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不吃肉了,吃土?!

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平点金基 2021-05-10 23:52
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今日市场的走势有了很强的风格色彩。去年一直紧张并被看好的猪肉,由于政策放松,养殖企业大干快上,结果春节以来,猪肉价格似乎就进入了下降通道,几家养殖企业的月底销售数据,不是同比大跌,就是环比大跌,今日更是直接,估值才20多倍的天邦股份,也不知道是个啥情况,上来就是一个跌停。

这个时候再来看牧原股份,今日也大跌了5.74%,不过,最后还算是守住了100元的整数关口。这家公司最近还打算发行95亿元可转债加大投资,不知道现在这个猪价下,这样大的投资下去,是否真能赚出钱来?毕竟大家都在加大投资、而人口的消费水平相当稳定的话,接下来很可能就是产能过剩了。

不过,有很多事情确实不是我们这些局外人能够看懂的。比如说芯片,大家都在叫短缺,还说影响到汽车厂都不能正常生产了,但是不论国内的芯片厂还是国外的芯片厂,股价基本没什么涨,台积电的业绩也出来了,前4个月与今年四月份,增长也只有16%,并没有相像中的生猛。

反而是在经济复苏前景因为印度疫情而蒙上阴影的情况下,资源类的股价三下两下就暴涨了起来。

今日a 股涨幅最大的是板块是煤炭,平均上涨了6.02%,稀缺资源上涨了5.6%,有色上涨了4.85%,就连石油都上涨了3.5%,煤飞色舞的经济过热的感觉有木有?

个人推测,虽然印度的疫情被媒体报道得非常严重,一日新增30多万。但是仔细看下数据,在全世界平均病死率超过2%的情况下,印度的病死率只有1.1%。有没有感觉这是一个很奇怪的数据?印度的病毒变种说是传染性极强,但是致死率却只有全世界新冠病毒的一半?如果这个数据没有错的话,那么我们是不是可以得到几个结论:一个是,变异的病毒没有那么可怕了,不再动不动就要了你的命?二是我们确实有了比较有效的药物,能够在病人感染了传染性极强的病毒的情况下,保住更多病人的生命?三是印度人对变异病毒有较的抵抗力?

不管上述哪个原因,总之这个数据说明,或许印度的疫情虽然量比较大,但是危险性没那么大?因此,世界经济还有很大可能在今年迎来重大的复苏机会的?

而关于疫情,好消息是,辉瑞要在新加坡设厂,并且这个还是与复星医药合作的,今年的年产量可达到10亿剂,这个产量还是很鼓舞人心的,如果全世界有三个这样的厂,一年就是30亿剂,够给一半的人打上一针了。按照这个生产速度,我们人类很有可能会赶在病毒出现棘手的变异前,把病毒给控制住。

而且,按照这样的生产能力,似乎疫苗也没有必要进行专利开放了。在本人阐述了开放疫苗的利弊文章后,辉瑞的总裁也发表了公开信,不支持疫苗专利开放。而其所担心的问题,在我的文章里都提前有了预测,可见天下说一千道一万,基本的道理也就是那么多。

只要人是健康的,那么生活就有望走上正规,在猪肉供应放量,投资者对吃肉已经没有太大兴趣的情况下,哪个板块才是最大的热点呢?

受特斯拉负面新闻不断的影响,近期一直看好的新能源车与新能源以及智能驾驶,都有一点霉气,大家都在观望,甚至有些人寄希望法院受理张女士起诉特斯拉与陶琳的侵害她的名誉权一案能够让特斯拉这起事故真相大白。

但是我个人的判断,这个想法是极不现实的。因为法院是讲证据的,特斯拉方面公布的数据显示是司机踩刹车的力量不足,这是有数据支撑的,而张女士坚称他爸踩了足够大的力这件事,苦就苦在没有任何证据——张女士没有任何物证可以证明她讲了真话。而且,交警也说了事故的责任是张司机没有保持足够的安全距离,那你为啥不保持足够的安全距离?如果前车是正常行驶的,哪你不保持安全距离明显就是你超速了呀!特斯拉就问你这一句,恐怕你就要再证明自己没超速,问题是你有什么旁证或是物证呢?

这事奇就奇怪在,为啥我们的交警不拿出当时的路口摄像还张女士一个安全行驶的清白?而且当地的警方居然一直置身事外,不为我们的张女士主持公道,也实在令人纳闷。以我们国家如此强大的天网工程,居然就漏下了张女士清清白白的录像,实在太过诡异了,前几天那个特斯拉撞货车司机死亡的事件,当事者都没办法维权了,还能有录像在网上传,这个张女士如此费劲地维权几个月,也没拿到录像放在网上去让大家看个明白是个怎么回事呢?

好吧,说回基金,今日板块上是煤炭涨幅最大,煤炭类的基金也跟着大涨了,但是今日煤炭基金的涨幅明显要比板块的涨幅大,这也表示煤炭类基金出现了一定程度的溢价。在这样的情况下,个人感觉,买进煤炭类基金的吸引力不是很大。

一个很重要的原因,煤炭毕竟是污染较高的能源品种,有新能源在旁边虎视眈眈地盯着呢,你煤炭价格一上去,别人或许就觉得不如安装太阳能、风能啥的了,所以煤炭一个是环保有要求,没办法敞开了用,二是有许多竞品会压制其价格的上涨,不说新能源了,石油也比它干净好多对吧?

所以,如果真是看好周期类的品种,不如就选择吃“土”,稀土有色啥的,个人认为比煤炭强,毕竟替代品少,二是资源量也比煤炭少,有一定的紧缺性。且今日稀缺资源与有色的涨幅,与相关的基金涨幅比较一致,这表明其相对的溢价率没那么高。

目前场内有关有色、稀土、稀缺资源类的基金不少,大家还是要选择溢价率低、成交比较活跃的基金持有,目前这类基金在场内大多是跟踪指数的基金,因此基本表现相差不大。从统计数据上来看,二季度以来,有色50的涨幅相对比较突出。

下图为自4月1日以来,场内涨幅最大的20只基金,供投资者选择。

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