二季度数据披露,招商中证白酒指数、鹏华白酒指数基金更新最新持仓。白酒是食品饮料的龙头,也是整个大消费的灵魂。市场上有且仅有两支酒类指数基金,现均已公布最新持仓,我们一块来看一下有什么大的变化。
一、基金收益情况
鹏华酒酒近3个月涨幅11.52%,今年来涨幅5.45%。 近1年涨幅64.27%。
从阶段涨幅来看,之前涨幅较大,今年来震荡消化估值。
二、基金规模
三、基金调仓情况
前十大重仓股票剔除顺鑫农业,新增水井坊。五粮液替代泸州老窖成为第一重仓股票。前5重仓股票占比更为均衡,增持了洋河股份和酒鬼酒,减持了泸州老窖等。股票占比下降了约2个百分点,为93.08%, 持仓集中度由88.15%降为85.85%。
2、鹏华酒
重仓股票整体变动不大没有新增,五粮液替代茅台成为第一重仓股票。减持了贵州茅台、五粮液等,提高了非白酒类的整体占比。股票占比下降了约1个百分点,为93.39% 持仓集中度依然维持在75%左右。
3、两只酒类持仓对比
共7只重仓股票相同,且前6只重仓股票基本相同,前两大重仓股票均为五粮液和贵州茅台。相同的股票招商白酒占比为78.04%,而鹏华酒为60.58%,鹏华酒非白酒占比为11.66%。以上仅为前十重仓股票对比。
四、逐日学基金总结
今年来酒类基金主要是消化估值,整体收益表现不是很好,但仍是受到基金投资者的喜爱和追捧,基金规模都有一定的增长。
2、整体持仓变动也不是很大。
五粮液和贵州茅台仍都是最大权重,从整体股票占比、个股占比和持仓集中度来看,招商中证白酒相较之前更趋于均衡和谨慎,鹏华酒也是如此。
3、两只酒类基金对比。
招商中证白酒仍是较为激进,而鹏华酒相对均衡,但要明白这都是细分行业指数基金,历史走势和收益相对差别不大。因为是细分行业指数基金,加之近两年白酒表现较好,所以选择酒类指数基金的朋友往往更希望能更极端,所以更偏好聚焦白酒的招商中证白酒指数基金,以致近两年该基金规模激增。这里提醒大家,白酒虽好可不要贪杯,结合估值和仓位,切忌贪多。