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心态崩了!一则消息,超200只股票狂杀跌停!贵州茅台罕见涨停

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雪球 2021-09-27 17:38

今天的行情太极端了。

白酒板块高开高走暴涨,前期回调的一线白酒股集体爆发,金种子酒、泸州老窖等多股涨停,贵州茅台、五粮液一度封板。双创50ETF基金(SZ159782) 涨1.29%。

但另一方面,前期热门的周期股变成重灾区,煤炭、化工、有色金属为代表的上游资源品领跌,成为拖累大盘走低的主要因素。

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是行情又要大切换了?球友的观点也不一致,有人认为是白酒消费又回来了,也有人认为是周期股的大错杀。

01

上一次还是5年前!

2万亿市值贵州茅台一度涨停!

今日早间,白酒股盘中强势拉升,泸州老窖开盘后迅速拉升,率先涨停,市值一跃超过3000亿元。值得注意的是,与此前以舍得酒业为代表的二线白酒股领涨的行情不同,今日早盘一线白酒品牌悉数爆发。

总市值超两万亿元的贵州茅台盘中触及涨停,截至收盘,报1848元/股,上涨9.14%,总市值达2.32万亿元。

五粮液股价早间同样高开高走,盘中数度触及涨停。截至收盘,顺鑫农业、古井贡酒、泸州老窖、五粮液均封住涨停,贵州茅台、老白干酒涨幅均超9%。

此番白酒股暴涨并没有什么明显征兆,可谓突然。

雪球用户@诗与星空贵州茅台历史上有三次涨停,第一次,2008年11月14日,第二次,2015年4月16日,第三次,2015年4月21日。

今年不少城市提倡就地过节,就地过节得聚餐吧,聚餐得喝酒吧,喝酒得茅台吧...玩笑开完了,说点正事,面临即将到来的长假,资金需要一个安全落地的地方,同时恰逢三季度尾声,酱油白酒等消费股近期轮番上阵。茅台涨停,领着白酒板块上涨,也就在情理之中。

华夏基金认为,白酒板块大涨受到两个重要催化因素影响:茅台股东会新董事长表达解决渠道加价的决心;泸州老窖股权激励超预期,带动有激励预期的其他白酒个股也跟随上涨。综上,建议投资者关注四季度消费板块投资机会,消费板块部分龙头经过前期下跌和估值消化后,底部特征越来越明显,四季度阶段性走强可能性较高。

02

周期股受“惊吓”,个股现跌停潮

而在白酒暴涨的同时,周期股似乎“闻到”了什么气息,突然暴跌。

今日开盘,化工、钢铁、有色、采掘四大周期板块大跌,对应指数跌幅分别为7%、5.84%、5.59%、3.65%,个股现跌停潮,神火股份、阳煤化工、五矿发展、神火股份、鄂尔多斯等多只周期股跌停。

消息面上,近期,江苏、广东、浙江、辽宁等地推出限电措施,一些高耗能行业生产受到一定影响,被迫减产或停产。

各地拉闸限电起因不同。部分省市如青海、广西、辽宁、福建等地近期被有关部门点名,能耗强度同比不降反升,需进一步完善和强化能耗双控制度,多地出台方案,对部分行业和品种采取限电限产措施。也有多地因供电紧张引发限电,因近期电煤供需矛盾加剧,部分地区电网供需形势趋紧。

限电,是否会成为压倒周期股行情的最后一根稻草?

多家上市公司通过互动平台、公告发布公司业务受影响程度,比如云南省*ST澄星、天原股份、神火股份、云铝股份等均受到不同程度的减产停产影响。

不过,更多公司表示,目前公司企业运行情况正常,受政策影响较小。也有企业表示,若长时间限电将导致出现库存短缺情况。

总的来看,因为限电而停产、限产的A股上市公司主要集中于高能耗行业,如化工、纺织等领域。

球友@紫金陈认为:制造业、周期股,明显被错杀,中国是制造立国,停电是政策插曲,必会快速纠偏。

有市场分析人士表示,A股部分公司股价持续大跌主要还是受负面情绪影响。今年大部分时间,化工、有色和钢铁等板块产品价格上涨,刺激上市公司股价大涨,多数公司股价刷新历史新高,股价翻倍周期股比比皆是。限电措施的出现,即便不会影响上市公司今年业绩,但会在情绪上,一定程度压倒周期股行情。

03

谁在造就大波动行情!

个人投资者该怎么办?

今天,两市成交额连续第47个交易日突破万亿,续刷最长历史记录。

球友@HIS1963发出了自己的疑问:为什么贵州茅台和五粮液想涨停就涨停?中远海控和北方稀土想跌停就跌停?煤炭、钢铁、水泥、电力,想什么时候调整就什么时候调整?

为什么明明连续多个交易日破万亿,券商股却没有任何反应,今天尾盘还能直线下跌?今天的大波动行情究竟是谁造成的?

球友进化论一平表示:作为主动量化兼做的基金经理我认为,市场风格的极致演绎,主要责任在仓位集中,风格集中的基金,以及顺势而为的短线高频动量基金。这和是主动,还是量化无关,主动或者量化,只是一种投资方法,一种用经验思考,一种在经验的基础上结合计算机思考。

早上茅台涨停,消费大涨,资源大跌。这些明显是仓位和风格集中的基金又一次大调仓。很难想象,市场的大波动去归咎为持仓几百上千只的基金而不是归咎为持仓仅有小几十只的基金。这二者谁容易放大个股和板块波动,显而易见的。主动,量化,都是表象。是否集中持仓,是否在集中持仓的基础上更进一步集中风格,是否采用了大量的高频动量类策略,才是市场大波动应该探究的根本。

球友@群兽中的一只猫认为:量化的好处是为市场注入了巨量的流动性,影响是带来加剧波动。最近看到的有些个股的波动是巨大的,基本是A字形态的走势。估值不高的一些股票,十多倍PE三四天跌个30%多,也有一些。

与此同时,无论市值多大的标的都可以动不动涨跌停。这样的现象以后可能会越来越多。

球友@干最美的妞 也对这一观点表示认同:“资金量没有增加,增加的是换手率,所以看起来成交量大,实质上不是钱多了,是流动速度加快了。参考费雪公式。”

在这样的极端行情下,个人投资者该怎么办?是买周期还是消费?这种行情怎么才能严控回撤,放下投资焦虑?

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