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互联网反垄断与张坤的易方达亚洲精选股票基金

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毕帝儒娱乐厅 2021-05-15 23:26

最近有一件非常有意思的事情,曾经中签20张大幅破发走低的如今的价格已逼近面值。

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回过头来看,以前我们讲的鬼故事多数情况是自己吓自己。

近期,面对国内互联网反垄断和互联网巨头股价的低迷走势,我再次研究了张坤的易方达亚洲精选股票(118001.OF),个人认为是一个值得陆续布局的好机会。

注:春节过后的我成功买到了最高点

亚洲精选是一只QDII(qualified domestic institutional investor,合格境内投资者) 基金,其主要投资港、美股市场,其中2021年一季度的持仓以国内互联网公司为绝对投资核心。

注:在天天基金软件中,占比仅6.06%,这是机器算法错误,只算了港股,没算持有占基金份额4.57%的京东美股股票。

亚洲精选基金有以下几个亮点:

1)相较于张坤其它基金,盘子小,操作灵活;

2)持仓股以互联网居多,相比于易方达蓝筹、中小盘的白酒持仓类型,我更看好垄断人们生活的互联网公司。

3)张坤喜欢的股票基本都买到了基金持仓的10%,我很喜欢敢于重仓的基金经理;

4)买入了京东(09618.HK):我认为只要京东的速度能继续保持,京东购物就能和淘宝、(PDD.O)保持一定的差别性竞争。从2019年开始,京东集团的经营利润开始转正,2020年度达到123亿元,这是一种挣钱的趋势了。虽然京东集团一直在拆拆拆,将物流(待认购)、金融、健康()剥离,但京东集团和东哥始终还是大股东和控股人,不影响京东集团的发展。



那么最近的互联网反垄断会不会成为上述公司的鬼故事?

两个字:不会。

监管永远是为了更好地发展,不是对已存在‘美好方便事物’的替代。

面对大众所说的公司(03690.HK)吸血、剥削骑手、任由骑手冲闯红绿灯等问题,我觉得确实应该监管,但美团外卖、买菜给用户带来便利,为近千万劳动力提供服务,这也是有目共睹的。

另外,投资基金另一个好处就是:哪怕上述公司有一家不在了,投资分散机制不会对投资者造成致命影响。后续有新颖的互联网公司,我相信张坤也能及时观察。

参考资料:

1 纪录片《inside Bill’s Brian 走进比尔盖茨的大脑》

4 其他参考资料:亚洲精选股票2020年报、2021年一季度报。

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