白酒崩了！茅指数转向“宁组合”！基金重仓显示拥抱新能源……

基金二季度重仓股信息显示，食饮、医药、电子和电设持仓占比仍分列前四位，合计持仓占比达52.9%。食饮、医药、电子和电设仓位所处2010年以来分位数分别为80%、69%、89%、100%。其中一个趋势是所谓的“茅指数”转向“宁组合”，也就是宁德时代（300750）为代表的新能源板块成为基金拥抱的新赛道，其中重仓宁德时代的基金数量已经超过贵州茅台，成为重仓基金最多的公司。

种种迹象表示当前的新能源板块正在经历过去几年白酒板块的趋势，基金抱团愈演愈烈。新能源集中的电气设备行业的基金仓位持续创2010年以来的新高，与此同时，当前电气设备行业整体PE估值也处在历史最高位。驱动机构拥抱新能源一方面是碳中和与碳中和的政策导向，特别是近期政策对课外辅导行业的限制导致行业公司股价持续大幅调整，市场形成了“不要和政策作对”的强烈预期；另一方面是新能源汽车等行业成本持续下行，产品渗透率不断提升，行业正处在高成长阶段。

文章： 国金 同顺-深研所

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