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盘面观察 | 沪指放量跌破年线,锂电概念跳水,恒生科技指数重挫4%

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银柿财经 2021-07-27 23:32
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7月27日,A股两市1047只个股上涨,3350只个股下跌,两市成交额突破1.5万亿元,北向资金全天净卖出41.72亿元。

三大指数今日再度大跌。其中,上证指数收盘下跌2.49%,失守3400点整数关口,收报3381.18点;深证成指下跌3.67%,收报14093.64点;创业板指下跌4.11%,收报3232.84点;科创50指数下跌0.75%,收报1545.29点。

板块上,半导体芯片产业链逆势走强,通讯板块涨幅居前;锂电股午后持续回落,多股跌停;白酒概念持续下挫。港股方面,恒指下跌4.22%,恒生科技指数盘中一度暴跌近10%,大型科网股纷纷下挫。

半导体芯片板块全天走势偏强,科翔股份(300903.SZ)、阿石创(300706.SZ)、明阳电路(300739.SZ)、生益科技(600183.SH)、奥士康(002913.SZ)等多股涨停,胜宏科技(300476.SZ)上涨15.08%,中芯国际(688981.SH)上涨12.59%。

消息面上,“缺芯”问题恶化,盛群、联电、台积电再传涨价消息。对于芯片持续紧张现状,华安证券认为,从下游需求方面看,手机快充、Type-C 接口等消费电子、两轮电动车、 共享电单车、新能源车 PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣。目前芯片大厂排队加价大抢产能,国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张,IDM 和代工以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高,且景气度有望持续全年。

通讯板块涨幅居前, 铭普光磁(002902.SZ)、意华股份(002897.SZ)涨停,中际旭创(300308.SZ)上涨13.53% ,国盾量子(688027.SH)上涨5.71%。

中银证券表示,鸿蒙系统提升物联网景气度,供需结构持续优化。华为产业链热度与机遇依然不减,将成为通信新一轮大行情启动的关键催化。坚定看好通信行业在三季度具备强相对收益,建议优先配置高景气板块的龙头白马。天风证券短期建议布局中报有望超预期品种,长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的:物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光模块、运营商的优质标的,5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量)。

锂电产业链跌幅居前,宁德时代(300750.SZ)大跌8.30%,赣锋锂业(002460.SZ)大跌9.84%,亿纬锂能(300014.SZ)大跌13.06%,久吾高科(300631.SZ)下跌11.53%,中盐化工(600328.SH)、圣阳股份(002580.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)、科达制造(600499.SH)等多股跌停。

白酒板块再度下挫,贵州茅台(600519.SH)下跌5.06%,水井坊(600779.SH)连续两个交易日跌停,广誉远(600771.SH)跌停,五粮液(000858.SZ)跌超7%,皇台酒业(000995.SZ)下跌6.34%,泸州老窖(000568.SZ)下跌4.85%

方正证券分析师认为,部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪,当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现估值回调,机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。浙商证券分析师认为,从消费结构来看,当前主要消费群体为商务消费,高端酒因批价过高而被点名不会对实际消费产生显著影响,虽然消费税和消费场景从严等传闻从未中断,但始终未得到实质性确认,因此目前整体行业政策风险较小,市场或过度担忧这一点。

值得注意的是,近两日北向资金净流出明显,昨日北向资金净卖出128.02亿元,今日再度净卖出净卖出41.72亿元。今日,贵州茅台、东方财富位居北向资金净流出前二,分别净流出10.22亿元、6.70亿元。

国金证券策略团队今日发文表示,外资短期大进大出的可能性不大,长期分批次流入A股的趋势稳定。第一,近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心,特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回,主动基金也明显减仓。第二,出于政策风险的担心,部分外资确实存在减配A股的情况,但这更多的是集中在对A股不了解的机构,但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业,对顺应政策导向的行业仍是持续关注。第三,今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股和港股。团队确认这是一则假消息。正如国金证券策略团队昨晚对话EPFR的电话会议,认为外资短期大进大出的可能性不大,长期分批次流入A股的趋势稳定。

港股方面,恒生指数全日暴跌1105.89点,报收25086.43点,近三个交易日合计下跌9.51%。今日,互联网股美团(03690.HK)暴跌17.66%,网易(09999.HK)大跌13%,腾讯控股(00700.HK)大跌9%,京东集团(09618.HK)下跌9.43%、百度集团(09888.HK)下跌7.31%、小米集团(01810.HK)下跌5.80%。

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