起大落、波动频繁。
一种技术理论或方法被运用得越广泛，它的实效性往往就越低，在预测价格走势中发挥的作用就越小，这就要求我们开辟一种更新的、更好的、能适用于当前股市的分析方法。
因而，在股票市场中采取长线持股的方案无疑是获利概率较低的，而如果能结合股市中的热点、主力资金动向实施短线交易，只要技术方法运用得当，就会成为更有效率的交易方法。
成功交易的5个基石
交易成为一桩成功的生意需要经历5个步骤。
也可以称这5个步骤为成功交易的5个基石，它们分别是：
（1）选择聚焦点。 （2）合适的交易风格。 （3）恰当的头寸规模。
（4）正确的交易操作。 （5）养成赢利习惯（又称“实现自我变革”）。
现在让我们更详细地考察一下这5个基石。
一、选择聚焦点
在任何一个市场都产生海量信息的情况下，你需要忽略其中大部分的信息。
对于交易者而言，聚焦点是你交易兵器库中最强有力的武器之它决定了你如何看待市场，更重要的是，它决定了你会忽略哪些东西。
对于有些交易者，他的聚焦点可能是阅读财经杂志；而对于另外一些交易者，聚焦点则可能是每周与经纪人或者咨询顾问会面；还有其他一些交易者，聚焦点可能是查看图表；或者你可能已经购买了一套短线交易系统，那么你的聚焦点则是遵循它的操作规则。
你会立刻明白，从上述各个不同的视角出发都将会看到迥然不同的市场面貌。
阅读了某位评论家文章的人与另一位遵循某个短线交易系统进行交易的人，对于市场会产生截然不同的认知下几个方面都会存在区别：
时间框架
可能是从几分钟到几个月或者几年的不同。
市场
市场分为股票市场、期货市场、商品市场，还有点差交易和二值投注等市场。每类市场向交易者提供着各式各样的风险与机会。
目标
有些交易者想要获得长期的收益和股息，有些交易者想要获得短期的交易利润，还有大量交易者介于两者之间。
二、合适的交易风格
“天才”本质上就是与你自身匹配的“交易风格”。
市场中存在着许多种不同的交易方式，即使是你已经确定了自己的聚焦点，基于该聚焦点仍然会存在着许多种交易方式。
例如，你的聚焦点可能关注的是日内市场目标价位。基于该聚焦点，你可能会在开盘后市场价格向目标价位运动的过程中进行交易。但有些交易者可能会采用一种比较轻松的交易风格，他们仅仅是在目标价位上或者附近设置一个限价指令，外加设置一个合适的止损位，然后就去打高尔夫球了。
另一位交易者可能会采用更为激进的交易风格。他可能会仔细地观察开盘时的价格运动，如果没有选对交易方向就迅速退出交易，如果选对了交易方向则迅速移动止损位以锁定利润。
在上述两种情况中，聚焦点完全相同，或者说非常相似，但交易风格迥然不同。
究竟哪种交易风格更好呢？
这也许取决于你对高尔夫球的喜爱程度！但更重要的是，它将取决于交易者是否正在得到自己所想要得到的东西。如果两位交易者都是各自交易方法方面的专家，那么他们的交易风格可能是一样好的，并且都将带给他们所想要的东西（当然，这些东西可能是各不相同的）。
你的交易风格也将取决于你的个性和心理。也可以这么说，你的交易风格是你自身天分、个性、核心价值观与信念的综合体现。
三、恰当的头寸规模
当你真正开始参与交易时，就会碰到头寸规模这个问题。
以下几个关键点很重要：
（1）你已经确定了自己的聚焦点。
（2）你已经成为自己所聚焦领域的专家，并形成了自己的交易风（3）你已经在市场中仔细地检验了自己交易操作的各项组成部分，并且知道自己拥有某种优势。
（4）你已经在实时交易中证明了这种优势。
（5）你理解了资金管理的关键概念（从某种意义上来说，资金管理也是你交易风格的一部分）。
我所能做的是告诉大家一些比较简单但被证明可能是很有用的技术：
使用跟踪止损
它是指你不断地移动自己的止损位来锁定更多的利润。其中一种技术是利用市场价格运动所确立的关键高点（做空时）或者关键低点（做多时）来设定止损位。当市场价格沿着你所交易的方向运动时，将止损位设置在这些关键高点或低点靠外侧一些的位置上。
隔一段时间、隔一段时间地兑现部分利润，但保留大部分的头寸。
价格触及某些可能会改变运动方向的显著价格水平时，这种方法也许特别有用。
如果你看到一个清晰的转向交易信号，那就兑现全部利润（并且可以进行与原先交易方向相反的交易）。
不要被过早离场的冲动所诱骗。
但请注意，这是市场价格运动所带来的诸多挑战之一，这种类似的挑战有很多。我们的交易经验越多，我们所看到的会诱使我们过早退出头寸的交易启动条件就越多。
一旦这些要素全都具备了，作为一名交易者，如果你希望能够赚到数量可观的钱，那么你必须增加自己交易的头寸规模。随着你的进步，并且如果你做对了交易，你的账户资金将会不断增长，你可以继续增加交易的头寸规模。
你需要考虑资金管理。用最简单的话来说，这意味着在任何一笔交易中都要避免冒过多的风险。
我的建议是，应该将每一笔交易的风险系数设定在2%~4%。这意味着假如你有10000英镑的交易总资金，那么在每笔交易中只可以冒200~400英镑的风险。通常来说，少冒风险要比多冒风险更好一些。
对于较长线的交易，情况则有所不同。因为一笔交易可能会持续几个月，因此关键性的技巧在于尽可能长时间的持仓，同时又要知道价格运动在何时可能已经结束。
四、正确的交易操作
“正确的交易操作”这个概念本身非常简单明了，但它包含了有区别的两个方面：
（1）你的聚焦点必须给你带来某种优势，即在长时间内能够赢利的预期。
（2）你必须正确地进行交易以实现你的优势。
第一个方面涉及专业交易者的本质特征，这意味着你需要仔细地检验自己的聚焦点以确保它确实能够赚钱。你对于自己如何交易负有责任，并且你需要仔细地检验以确保你的方法能使自己赚到钱。
第二个方面也就是出色地交易以实现你交易方法的正面预期。一旦你正在这么做，并且有信心继续保持下去，那么你就可以准备转向下一步......
五、养成赢利习惯
作为人类，我们的大多数行为都只是习惯而已。我们中的一些人养成了盈利习惯，并且变得富有和成功。而大多数人，由于种种原因，养成了导致失败的习惯，使生活变成艰难的挣扎。
对于这样的状况，很大程度上可能需要妥善解决人类的从众心理问题：你只要去当地的酒吧、足球场或者摇滚音乐会现场看看，就会明白我们人类是多么喜欢合群。
取得成功的人往往是那些乐于单打独斗、特立独行的人。他们也是那种拥有非常积极的成功心态的人。他们将成功、财富以及成功者视为值得追求的目标或激励内心的榜样。
这些方法步骤从本质上而言是非常简单的。如果你持续不断地那样做，它们就会成为效果卓著、引导成功的好习惯（这些习惯与大多数交易者普遍养成的破坏性习惯截然相反）
如何成功的做好“T”
中国股市采用T+1的交易制度，也就是说今天新开仓的股票必须等第二天开盘才能平仓，不像期货是T+0的交易制度，下一秒就可以平仓，但是，我们可以变相进行T+0交易。通过来回买卖底仓的方式进行变相的做 T +0 交易，底仓就是买入股票后下一个交易日允许卖出的股票数量。
一、首先简单了解做T的方向有哪些。做 T 有两种方向，一种是顺T，另一种是逆T，不管如何操作，收盘前必须要将股票的数量恢复到开盘前的底仓股数。
（1）顺 T 。先买后卖，例如：择机“新开仓买入”100股，当价格上涨后“抛掉底仓”100股。
（2）逆 T 。先卖后买，例如：择机“卖掉底仓”100股，当价格下跌后“新开仓”100股。
了解了什么是T+0 及做T 的方向后，接下来主要讲解做T 的过程。
二、T+0 的过程。按照持仓时间的长短分为“长T”和“短T”，下面主要讲解短T是如何操作的。因为持仓周期短，所以需要交易者在开盘期间时刻盯盘，随时观察市场的情绪和个股的走势，以最快的速度完成一笔交易。主要考虑的方向，大盘、股指、个股，三者同时监控。之所以考虑股指，是因为有的时候股指和大盘剧烈反应的顺序有时候不一样，有时候大盘先股指，有时候股指先大盘。
主要分为以下几步：
1.标的选择。有的股票并不适合做短T，选择的时候需要遵循以下原则。
（1）流通股和价格。流通盘10亿以下、价格 20 以下最佳。流通盘太大，盘口单子太厚不宜做T，例如：中国核电，156亿的流通股。
错误示例
正确示例
（2）相关性。因为我们会根据大盘的节奏进行踩点交易，所以选择的个股与大盘的相关性不能太低。
（3）交易界面应该如何设置。为了能够快速的捕捉大盘与个股间的动态，必须将其设置在一个界面，将大盘、股指和个股进行多股同列，界面如下。
2.做 T 细节。
逻辑：
首先，确定趋势，包括大盘趋势和个股趋势，这是选择做多或做空的依据。如下图，大盘和宝钢股份这只股票分时波浪的结构，一直是处于下跌趋势。当指数红柱子达到峰值并逐渐降低，此时，考虑反弹做空。
其次，看成交量，主要是看个股成交量，不是只要是下跌趋势就做，还要看个股的成交量是否活跃，不然纯属浪费子弹，给交易所打工去了。比如下面的四川美丰，就是典型的成交不活跃，波动幅度非常小，做短T最好的是几秒的时间内见利润。
小量
大量
最后，买卖点如何确定。当把前面几个步骤完成之后，下一步就应当看买卖点位，假设当前是空头趋势的话，有三种模式。
第一，突破前低做空。这种模式，首先要考虑前低这个位置的重要性，是否是非常关键的位置，值不值得去参与一把，另外考虑当前的成交量是否放量，开仓后应按照上一步骤，观察成交明细和盘口多空力度。
第二，突破后不做，反弹次高点卖出股票。这种模式，主要考虑盘口和成交明细的力度，来大概判断反弹是否结束，等待盘口买单变少的时候，择机卖出股票。
第三，放量突破后接刀子，价格有所犹豫的时候，这种见利润是最快的，但是必须快进快出，犹豫不得。
每一个技术指标和理论的产生，其发明者并不是真正的发现了市场的固定轨迹定义方式，而是通过被N多参数曲解之后的市场现象以及自己的观察角度的一种总结，这种总结本身具有很大的局限性和个人色彩，比如，一个没有见过大海的交易者总结不出波浪理论，但是他也一定会有别的总结角度，只要他在交易的过程中总是在持续的总结。
所以，从这方面来说，指望这些现象总结来实现交易方式的直接简单化不靠谱。
对于一个成熟的股票交易者来说，股票交易是简单的，只不过这种简单不再是对某一个高低点的执枉，而是在经历过那些随机性的交易经历之后对某一套交易规则的固化。