市场聚焦
最近市场的节日效应比较明显，热点散乱，资金大多是游击模式，无心恋战。锂板块前一天还在为超预期拍卖欢欣鼓舞，昨天直接变脸开启埋人模式，几大龙头全部跌停。消息面上有两则扰动，一是国内对于新能车上游高成本的探讨，二是全球最大的锂生产商雅宝即将恢复生产。
不过最核心的问题，还是短期涨太多了，里面的资金有些风吹草动就会抢着兑现。包括近期涨势如虹的资源类，短期同样要保持警惕，目前已经开始出现大面积分化了。
周期股的特点是，总会涨着涨着就穿上了成长股的马甲，让一部分人忘记它的本来身份。不过回顾过去两年猪肉股的例子就会感受到轮回的力量，周期股一旦越过景气顶部，等待的就是漫漫归途。
另外有个数据可以看下，市场五大风格板块的盈利预测，在明年会出现整体的下滑。其中周期股的增速在高基数作用下将从111%骤降至13%，成长板块的增速也将回归常态。
这种背景下，消费、金融方向的增速劣势将明显缩小，经营稳定和低估的优势有望得到放大，届时或将引导市场重回对于价值方向的关注。当然，目前price in明年的逻辑还略早，权且先作为一个前瞻性的思考。
昨天偶然看了眼中国电信的走势，承包了半日的笑点，这走法就是传说中的一字断魂躺平式嘛。。有经验的兄台能看出来，这是绿鞋机制在起作用，一直在发行价撑着不让破发。但是绿鞋的有效期是30个自然日，今天是最后一天，中秋节后就会失去金钟罩护体了。
热点新闻
1、世界新能源汽车大会开幕，传递出坚持创新的声音。表示要攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统的研发，推动网联化、智能化与电动化齐头并进。引导汽车、能源、交通、通信等产业融合，建立面向未来出行的智慧能源和智能交通产业。
2、有关部门表示，新能源汽车整车成本依然偏高，安全可靠性、低温适应性、使用便利性仍然有待提升。动力电池面临锂钴镍等矿石资源保障和价格上涨的压力，未来将提高关键资源保障能力，完善动力电池回收和循环利用体系。
3、今年前8个月，国内船厂承接新船订单4911万载重吨，同比增长227.2%；全球船厂新承接9474万载重吨，同比增长298.1%。这波出口替代很凶，存量运力不够，疯狂上产能。
4、据悉，中秋国庆假日期间，全国将有超过一万家A级旅游景区正常开放，约占全国A级旅游景区总数的80%。双节国内游估计依然火爆，出行的兄台还是要注意防护。
5、截至8月末，私募基金总规模环比增加612.82亿元，达19.05万亿元，再创新高。现在资金正逐渐从各个大类资产流入股市，也成就了公募私募的风口期。
6、今年8月腾讯《和平精英》和《PUBGMobile》在全球吸金2.7亿美元，同比增4.7%，蝉联全球手游畅销榜冠军，《王者荣耀》以2.56亿美元的收入位列第二，米哈游《原神》则为第三。
公司观察
1、云铝股份——公告评级：
受限电影响，公司2021年9-12月电解铝产量与2021年年初制定的产量计划相比大幅减少，全年产量预计降至236万吨，比年初计划要低18%。
短期看，景气周期降低产量，对公司产品成本及经济效益都会有较大的影响，但长远点看，如果产量大幅减少，对产品价格会有一定的刺激作用，会一定程度反补产量的减少，所以总体不会有太大的影响。
2、彩虹股份——公告评级：❤
公司拟投资建设G8.5+基板玻璃生产线项目，项目投资总额为91.01亿元。目前国内新型显示产业规模已跃居全球第一，但核心原材料高世代基板玻璃基本依赖进口。该项目力争解决高世代基板玻璃相关难题，以实现产业链自主可控。
3、厦钨新能——公告评级：❤
公司拟在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目，预计投资意向不低于100亿元，投资建设10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。首期建设规模年产2万吨，预计投资不低于12亿元，预计2023年投产。新能源的百亿扩产天天有。。
4、顺络电子——公告评级：❤
公司拟1亿元至2亿元回购股份，回购价不超过40元/股，将用于公司股权激励或员工持股计划。公司股价较年初涨了30多，但最近走得比较弱，较高点回撤超过了20%。公司这行动算快了，侧面也反映了对经营状况的信心。
5、劲仔食品——公告评级：
公司持股6.19%第四大股东马培元拟减持2.00%的公司股份。昨天才刚刚解禁，一刻不等就要卖，这还是在今年已经跌了30%的状况下，破门而出的既视感。
【公司调研】
近日新洋丰迎来了78家机构的调研，公司是全国磷复肥龙头，产品涵盖磷铵、硫酸钾复合肥、尿基肥等六大系列200多个品种。本次调研对公司竞争格局、市占率、毛利率、磷酸铁项目进展等方面做了介绍。
目前电新厂、车厂增速都是翻倍的，但磷酸铁锂的扩产必须要有客户的支撑，磷酸铁投资每1万吨1.5个亿。目前磷酸铁一期和二期项目可行性研究已经做好，一期环评9月底，二期环评10月，今年年底前二期完成所有前期准备工作。
盘前必读
【隔夜数据】
【新债上市】
今天有一个鸡腿肉上市，记得查收。
【新股申购】
今天有两只新股申购，记得试试手气。
【限售解禁】
今天翔丰华、华翔股份等有大额可售解禁。
市场晴雨表