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持有的股票已经下跌了30%以上,还有必要割肉吗?看完别再盲目

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忽如远行的客 2021-09-29 18:33

这个问题有个非常简单的解法。#股票#你只需要问问自己,当下跌30%的情况,你是否还会选择买入这只股票?如果你觉得K线图形奇丑无比,绝对不会买入,那么果断止损,如果你觉得这只股票未来发展前景光明,还想买入,那么果断加仓,继续持有。股票买错了,不管亏损多少,都应该果断割肉,保住剩下的本金,断臂求生。股票买贵了,出现大幅度的下跌,那是最好的上车机会,应该果断加仓,耐心持有。问题的本质根本不在于30%的亏损,而是在于你买的股票是否还值得继续持有。而迷茫的本质,是因为买股票的时候就不明确自己为什么要买,被套了自然就不知所措。今天就聊聊,什么情况必须果断止所,哪些情况又建议补仓。追高逃顶其实不可怕,可怕的是毫无章法,一头雾水,一脸迷茫。

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哪些情况,必须果断止损懂得止损,是一种智慧。因为投资需要本金,止损的意义在于保护本金,给未来的投资留下更多的机会。但止损并不是盲目的,而是需要有原则,有依据。我们都听说过做短线的操作纪律,基本上都是5%的止损线。那是因为短线非涨即跌,是一种纯博弈行为,所以要有止盈和止损的双重纪律,确保自己的盈利概率大于亏损概率。同时也要确保自己的本金不损失太多,给下一次博弈做好准备。散户之所以不愿意止损,原因是看到过太多的股票,在下跌后又涨上去的,或者说见过太多的洗盘,让自己亏损出局,然后股价腾飞,出现踏空。于是,他们开始安慰自己,眼睁睁地看着损失从10%,到20%,到30%,甚至超过50%。有一些情况一旦发生,是必须要果断止损的。

1、基本面出现不可逆转性利空很多人不理解,为什么有一些利空是洗盘,然后股价继续上涨,有一些利空则是一落千丈。其实,要看利空对于一家企业发展的本质。就比如说大股东减持,这类利空本身对于企业的影响并不大,但是高管大量离职反而对企业影响很大。试问什么样的企业在人才大批量更替后还能继续快速发展的?几乎没有。同样的,如果是出现了业绩爆雷,那么利空就是不可逆转的,而如果是短期的外部事件影响,利空可能是一过性的。我们要判断所有利空对于基本面的影响,到底会不会持续。如果是持续影响,导致上市公司至少有很长一段时间的影响,那么就需要先规避,就是止损。2、股价在估值泡沫区发生踩踏。第二种必须止损的情况,发生在估值泡沫区。所谓估值泡沫区,指的是股价的总体估值明显高于历史平均估值区域。不论是垃圾股,还是白马股,不管是炒业绩还是炒题材,但凡是进入估值泡沫区,追高被套的,一定要止损。因为从泡沫区开始往下跌,回归到正常合理的估值,跌幅一般在40-60%起步,否则资金是不会再介入的。这个不仅在题材股上得到验证,在白马股上同样得到验证。所以高位如果放量,资金出现踩踏式出逃,那么股价的调整幅度是非常大的。及时止损才是最好的方式,除非你有足够长的时间愿意耐心等待。因为一个资金周期,短则半年一年,长则数年之久。再好的业绩也抵不过泡沫区域的炒作,用时间抚平伤痕的前提是有足够多的时间可以忍受。3、所在行业进入长时间逆周期。还有一类必须止损的,是周期的逆行。简单地说,因为顺周期,行业景气度极高,股价连番上涨。一旦进入瓶颈期,或者是逆周期,企业的净利润会大幅度下滑,甚至出现亏损。逆周期里,这些个股往往会一摔不起,会经历长时间的蛰伏,直到下一个顺周期的到来。所以,一旦发现自己持有的股票是因为逆周期到来而一蹶不振,那应该也是要果断止损的。很多周期股顺周期涨几倍,逆周期可以跌60-80%,而一个周期可能需要三五年之久。

哪些情况,建议分批补仓再聊补仓情况之前,先解释一下,为什么要分批补仓,而不是一次性买入。所谓补仓,其实是第二次的择时买入,而且大部分出现在股价回落之后。这个时候的股票,都处于短期的技术性回调趋势里,意味着并不会出现快速的拉升,有可能还会继续下行。在下跌趋势中补仓,一定是分批买入的,而不是抱着抄底的心态去一次性补仓。股价的下跌是资金离场造成的,而短期抽离的资金是不会快速返场做多的。所以,即便看好这只股票会出现上涨,补仓的时候也不应该梭哈式的买入,而是应该分批介入,寻找阶段性的低点明确后介入。梭哈式的买入,会大大降低资金的流动性,让你处于被动的局面,只能进行单纯的等待。股价从下跌到上涨,需要一个复苏周期,或者说一个资金周期,这时候如果具备一定的资金流动性,那么在发生价格波动的时候,会显得更从容一些。然后,我们再开始讨论什么样的情况,是比较适合补仓的。1、上涨逻辑没有明显的变化。补仓其实就是加仓,就是二次买入。你会买入一只上涨逻辑都不存在的个股,只是因为跌了很多,价格便宜就买吗?很显然不会,而之所以有人会补仓,是因为沉没成本,就是之前买入被套的筹码。一种“补仓能减少损失”的错误观念在作祟。补仓只能把亏损率下降,其实无法减少损失。说白了,只有在当下,个股还有完整的上涨逻辑,买入后大概率会上涨,会盈利,才是补仓的唯一理由。在补仓之前,必须反复确认上涨逻辑是否依然成立,行业景气度,上市公司的核心竞争力,这些都没有发生变化的情况下,是可以大胆补仓的。2、股价回调幅度足够深。补仓这件事,不是说股价刚开始下跌就进行的,而是需要股价经过一定幅度的调整。很多人犯的错误,就是股价没下跌多少,就开始拼命补仓,直至满仓。或者用坊间的话来说,抄底抄在半山腰。通常补仓的标准,20%的回调起步,如果是明显的顶部回落,起码要40%左右才能开始进行补仓的举动。忽略10%以内的波动,因为有时候一天的股价就能有这么大的振幅,不值得补仓。不要去因为一些小的波动而想着靠博弈赚钱,结果大多是越陷越深。3、估值处于相对合理区域。补仓还有一个底线的要求,就是估值在合理区域内。股价的高位调整,其实就是在杀估值。很多人着急忙慌的补仓,殊不知估值依然在高位,风险依旧比较高。我们不指望说优秀的股票估值掉到洼地里给资金捡漏的机会,因为现在市场资金太多,都盯着那些核心资产,但是股价回归合理估值,还是完全有可能的。优质的个股大部分时间都在估值合理区间和偏高区间内波动,那么偏高区域如果入场被套,等到合理区域再补仓也是必然的选择。补仓不是下跌多少百分比适合补仓,而是上市公司越跌越有价值,股价越合理,也就越值得买入。

如何避免出现30%的亏损作为散户,是没有办法规避股票下跌30%的,但是可以通过纪律和原则,通过仓位控制,分批买入,及时止损的方式,来控制自己账户的亏损。并不是股票下跌30%,就等于投资者会亏损30%。有一些纪律是必须要遵守的。1、追高的时候必须控制仓位。追高不是一种错,5块涨到10块,不代表10块不能涨到50块。但如果你是追高买入的时候,优先考虑一下风险,不要进行梭哈。追高本身有一定的风险,优秀的股票不是只有一只,错过就没有了。所以,控制一下仓位,把风险控制在可承受的范围内。2、股价下跌优先考虑止损。股价如果出现下跌,第一个要考虑的不是加仓,而是明确是否需要止损。所有人买入股票都是看好股价上涨,而股价出现下跌,很明显是背道而驰了。当一次判断错误的时候,先要明确是否需要及时止损,防止一错再错。当然,如果坚定自己判断没错,要继续持有也是可以的,只不过不要盲目补仓,先观望为宜,然后再根据时局做决策。3、不要盲目进行补仓,不要集中性补仓。补仓这件事,代表二次下注,一定要慎之又慎,尤其是不要进行博弈式的集中性补仓。股价既然出现回落,一定有潜在原因,资金一定是担忧市场发生一些什么变化。不是所有的下跌都是洗盘,不要总错误的意会洗盘。绝大多数洗盘是市场分歧出现,经过资金换手后,再次达成意见统一的一个过程。4、学会通过减仓释放资金流动性。很多时候,满仓被套是最难受的。大部分人的选择是躺平,一部分人在煎熬之下,选择了清仓出局。其实,如果你很迷茫,也不知道这只股票未来会怎么样,不如先减仓,释放资金的流动性。一方面是给自己高抛低吸的空间,另一方面是可以开始转移注意力,想办法寻找更好的机会。炒股没必要在一棵树上吊死,但前提是找到更好的树,并且能明白自己选的这棵树真的是不行。减仓的优势在于减少了压力,进可攻退可守。5、学会规避系统性熊市。最后一条,其实很重要,就是规避系统性熊市。所谓系统性熊市,就是泥沙俱下,没有热点存在的市场。这是由于资金大面积抽离市场导致的流动性枯竭,也是最容易出现大规模亏损的情况。说白了,当流动性出现问题,股价都需要重新被定价,跌个50%,甚至70%,80%,也就见怪不怪了。如果你发现整个市场成交量并不大,但大部分股票都在阴跌,那就是系统性熊市了。这时候,是需要资金,不需要股票的时候,一定要及时抽离,避免被深套。资金从大规模离场到入场,周期是非常久的,不会在短时间内得到改善,观望为宜。

在股票交易市场活下来的人,都有一套属于自己的交易原则。炒股最忌讳的,就是主观臆断和临时起意,大部分情绪化的交易,最终都成了主力资金割韭菜的结局。股票跌30%不可怕,不知所措才是真正可怕的地方。只有制定原则,才能保证这种大幅度亏损的情况不会出现,而不是割肉还是持有这回事。该割肉的就是要割肉,该补仓的就是要补仓,没有选择就止损半仓,然后继续等待机会,路是人走出来的,总有解决办法,不要选择听天由命,靠运气来给结果。只有掌握交易的主动性,才有可能通过规律和概率,赚到市场的钱。

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