本周五,茅台又跌了超2%,连续阴跌。股价已经回调到1900块。最近一段时间,央行一直没有放水,这降准释放的1万亿与下半年到期的4.15万亿MLF相比,也许央行会再续做一部分MLF,但这降准释放的1万亿肯定是对冲到期MLF的不续作。
所以,这几天扛通胀的茅台一直在阴跌。
拉茅台的资金,主要是看好通胀预期。通胀的来源是放水。央行不放水,通胀预期就消失。所以茅台回调。
这一次,如果茅台拿35倍的市盈率,就是43/35=22%的回调,差不多要回调到1600这个位置。当然,这种算法比较简单粗暴。不过呢,现在茅台其实是老牌白马,跟中国平安在一个阵营。
平安,在2020年12月末,股价93块的高位时,跟平安的死忠粉说:7月23日,中国平安股价回探至57.6块。很多死忠粉是不信的。
茅台,也是同理。茅台的信仰比平安坚定一点点,5月份拉了一波。但是,现在又泄了。茅台与平安之间,差的就是5月份的这一波拉升。
老牌白马股,是指茅台平安三一万科海螺格力美的上汽等,它们上市早,白马股成名早,获得了早期机构们的抱团追捧。新时代的鸡狗(机构)他们抱团宁德时代天齐锂业等新能源锂板块,不去给抱团老白马的老鸡狗们抬轿子。
A股的核心,就是抬轿子。
这一次老牌白马的回调,就是新的鸡狗不给老的鸡狗抬轿子。
这个,就是拒绝抬轿子引发的熊跌。
A股目前这种行情,就是:江山代有鸡狗出,每代都有自己的赛道。
未来的鸡狗,也不会给当下的鸡狗抬轿子,也会选择新的赛道。所以,宁德时代和天齐锂业等新能源锂板块,后来的鸡狗们也是不会来抬轿子的。
江淮汽车的股价,相比拉升前已经翻倍了。长城汽车的股价,相比拉升前已经涨了6倍多。
各路鸡狗,以后都会找好自己的赛道,拉升自己的票,给自己抬轿子出业绩。
所以,散户多,股东杂的票,容易走出平安万科海螺的行情。
接下来,A股最大的熊情就是:茅台信仰破裂。一旦茅台回探至1600,它的信仰就破裂了。
茅台,也需要不断刷新历史新高,如果是回探到1600这个位置,要想再拉回2600,难度就大了。这就不是横盘几年的问题了。
大盘方面,今天沪指是绿的,沪市成交6041.9亿,深市成交7745亿,两市合计逼近1.2万亿。
成交量虽然喜人,不过提前埋伏在东财的散户,已经开始撤退了。今天涨停的券商是中泰,中信则几乎无波动。
券商板块,也是找新的选手在拉升。
军工板块,中航沈飞股价刷新了历史新高。军工的行情可能将持续一段时间,可能将是波浪式的脉冲震荡向上。
白酒,今年可能会谢幕。军工之后,可能将有新的赛道被新一代的鸡狗们追捧。