打开

炒股最顶级的修行:享受孤独(收藏)

subtitle
技术派队涨 2021-09-14 16:01

交易最难得在哪儿?

明明要靠价格波动盈利赚钱,但是有的时候要求你必须忘掉价格,甚至于更要忘掉进场点,忘掉账面的盈亏,忘掉别人的对市场的观点,只留下交易系统表明的止损点(包括移动性止损)。

有的时候里,交易者往往会高估自己的情绪抗干扰能力,赚钱会最直接的点燃一个人的欲望,而强烈的欲望则会造成心理情绪的波动,在心理学中有个很基础的论断,过度的忧虑会直接拉低一个人的心智水平,账面有浮盈内心会兴奋,账面有浮亏内心会忧虑,盈亏都不是最终结果,也注定了心态犹如过山车一般来回腾挪。

所以每一个交易者都不要高估自己在交易中的心理能力,事实上这也是很多交易者始终突破不了某一个瓶颈的根本原因。

交易技术和交易预测,甚至交易系统都成就不了一个优秀的交易员但是孤独可以!

这里的孤独不是一种心态,更确切的说是一种境界,交易之外可以涉猎百家,但是交易之中则应该只给自己留下一套简单的交易系统就够了,事实情况是往往想得越多,错的越多,短线可以盈利,长线也能赚钱,唯独既想短线喝汤又想长线吃肉的赚不到钱,这不是没有长短通吃的技术而是很少有长短都能控制的交易心态。

孤独的交易可以最大限度的抵抗各种干扰,实际上这种纪律和原则也是交易的决定性因素。

打开网易新闻 查看更多图片

今天看到一句话:“什么叫局限?局限就是砍柴的以为皇帝都挑金扁担。”实在是太到位了!

如果你想学成功的价值投资,千万别天天去背巴菲特口诀;如果你想创业千万别天天看各种成功学,你最需要搜集的是大家是怎么失败的!一个没有把各种失败案例研究透的人,不可能成功。那些只是天天告诉你“某某就是好,你做了某某就会焕然一新大获成功”的,不是书呆子就是骗子。

牛市里大家谈的都是高弹性,几轮股灾下来又开始关注“怎样避免净值波动”了。其实净值回撤本身是市场波动的附带品,完全拒绝回撤等于与投资为敌。但同样的波动在不同的背景下意义截然不同:泡沫环境下的倾向应是拒绝波动,低估环境下则反而需要拥抱波动,而绝大多数不可知的环境下你需要的是坦然忍受波动。

一本书里写到:“平庸的将军,在面对复杂环境时会给自己罗列一堆堆难题和问号,焦头烂额而找不到北。真正的将才,则快刀斩乱麻,从貌似平常的事态中一眼窥透本质和要害,并果敢行动。”这和投资决策其实也异曲同工,优秀的投资人无论对市场还是对公司都善于抓主要矛盾,并能由细节见整体并最终形成决策的“逻辑支点”。

从估值的角度而言,我个人第一怕的不是贵,而是价值难以衡量。难以衡量的核心要么是变量太多要么是距离能力边界太远;第二怕的还不是贵,而是便宜的陷阱。看起来便宜容易让人下狠手,而一旦证明是陷阱就是大亏。如果其他要素都较为确定,那么“贵”其实是一个很单纯的问题,至少易衡量。但估值的重要假设说不清或者被推翻就很要命。

很多事情你只要努力付出了,没功劳也有苦劳,勤奋会有个基本的收益保障。但投资这行既残酷又简单的特征在于,从来不问你付出了多少,而只看你对不对。这种类别的工作,努力是第二位的,第一位是正确的价值观和方法论。否则,方向不对,越勤奋越坎坷,越痴迷越疯魔。

同样是运气,投资新手大多是因为好运所以看起来正确,而投资老手则往往通过正确去取得好运。前者是随机和被动的,而后者是高概率且主动的。一个人的投资业绩,幸运一两次很正常。但如果看起来总是那么幸运,那其中肯定有种吸引好运气的因素叫“能力”。而投资开悟的一个标志,就是学会区分能力与运气的分水线。

所以,你必须放弃暴富的想法,先想一想怎么生存下来,记住,几乎所有的仓都暴在了一夜暴富的路上。因为你闭着眼睛随便买一把失败的概率会远远高于成功的概率,而是你太想赚钱了,以至于总是不想承认亏钱,虽然非上即下的行情可以让每一笔交易输赢各半,但是每次都是赚少输多打破了这种概率的均衡,贪小利而不舍小亏,根于与生俱来的人性。

很多交易者明白交易心态的重要性,但是最终还是败在心态上,这就像是一种宿命,其实,这种现象存在于很多方面,吸烟的人都知道吸烟有害身体健康,可是就是忍不住那吸两口的快感,减肥的人都知道管住嘴,迈开腿,就是就是享受那种往床上一躺懒散舒坦的感觉,无论什么时候,自律的人永远是那么稀缺。

知易行难,或许答案在于交易者自身。其实,心态本身是一种很虚的东西,根本没有人能够彻底分得清拎的开什么是该做的,什么是不该做的,因为即使是处事的规则也是由人自己主观制定的,并且没有评价这个规则好坏的标准。

什么是交易的好心态?对大多数交易者来说保持交易心态不变坏就很不错了,平常心就是好心态,折射在交易结果上,不亏钱就能保持一个不错的心态,反之,所有交易者的心态都好不到哪儿去,没见过谁天天亏钱还心态好的,即使有多半也是亏的只能自己麻痹自己了。

所以,好心态的前提还是离不开期望值为正的交易系统和合理的资金管理系统,是操作决定心态,还是心态决定操作,真正交易开始的时候没有人能分的清。

既然,没有办法直接从交易心态入手,不如再回到交易技术上开始。很多交易赢家,从来不认为自己的交易技术比别人高多少,而是一直特别推崇交易心态,那是因为技术的作用不在于预测的有多么准确,而是在于可以帮助自己维护好交易心态。

当然,这些技术并不是只赚不亏的交易秘诀,而是交易策略和资金管理,在概率的基础上,始终保持有开下一单的能力,这使得他们总是可以重新审视,重新开始。

反之,几乎所有的输家从来不去管什么资金管理和风险控制,他们的交易哲学基本就是满仓一把梭,梭完以后看运气,成了就是一个神话,败了,就没有然后了。

交易概率论的前提是,行情不可预测,关于行情究竟能不能预测从来都是争论很大,每次我说行情不要去预测也预测不准的时候,总有人过来反对,不预测怎么买?那是因为你预测的还不够精准。

关于这点实在不知道该怎么解释,从预测到不预测实际上是两个不同层次的交易境界,中间的这个坎,需要你自身一点点从交易中去感悟,这在书本上是读不来的,悟到了是另一片天地,悟不到解释再多也没用,因为即使爬同一座山,山下的人和山上的人看到的也不是同一种风景。

没有人知道什么时候出现金叉,什么时候出现死叉,或者金转死,还是死转金,但是市场会用行动告诉我们,找几条均线,这是行情的方向,找几个关键点位,这是行情转折或者加速的关键位置,再多总结一些k线组合,这是依据最明确的的开仓位置,然后跟着均线走,随时准备上车下车。

虽然简单的你不敢相信,就算这么简单,大多数人还是做不到,所以大多数人亏损,少数人基本能做到,所以少数人不亏钱,极少数人几乎总是可以做到,所以极少数的人在赚钱。

但是,当你认为自己是少数人的人,往往都是多数人中的一员。也许短期来看,你是少数人,但是十年后再看呢,二十年后再看呢?虽然我做了这么多年投资,但是我仍不能保证自己到“金盆洗手”的那天,自己不是亏到只剩底裤出来。

赚钱的永远是少数人,长期赚钱的,更是人中龙凤。而少数人,所言、所行必然会和大众有所不同。他们的性格或者方式,必然和你所见到的,不一样。能抵御住市场的各种诱惑,新闻媒体的聒噪鼓吹,风起云涌的事件和信息,如果没有足够的耐心和坚强的意志,很容易,你就会迷失了。

来股市的,有两种人。一种是为了博弈,一种是为了投资。市场上99%的所谓的“投资”,都是博弈,而真正能像巴菲特老先生一样住在一个小镇上做投资的,全世界也没几个。既然多数人玩的是博弈,那么就看谁更聪明了,谁的心态更好了。

多年下来,只要当我做了一笔投资后,我期待短期带来100%的回报,往往这只股票,都会让我亏损,并且损失不少时间价值。而往往我不怎么管,只想赚20%的股票,到最后都能赚钱,并且带来意外惊喜。换句话说,能在股市中赚钱的,都是那些不强求结果,睡得踏实的人。

在股市中,从识股到识人,再从识人到学会做人,这么多年下来,我真正受益的,并不是在股市中我赚了多少钱,而是我学会了做一个正直且不那么贪婪的人。

我看到过很多人在股市中赚了不少钱,但是他们在生活中却过得不尽如人意。也有不少人,在股市中被打趴下在地上,一蹶不振,生活中最终活得完全不像个人样。但是也有人,在股市中平平稳稳,生活中却乐趣无穷。

所以,在我看来交易一定要力求简单,轻松,甚至是不需要大脑思考的地步,因为只有简单,才能最好的坚持,弄复杂的,则坚持也就变复杂了。同时不论是身处顺境还是逆境,都要保持平常心,哪怕是泰山崩塌,世界末日,也要保持心境上的那份坦然和沉稳。仿佛坐定在庐山的瀑布脚下,沉思冥想一般淡定自若。很多时候否定自己需要莫大的勇气,因为如果没有勇气否定自己曾经错误的性格,那么成功将变得更加渺茫和遥遥无期。与自己人性中另一面错误的自己作斗争,不是一时,而也将是一生的,若想超越自我,首先必须学会否定自我。

失败的根源不在于一个人经历了多少次心理挑战,而在于一个人是否能控制住深埋在心底的贪婪和恐惧。明白不在于早晚,而在于行动是否及时。有些人经历了十年的失败,未必是光阴的浪费,恰恰是你一生中最宝贵的财富。感觉是次要的,甚至是致命的,而做才是最重要的。细节决定成败,只有从一而终,才能有所收获。其实人性总是喜欢关注表面华丽的东西,而真正具备价值的东西,常常让人感觉到平淡无奇。很少有人愿意去思考看似简单的问题,恰恰喜欢去思考复杂的事情,如果能把简单的问题想明白,本身就已经很不简单了。

正如性格决定命运,思维决定格局。短视思维历来难成大器,只有高瞻远瞩,把目光放的长远些,交易做起来才能简单,轻松。为什么那么多人会为一时的交易成败如此痛苦焦虑,就是因为人性本身的贪婪和恐惧,让人变得更为急功近利和短视,而失败的现实却又是那么的残酷。如何避免99次成功毁于1次失败?这就涉及到了资金管理和风险控制,在很久以前,就已着重提过那两句:

系统趋势+资金管理+100%的执行力=稳定赢利;简单+坚持+重复=投资成功。未来即使自己打下富可敌国的财富,也远远抵不上这两句话所包含的交易内在价值,而这两句也许是我交易一生的最大成就。

都说交易系统要坚持,但是如何才能坚持?如果交易是复杂的,那么这次和下一次的交易情况会出现很大差异,于是你在交易的时候,不同的情况会导致你的思维碰撞,矛盾顿生,思前顾后,交易也就变得复杂多变,在复杂的情况下,你对你的每次交易,会有不同的想法,导致你很难坚持你的交易系统。

只有简单的法则,人才能最好的坚持,复杂的法则,人的心就会复杂,心复杂了,人性弱点就容易暴露,便会出现犹豫、疑惑,便不容易坚持。所以交易需要简单,甚至不用动脑思考,便更容易坚持。

交易不是研究,不需要像研究的那样搞的复杂,因为研究需要把问题研究的很透,很明白,而交易只追求一点,那就是盈利。

谋事在人,成事在天,生命结束并无意味着终结,因为人的思想和精神可以得到永续。成功的人在普通人眼里也许的确是孤独寂寞的,在世人眼中的孤独,常常指的是身体上的孤独。但是在成功者自己眼里,其一点都不孤独,因为千百年来,无数圣贤英雄伟人的思想及精神,时时刻刻都与之产生心灵上的共鸣。一个人倘若有千百年的圣贤英雄伟人的思想陪伴左右,还会感觉孤寂吗?

佛经上有一句话:不怕杂念起,只怕觉知迟。念无好坏,住则坏,起而无妄,念自灭。妄心熄则生定力,有定力则身不随念转,才能真无往。

知道什么时候不做交易,什么时候选择交易机会,只有这样才能获得成功。计划好自己的交易,不要偏离计划,记住千万不要让情绪在错误的时间把自己推上悬崖。

股票交易是一种概率游戏,没有必要每次都赢。我只需要根据自己的法则进行交易,只选择符合自己设立的一系列标准的股票。任何一笔交易都不是那么重要,重要的是较长时间内的交易结果。一套经历时间考验的交易系统,能够让我拥有胜算。我只需要持续交易,系统就有机会实现胜算。我知道自己能够完全根据法则进行交易,只需根据系统产生的讯号——买进或卖出——采取行动,就可以让我毫不犹豫地进场和出场。我们可以观察市场,并保持客观立场。我完全专注于市场所尝试告诉我的一切。我听得到,并且做出反应。

高效的交易是一个不断重复的过程, 会相当乏味。所以如果你在交易的时候感觉很刺激那往往离亏损就不远了。那只能意味着你还没有拥有成熟的交易方式,当你拥有了可以满足你成功率的交易的方式时,交易只是一种行为,你会觉得很乏味。

等每一次跌到平静了,开始恢复时,就是机会。往往跌完一波,就会有新的强势好股出现,空仓的人很容易抓住新的机会。空头市场就是这样,靠市场一步一步,一个阶段,一个阶段,下台阶来赚钱的。职业做股票,需要一张一弛,没有节奏,就叫不会玩。

钢铁般的纪律是控制心理波动的定海神针,也是最终带你步入赢利的捷径

一、 风险投机的现实是绝大多数人亏损,而不赚钱的原因往往不是因为下错注,而是没有建立正确的交易思想并以此来控制自己的行为。

二、 风险投机就是赌博,是赌概率的游戏,价格波动的概率决定你最终胜负结果。

三、 所有的赌博游戏只有下了注才会产生结果,你不但要有下注的勇气、认赌服输的豪情,而且要有下对注后博取更大利润的胆识。

四、 任何一个赌博游戏都不能指望本次下注肯定会赢,所以不要把所有希望寄托在一次交易上。每次下注的赌注金额应根据自己的资金量、能承担的实际风险、交易系统的嬴亏比、胜率、连续亏损的次数、最大亏损金额、系统的最大资金回撤,来综合确定,而不是想当然地拍脑袋决定,拍脑袋决定的结果可能只有一个:爆仓出局。

五、 价格走势只有两种:一种是有序运动,一种是无序运动。只要价格还在向一个方向运动,就不要臆测还没有出现的反向运动。尊重并敬畏市场给你的方向指示并来指导你的操作,而不去靠想象来控制你的操作。市场很仁慈,对遵从她指示的人从不愿意伤害他;市场也极端冷酷,对违背他指示的人,会给予严酷的惩罚。

六、 人的思想是最难控制的,为了不让天马行空的思想影响你正确的行为,你就必须拥有一套能控制、规范你行为的、赢利的交易系统,市场你是无法控制的,但是你可以坚持用一个好的赢利系统来严格控制自己的操作。

七、 一个好的交易系统必须有以下特征:不会预测价格,只根据已经出现的价格走势指示你如何操作;始终在大概率一侧交易;有明确的进出场信号、明确的加减仓信号、明确的止损及移动止损点位;稳定的胜率及嬴亏比、良好的资金管理策略、统计上是赢利的。

八、 对于你的交易系统你必须非常清楚它的致命缺陷:一是连续交易失败的亏损总金额是否在可控范围之内;二是突发性事件造成巨亏的金额是否在可控范围之内。三是交易系统资金曲线的最大回撤是否在可控范围之内。再好的赢利系统如果不能把握这几点,带给交易者的结果只有一个,那就是破产。因为你无法保证你的交易生涯中不出现一次这种情况,只要一次,你就失去了交易的资格。这一点是许多顶级高手覆灭的根本原因。

九、 决定价格运动的是多空力量的变化,指标是对价格运动至当前位置的某种描述,它不会预测未来的价格,也不会决定未来的价格,其最大的弊端就是容易让交易者忽视价格永远是第一位的原则。

十、 获利后,应适当从市场抽走一部分资金,做备用资金或者进行其他资产投资。

最后,记住在人的短暂一生中,不但要活出自我,更要立志开创某一领域的新纪元,也不枉来这世间一遭。走的越稳,根基就越扎实。即使偶尔的狂风袭来,也将屹立而不倒。如果有心,即使天涯海角也是近在咫尺;如果无心,即使近在眼前,也犹如远在天边。虽然股市仅仅只是工具,但既然用心了,就不能当儿戏,否则游戏股市的同时,到头来也将被股市游戏,游戏了你自己的一生。

任何时候都不能有思想上的懈怠,否则在你自己最掉以轻心的时候,也许就是危机降临的时候。一个人身在逆境时相对是安全的,相反处于顺境时却是非常危险的。或许一切尽在不言中,借此小赠一首高适的古诗给有缘人:千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
66赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开