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比特币暴涨逾10%!美元美债遭抛售,美联储恐放“鹰”,黄金要跌

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金投网 2021-07-27 14:21

隔夜,市场为数不多的亮点当属加密货币,其中比特币大涨逾13%强势突破4万美元。

比特币暴涨逾10%

隔夜,比特币突破4万美元/枚大关,为6月16日以来首次,日内涨超13%;而以太币上涨9%,突破2400美元。此前伦敦媒体援引一位不具名的内部人士的话称,亚马逊打算在年底前接受比特币支付。

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(图源:CoinDesk)

除了比特币之外,全球市场风险情绪谨慎,美元遭遇大幅抛售,最低见92.54。尽管美元回落,但现货黄金仍表现疲弱,并延续跌势并刷新日低至1796.48美元,较日高回落15美元。

美元的抛售主要源自这两方面影响:

美国新屋销售出人意料疲软

美国商务部周一公布,6月新屋销售经季节调整年率为67.6万户,实现连续第三个月下降,创去年4月以来新低。5月销量从76.9万户下调至72.4万户。市场普遍预计6月份的销量将达到80万户。按年率计算,新屋销售较去年估计的83.9万户下降19.4%。美国7月达拉斯联储商业活动指数录得27.3,创3月以来新低。

美国6月份新屋销售数据出人意料疲软,除了导致建筑商股价下跌之外,也进一步表明房地产市场或许已经见顶,可能会进一步强化通胀全面放缓的预期。

美国10年期实际收益率跌至纪录低点

由于对经济增长前景的担忧加剧,美国10年期国债实际收益率跌至历史新低。剔除通胀因素的10年期国债实际收益率下跌大约6个基点至-1.269%。

市场交投淡静放大了实际收益率的下跌走势,衡量市场对未来十年消费者价格年均涨幅预期的10年期盈亏平衡通胀率小幅上升至2.36%。不过,这也表明,在新冠肺炎Delta变异毒株迅速蔓延可能扰乱经济复苏的情况下,投资者情绪正在恶化。

受这两放影响,美元指数下滑0.38%,至92.54,但仍接近上周创下的三个半月高位93.19。

来源:金投网

自5月25日以来,美元已累计上涨近4%,因美国经济的改善提振了美联储最早将于今年开始缩减资产购买规模的前景。

针对美元走势,美债收益率下跌加剧了美元跌势,市场参与者继续消化周五的PMI初值,其中制造业延续乐观势头,而服务业PMI意外下滑。

展望未来,在周三联邦公开市场委员会(FOMC)的关键会议以及重要数据发布之前,美元未来几个交易日料将步履维艰。

尽管美元回落,强势美元不再成为投资者避风港,然而,黄金未能利用美元走软的机会,仍黄金失守1800美元门槛。因交易商静待美联储将于本周晚些时候召开的政策会议,投资者变得谨慎,盖过了美元走软带来的一些支撑。

来源:金投网

有分析师称,美联储缩减购债规模的言论,或者更准确地说,美联储没有发表相关言论,将是对本周金价影响最大的因素。

美联储决议恐引发金价大跌?

美联储周四将宣布利率决定,随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。

投资者们必须关注美联储缩减购债规模的相关言论,这将决定金价在美联储会议后是上涨还是下跌。随着人们越来越担心美国经济将在今年下半年放缓,缩减购债可能不再像几周前看起来那样紧迫。

所以,美联储并不会现在就宣布缩减购债规模,预计美联储7月议息会议将给出较为明确的“进一步实质性进展”的定义。这将为美联储在8月26-28日杰克逊霍尔全球央行会议,或是9月21-22日的FOMC会议上正式宣布讨论Taper做铺垫。

不过,鲍威尔将不得不面对的另一个障碍是美联储的分裂。

鸽派阵营将试图辩称,下行风险(来自delta变种,共和党州的低疫苗接种率,以及与2020年2月相比仍有700万人失业的事实)仍然大于鹰派的核心论点(更严重的通胀,MBS购买导致房地产繁荣,失控的通胀导致随后采取更激进、进而对市场造成更大破坏的紧缩政策立场) 。

道明证券预计,美联储将承认部分缩减计划,但强调“离取得进一步实质性进展”仍“很遥远”。

对于黄金而言,这意味着金价“仍可能获得一些支持,因为对美联储的定价仍将进一步推至2023年。

黄金近期恐面临下跌风险

对冲基金回补黄金市场部分空头仓位,扶助金价维持上行倾向,金价守住1800美元左右,但分析师仍认为看涨动能减弱。

CFTC截至7月13日当周的交易商承诺分项报告显示,基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头仓位减少775手,至135163手。与此同时,空头头寸减少4912手,至44735手。

黄金市场的净头寸目前为90401手,较前一周上涨4.7%。尽管黄金的净头寸连续第三周上涨,但分析师指出,这并没有提振贵金属价格。在调查期间,金价未能大幅突破1800美元。

许多分析师表示,在债券收益率跌至数月低位之际,金价走势黯淡,暗示近期金价可能转跌。

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