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美国对冲基金遭遇史上最大赎回潮!所以科技股崩了?

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华尔街见闻 2021-05-07 17:27

本周,纳指一度创下了自今年2月底以来的同比最大跌幅,不过截至昨日收盘,纳指结束近一周多来的走低,小幅收涨0.37%,报收13632.84点。此外,道指创下了历史新高,收涨0.93%。报收34548.53点。

这是否意味着科技股的回调已经告一段落了?

据美国银行数据统计,其机构客户已连续第三周抛售股票,虽然抛售速度正在减缓。另外,对冲基金客户已连续第五周卖出,且本周流出量为一个多月来的最大值,其净买入数据创下了自2008年以来纪录的最低水平。

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2月底期间,美国7年期国债竞标价曾从2.305跌至2.045,录得有记录以来的最低价,并且远低于2.35的同期历史平均水平。此结果当时引起了投资者对于通货膨胀的担忧,并且在此后的一段时间内,拖累了美股中的科技股和大盘指数。

现在,市场上的担忧似乎又再次重现了。美国银行的客户统计数据表明,在过去的四周中,其对冲基金客户和高净值客户,抛售了创纪录的股票,尽管彼时股市正在继续走高。

不过,散户于与机构和对冲基金的做法截然相反,他们仍然坚持市场上做多。这是散户们连续第十周净买入,尽管目前买入量处于二月中旬以来的最低水平。

以下是一些股票资金的详细流入及流出细节:

  • 11个板块中,有7个板块遭到抛售,资金流出量最高的分别是科技股、工业股和消费股。周期性和增长性股票的抛售最为明显,能源股流出量为近两月来最大。
  • 美国股市录得连续第7周资金流出。科技股流出规模为1月中旬以来最高水平。
  • 医疗保健和房地产板块的资金流入量最多,流入医疗保健板块的资金本周接近历史高点,不过一年以来其累计流入资金量仍为负。

此外,美国银行通过对ETF的数据分析,其客户已经连续两周赎回ETF。上一次出现这种情况, 还是在2020年3月的美股暴跌期间。此前,市场资金大多流入到成长型ETF,而非价值型ETF,前者本周创1月中旬以来的最大每周资金流出,而后者仍有少量资金流入。

虽然机构和对冲基金正在迫不及待地抛售,但这些上市公司正在进行大量的股票回购,特别是财报季期间,今年迄今为止,股票回购水平较去年同期增长了19%。

此外,华尔街见闻之前曾写道今年的股票回购授权量已比2020年同期增加了75%,比曾经创纪录的2018年同期增加了26%。

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