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资源股突迎救命稻草!下周分化会更大!哪些板块被明显错杀?

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月儿弯弯笑 2021-09-25 08:31

今天市场表现一半在预期之中,一半在预期之外!先说下预期之外的,大盘冲破5日线形成变盘后,不到一天跌破双重支持位,大大超出了旌阳的预期!再来说下预期之中的事,昨天资源股集体大跌,旌阳在文章里已经提到了,触发资源股跳水的原因是能耗双控。但这条利空的影响面积其实是要仔细斟酌的,不过机构资金并没有给市场考虑时间,而是选择借着利空杀跌。从今早“A股猛料”旌阳资金检测给出的方向上看,昨天机构席位大幅卖出了磷化工和煤化工,是资源股杀跌的主力军。所以今天资源股继续下跌,在预期之中。从板块指数表现上看,一些前期累计涨幅巨大的资源股确实比较危险了,那是不是所有的资源股都会集体走弱呢?今天盘面上茅台强势拉起又是什么原因呢?要解开这些谜题,以及找出下周市场的方向,我们需要从今天消息面上的几件大事着手!一,预计债务上限谈不成了?白宫开始为政府关门做准备?美债问题是本周困扰全球经济的重要不确定性因素。最新消息显示,美国国会民主党人正紧张地迎来一系列投票截止期限,首先是佩洛西此前承诺在9月27日或之前对1万亿美元的基础设施法案进行投票。参议院已经通过了这项法案,正待众议院投票。其次,9月30日是政府拨款到期日,国会必须在9月底之前通过一项新的拨款法案,以避免政府关闭。目前,国会正在努力通过一项新的拨款法案,以避免10月1日美国政府部分关闭。9月21日,民主党主导的众议院已经通过了这项法案。但预计这一提议将在参议院受阻,因为民主党将暂停债务上限附加到了这项法案中,而共和党一致反对任何寻求提高或暂停债务上限的法案。按照旌阳此前分析,其实短期内要解决美债问题并不难,只需要提高债务上限即可。之所以这个风险被一再拿出来说,还是美两党之间的政治博弈。从美股表现上看,大家似乎已经把问题看得很明白了,否则美股也不可能在周二深跌后,马上快速拉起填坑。

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二,央行连续第五天大额逆回购,累计净投放4600亿元!9月24日,中国人民银行开展1200亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.35%,与前次持平。这已经是中国央行连续第五个工作日开展千亿级逆回购操作。对此,旌阳认为现在央行调控的难度确实非常大,宏观经济出现了滞胀风险。一方面宏观经济数据显示市场缺钱,这从最近几个月的社融与M2上是可以看出来的;另一方面,资源价格高企,随便放水会继续推动资源价格走高,反而不利于制造业的经营。在这种背景下,央行的调控开始精准化,连续多天展开7天和14天期的逆回购,向市场释放流动性。但却始终没有开启今年内的第二次降准,无法展开全面放水的操作。结合近期央行的多次表态,强调要更加关注价而不是量。所以市场普遍预期,央行会通过逆回购和MLF操作来平滑四季度的小幅流动性缺口,放弃降准的动作。至于这条消息是好是坏?就要见仁见智了!短期来看,用逆回购替代降准,力度降低了,市场的想象空间也就低了,这或许也是造成今天大盘调整的主要原因之一。但长期来看,坚守不大水漫灌的宏调策略,对于稳定资源价格是有重要作用的,也能让下游制造业喘口气。

二,浙江省能源局负责人:能耗双控必须注重方式方法,避免一刀切!这两天,关于能耗双控的消息在A股市场中掀起了巨浪!昨天旌阳的文章也重点讲到过这件事,本文开篇也说到了,资源股大跌的诱因就是能耗双控,限电停产。但是大家细想一下,不难发现,调控的结果绝对不仅仅是利空资源公司的,这和大商所上调期货保证金完全是两码事。限电停产并不能压低资源价格,只会进一步推升资源价格,所以在高资源价格下能耗双控,对制造业来说无疑会形成沉重打击!也许正因为如此,管理层才会及时出来补漏,以免误伤一片!

解读完上述消息后,我们再回过头来看下今天的盘面,回答一下前面旌阳提出的几个问题:1,资源股是不是玩完了?这个不一定,这次受到冲击的是高能耗型资源公司,谁停产谁的利润下滑,或者前期累计涨幅太大的,主力确实在出货,其他一些前期涨幅不大,又没有因为停产遭受损失的公司,想必多半是被错杀了。2,茅台为什么会动?其实不止茅台,最近一段时间,一些医药股也在阶段低点蠢蠢欲动,这是因为有机构资金从前期热点中流出,需要寻找新的蓄水池。在没有明确方向之前,已经大跌的医药和白酒,买进来暂时藏身,起码安全上是有保证的。但是旌阳也要提醒大家,光顾着安全是不可能赚到钱的,要中期走起来,基本面上没点动静,恐怕很难。茅台上半年的业绩已经给自己画出了年内的天花板,至于其他白酒能不能动,就要区别对待了。3,下周市场方向在哪里?这个问题在昨天的文章中,旌阳已经给出了答案。从消息面上看,四季度能源紧缺无法改善;从基本面上看,新能源多条分支行业景气度极高;从资金面上看,昨天机构狂扫电力和新能源4大主赛道,都能说明问题。个股机会方面,加点点技术分析手段,就可以找到了。

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