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满屏涨停!国家放大招,光伏板块大爆发!4500亿白马狂飙!半导体重挫,三峡能源差点被砸“天地板”!国美零售狂跌12%,发生了什么

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中国基金报 2021-06-24 14:05

中国基金报 安曼

昨天还是投资者眼中的“小甜甜”,今日就变成了被抛弃的“牛夫人”。

24日早盘,沪深两市小幅高开后震荡回调,近期涨幅巨大的芯片股集体回撤,并拖累泛科技板块下挫。光伏在政策刺激下集体爆发,光伏屋顶概念股掀涨停潮,资金随后挖掘特高压等电力板块补涨。

早盘,场内个股整体萎靡,仅逾1400股上涨,但涨停个股仍保持在高位。

截至午盘, 上证指数 跌0.15%报3561.01点, 深证成指 跌0.66%, 创业板指 跌1.53%报3268.16点,科创50下跌超2%。

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板块方面,医疗、半导体板块领跌。

消息方面,能源局部署屋顶分布式光伏开发,光伏板块掀涨停潮;化工板块也表现不俗, 东方盛虹 连续涨停,市值逼近千亿; 新乡化纤 涨近9%。

但是,近期大涨的芯片板块集体回调,设备龙头 北方华创 跌近6%, 富瀚微 、 全志科技 、 新洁能 等热门股跌幅较深。

白酒股持续低迷,但一、二线白酒亦有止跌迹象, 舍得酒业 仍跌超6%,股价较高点已回撤逾25%。

医药股全线走低, 司太立 今日分红股价跌停, 凯莱英 、 药石科技 跌幅居前;龙头 恒瑞医药 第五批集采中标结果不佳,半日跌超4%。

昨天刚刚宣布10亿转让3家公司告别地产,加速转型医美的奥园美谷,今天开盘连续下跌,盘中一度跌近9%。截至午间收盘,跌幅在8%左右,昨天曾因前述利好拉涨停。

万亿级风口来临?

光伏板块掀起涨停潮

24日,光伏概念股接棒芯片概念,成为今早市场上的一枝独秀。

光伏屋顶板块全线走高,截至午间收盘,上涨6.11%,旗下成分股秀强股份、 嘉寓股份 20%涨停, 拓日新能 、 森特股份 、 亚玛顿 、 东南网架 等多股涨停。

三只千亿大白马也出现大涨,隆基股份大涨5.67%,市值超4500亿元,通威股份大涨8%,市值超1700亿。阳光电源大涨6%,市值逼近1600亿元。

消息面上,近日,国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出,开展整县(市、区)屋顶分布式光伏建设,有利于整合资源实现集约开发,有利于消减电力尖峰负荷,有利于节约优化配电网投资,有利于引导居民绿色能源消费,是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

根据文件,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院等不低于40% ,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20% 。

试点方案要服务于乡村振兴战略,于7月15日前报送能源局新能源司。

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算,我国目前既有建筑面积约800亿平方米,同时目前市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积,一旦走向规模化应用,BIPV将是一个近万亿元的市场。

本次获得试点方案报送机会的屋顶分布式光伏和分散式风电类似,是已获验证的主流可再生能源分布式应用模式。具体的方式包括BAPV(以屋顶为载体、没有建筑功能)和BIPV(光伏与建筑更深层次的融合产物)。

BIPV概念在3月份曾走出一波强势行情,机构认为,BIPV相较于BAPV拥有更加巨大的应用潜力。究其原因,BAPV模式需对屋顶进行一些改造,而BIPV为建筑的一部分,平均成本更低,屋顶所属权归用电方所有也可降低商业模式的复杂性,有利于转让及减少利益方。

目前,包括隆基股份、秀强股份等在内的光伏企业通过跨界收购、积极扩产等方式,抢滩BIPV市场。

隆基股份今年3月发布公告称,拟以协议转让方式现金收购森特股份1.31亿股股份,占公司总股本的27.25%。本次交易完成后,隆基将成为森特股份的第二大股东。据悉,通过收购森特股份,隆基股份依托全面综合能力优势,将进一步整合产业链资源,提前布局BIPV市场,打造业绩新增长极。

而森特股份24日再次强势涨停,这已经是连日来的第三个涨停。

囤货商开始抛货?

千亿芯片大白马盘中重挫8%

近一个月来,不仅成功翻身,而且屡创新高的芯片股集体回调。

北方华创早盘一度跌近8%。截至收盘,下跌5.64%,总市值1264亿。

消息面上,市场上传言,芯片的囤货商正在小规模的出货,就连全球最缺的NXP的车规芯片也有人要出货。

基金君采访了一些芯片厂商的资深专家,他们认为,市场的需求明明没增加,甚至全球消费者的需求因为疫情还是在下降的,国内和国外的部分客户已经下修了四季度的需求。因此芯片的涨价是不可持续的,囤货的渠道商们必须趁着价高时赶紧出货。

在A股市场上,资金也是“边打边撤”。受半导体供需紧张和行业基本面支撑等因素影响,二季度以来芯片板块迎来波澜壮阔的行情,国证芯片指数单季度大涨约30%,芯片交易型开放式指数基金(ETF)也屡屡登上股票ETF涨幅榜。

但是,在芯片ETF节节上涨的同时,二季度以来资金净流出达164亿元,全市场5只芯片ETF悉数出现规模大缩水。

天弘基金科技组基金经理陈国光也表示,短期半导体板块受政策扶持等利好消息影响,表现出了超额上涨,但半导体板块的持续强劲更多是来自基本面支撑,包括供需紧张、国产替代带来的芯片公司业绩持续高速增长,以及半导体设备巨大的替代空间等。

陈国光认为,在市场流动性预期向好的背景下,具有强劲基本面支撑的科技板块或迎来投资机会,而半导体供需的紧张,是今年板块的主逻辑。行情演绎到现在,需求的持续性是最值得关注的指标,对供需紧张的持续性起到关键作用。继手机销量逐渐疲软之后,近期他也观察到半导体中的涨价品种,呈现逐渐收敛涨价趋势。

7.63亿股限售股解禁

400亿铝业龙头5分钟跌停

虽然今天市场整体表现不强,但是跌停的个股却不是很多。

24日,天山铝业开盘不到5分钟,就稳稳地跌在了跌停板上。截至午间收盘,天山铝业仍然被32万手卖单压在了跌停板上,报8.67元,总市值403亿。

消息面上, 天山铝业曾在 2021年6月20日晚间发布公告称,6月24日,将有763,358,778股解除限售的股份上市流通,占公司总股本的16.4097%。本次申请解除限售股份的股东共计29名,证券账户总数为211名。

A股“募资王”炸板

6月24日, 三峡能源 竞价涨停,但是开盘就炸板,短短五分钟盘中就一度触及跌停,随后快速拉起。

截至发稿, 三峡能源 股价跌2.63%,报7.78元/股。

公开资料显示,2021年6月9日, 三峡能源 首次公开发行A股股票上市公告书,以2.65元/股的价格,公开发行 85.71亿股,募集资金总额227.13亿元,创下A股电力行业史上最大融资规模之举,超过当初 长江电力 98亿元融资额的1倍还多。成为A股“募资王”。

上市之后, 三峡能源 9天收获了8个涨停板。

招股说明书显示, 三峡能源 的业务可以分为三个核心部分,分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度,风力发电占总营收的61.24%,光伏发电占37.63%,中小水电占1.13%。

三峡能源 发电项目装机规模近年高速增长,由2008年底的14.3万千瓦迅速增长至2020年9月底的1189.8万千瓦,复合年均增长率为45.69%。截至去年底,公司累计装机规模超1500万千瓦,去年新增投产装机超500万千瓦。

而随着规模的提升, 三峡能源 发电 成本 不断降低, 毛利率 不断上升。自2016年以来, 三峡能源 毛利率 始终高于50%,而2020年和2021年第一季度公司 毛利率 更是分别提高到57.55%和64.51%。

东吴证券 表示, 三峡能源 是A股稀缺的新能源发电运营 资产 ,预计未来5年装机规模将翻3至4倍。从行业层面看,碳中和背景下,电力板块或成为最大革新板块,而风电、光伏必然迎来高速发展。

国美零售跳水

今年以来已经跌超56%

618大促地余热还没有散去,国美零售24日早盘突然跳水,一度跌近14%。截至发稿仍下跌12.5%。距今年的高位已经下跌近60%。

消息面上,此次国美并没有公布 618大促的战绩,而是很快有新一轮的促消费活动。

据报道,6月21日开始, 国美 在全国各地陆续正式发放“年中惠民消费大补贴”,该活动将一直持续到7月4日。

据悉,此次活动分为惠民消费和换新两种补贴形式,其中,每个用户能享受总额500元的惠民消费补贴,补贴总额高达10亿。价格在3000元以上的数码产品可享200元消费补贴;家电、小家电等价格在3000元以上的商品,可享受300元的惠民消费补贴。

但是此举在业内人士看来,国美零售转型社交化、娱乐化零售方式,可能并不如意。

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