作者：数据宝 梁谦刚
苹果概念股在沉寂数月后出现反弹迹象，北上资金6月以来大手笔加仓产业链龙头。
临近午间最后五分钟，立讯精密涨近5个点，带动歌尔股份、蓝思科技等多只果链龙头股盘中迅速拉升。下午开盘后立讯精密快速拉升至9%以上，收盘时股价涨幅回落至2.55%，最新市值3307亿元。涨幅较大的苹果概念股还有安利股份、松井股份、太钢不锈、海目星、恒铭达等。
苹果新机iPhone 13系列，预计于9月中旬发布
消息面上，据台媒称，立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万台，订单规模将逐年放大，可望在2023年成为iPhone第二大组装厂。立讯精密早已是果链成员，主要供货电声元件、连接器等零组件，今年则上升为重要的组装角色之一。记者尝试联系公司询问相关情况，但电话暂无人接听。
稍早前，天风证券分析师郭明錤发布研报称，2021年至2022年，iPhone出货将从2.3亿部增至至多2.6亿部。在过去的2020年，iPhone的出货不足2亿部。郭明錤称，2022年上半年推出新款的iPhone SE，该机将成为最便宜iPhone 5G手机。
虽然嚷嚷着要把产业链转移到东南亚，但苹果来自中国大陆的产业链企业数还在增加。据苹果近期披露的2020年200家主要供应商名单，来自中国大陆的供应商数量达到53家，其中12家是新增厂商。
业内人士表示，由于苹果产业链上游的芯片等技术门槛高，近三年国产化率仍会较低。国内厂商在中游屏幕、摄像头、声学等零部件及模组领域占比较高，且仍有增长空间。目前最有可能切入和替代的还是下游组装板块，由AirPods、iPad等逐渐进入主流的手机和MacBook代工领域。未来三年，大陆厂商的主要逻辑将是从中游模组组装往下游整机组装开始渗透。
据悉，iPhone 13系列有望支持屏幕指纹解锁，预计将于8月底、9月初投入量产，下半年新机备货会在8500万部到9000万部之间。中信建投证券分析称，苹果新机iPhone 13系列预计于9月中旬发布，恢复至正常发布节奏。苹果目前新机拉货动能强劲，对于下一代新机销售信心较高。目前台积电已开始为苹果生产A15处理器，其他零组件的拉货力度也将从二季度末到三季度初逐渐升温。
苹果概念反弹，北上资金加仓果链龙头
随着近期科技题材崛起及iPhone 13新机发布临近，苹果概念股在沉寂数月后出现反弹迹象。数据宝统计显示，苹果概念指数6月至今累计上涨11.06%，超出同期沪指11个百分点。
13只苹果概念股6月至今累计涨幅超20%，东尼电子、安利股份、比亚迪、赛腾股份、斯迪克、深南电路等表现最佳，东尼电子累计涨幅62.42%排名第一。苹果产业链PCB龙头深南电路于5月11日盘中创下年内低点，迄今反弹幅度达到48.57%。
从北上资金动态来看，按照成交均价粗略计算，6月以来有10股获北上资金加仓超亿元，这10股均为产业链细分龙头，分别是立讯精密、蓝思科技、东山精密、德赛电池、长电科技等，10股合计加仓金额55.35亿元。果链龙头立讯精密最受青睐，累计获北上资金加仓28.36亿元，该股6月以来持续反弹，累计涨幅超20%。
根据当前半年报预告数据，共达电声、宇环数控、东材科技、歌尔股份、苏州固锝、*ST利源、立讯精密等7只苹果概念股上半年净利润预增10%以上。共达电声预计上半年净利润0.5亿元至0.6亿元，同比增长12.2倍至14.85倍，增幅排名居首。苹果产业链另一只核心供应商歌尔股份预计上半年净利润为15.61亿元至17.96亿元，同比增长100%至130%，主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，叠加Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。
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