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茅台五粮液上海机场恒瑞等核心资产继续下跌,“暴风雨”来了吗?

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以岚听风 2021-05-09 04:49

本来周末都是熬夜,看到道琼斯指数连着两个交易日创造历史,结合这两天A股的阴跌,有些话想说。

周五,只有顺周期板块表现抢眼。几乎是周四的完美复制,煤炭、钢铁、有色金属板块继续领跑,持续走强的背景是期货价格持续创造新高,毕竟经济复苏原材料市场首先会站出来。

其他板块表现差强人意,甚至惨不忍睹。权重板块个股表现不佳,拖累指数阴跌,目前来看仍然没有止跌求稳的迹象。

白酒龙头贵州茅台下跌2.56%,目前接近1900大关,已经从2月最高价2627跌去近30%。近7个交易日,有6个交易日出现跌幅。

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茅台k线图

茅台这波下跌最重要受一季度财报影响,一季度净利率增长率仅为6.56%,这对于pe高达56倍的茅台,根本没有达到市场预期。然而平安证券仍然将茅台目标价定为3000。在我看来,茅台2000已经算严重高估了,茅台净利润能维持住两位数增长?我看未必。

再来看看医疗龙头股恒瑞医药,周五跌幅为2.59%,目前价79.99。从今年1月份最高价116.87,一路阴跌,跌幅超过30%。

一路阴跌的恒瑞医药

恒瑞医药最高pe曾超过100,这对于一家已经实现稳定盈利,虽然一季度仍然能实现净利润14.56%增速的企业,也同样太过于高估了。就算恒瑞每年能实现两位数净利润增长,100倍pe至少已经透支了5年的成长性了。

这波恒瑞的阴跌属于正常调整,毕竟太高估了。技术层面来看,止跌企稳还需要时间调整。

去年大放水的背景下,蓝筹股被持续推高,早已偏离了价值区间,尤其医药、新能源、大消费、芯片这几个板块。

目前市场都在关注美联储和央行的一举一动,美联储短时间内收紧不太可能。但央行总是在做一些“边际收紧”的小动作,是值得思考的。

央行连续47个交易日逆回购

关于今年的行情,不太看好接下来的走势了。短时间内的调整属于正常现象,比如今天就有很多利空消息,像美国专利的开放,央行的逆回购,和澳洲经济谈判的搁置等等。

今年下半年大概率会迎来“边际收紧”拐点了。目前,大盘股的阴跌已经在预测“边际收紧”的到来了。

让我预测一下,今年将会有很多新股民被套牢,这是不可避免的,总得有人接盘。也算是给新韭菜的“开学第一课”吧。

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