假期一直盼着开盘,结果一开盘,行情并没有想象中的那么好。
三大指数全绿,上证指数跌0.16%,深证成指跌1.58%,创业板盘中一度暴跌超4%,截至收盘跌2.48%。疫苗股全线暴跌,复星医药跌停,康希诺跌超14%,沃森生物跌超10%,智飞生物跌超8%;
此外医美、猪肉、机场航运、旅游板块跌幅居前,乱局中,钢铁、煤炭等大宗商品板块逆市大涨,“钢铁侠”又来救驾。
01
突发利空,疫苗股全线暴跌
康希诺A股盘中一度暴跌约17%,在股价暴跌的同时,成交量也有所放大,全天成交超14亿。康希诺港股跌势更为惨烈,盘中跌幅一度超过20%。
复星医药A股和港股也大幅下挫。复星医药A股跌停,复星医药港股盘中则暴跌超过25%,另外沃森生物、智飞生物盘中跌幅均超过10%。
消息面,美国政府5日宣布,将支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护,以扩大全球范围内的疫苗接种。
受美国表态将放弃新冠肺炎疫苗专利这一消息的影响,在A股和港股的疫苗概念股暴跌之前,隔夜美股疫苗概念股已先跌为敬。
美股上市的Moderna大跌6.19%。资料显示,Moderna是一家涉足新冠疫苗研发的企业,其股价在最近一年多的时间里一度上涨超过10倍。
此次疫苗事件,一石激起千层浪,空方表示疫苗股需要重新估值,多方表示,市场短期反应有点过了。
球友@阿企:这事儿肯定是利空,这就是要逼疫苗公司降价!你不降价,就有人仿制,别说不是每家公司都有能力仿制这种话了,至少中国、印度、日本等国家我认为还是有能力仿制的。由于压价,利润空间降低,疫苗公司的估值要大打折扣了,对于非mRNA技术路线的公司,基本上没啥戏了,效力最好的mRNA疫苗都不稀缺了,别的更不用说了。
海通证券则表示:无需过分担心专利纠纷,持续看好疫苗板块。海通医药余文心团队认为,此决定是拜登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁垒,短期内难以被其他药企完全掌握,持续看好疫苗板块。
02
放弃疫苗专利权影响几何
私募基金经理给出专业解读
对于此次疫苗事件,专注创新药领域投资的私募基金经理@黄建平,从专业角度给出了深度分析:
mRNA疫苗制造工艺才是最难的,工艺简述如下,你们体会下:
1、先把携带S蛋白的DNA做成质粒,转入大肠杆菌中。
2、培养繁殖大肠杆菌,然后从大肠杆菌中收获质粒。
3、把质粒切开,只留下S蛋白的DNA,然后将该DNA转录成前mRNA。
4、将前mRNA加上5‘帽和尾巴形成mRNA。
5、Moderna的mRNA还需要把尿苷替换成假尿苷,以降低免疫原性。
6、合成四种脂质:可离子化脂质、peg脂质、DSPC脂质、胆固醇,每一种都需要化学合成。
7、这一步极难,将4种脂质溶解在乙醇中,将mRNA溶解在酸性溶液中,然后将两种溶液通过特殊设备,采用双流控技术进行混合,形成50-100纳米的粒子,约为头发丝直径的1000分之一。
简单说,掌握前4种技术的实力基本上可以生产胰岛素,再看看世界上有几家胰岛素生产厂家。
这个工艺流程全部完成需要一套完整的制药工业体系,包括各种原料提供商、各种CRO公司、CDMO公司,除了欧美日,没有几个国家短期可以做到。
当然中国目前可以,6年前药监局毕局长的药政改革,制止了药企们躺着赚低技术含量仿制药的钱,激发了医药创新产业的快速发展,科学家纷纷回国创业,投资活跃,各方面进步飞快。国内已经有两家公司研发的mRNA新冠疫苗在临床试验中,值得期待。
mRNA疫苗开启了疫苗快速研发上市的新时代,窃以为该技术是目前研发疫苗的最优路径,可在细胞内产生抗原蛋白,激发效应T细胞免疫,效果突出,副作用小,正在成为疫苗的主流技术
03
钢铁侠救驾,顺周期崛起
与疫苗股的惨淡走势形成鲜明对比的是,钢铁、有色金属等资源股早盘掀起涨停潮,今日市场的主线再次回归顺周期。
钢铁股中,重庆钢铁大幅高开拉升至涨停,报2.5元,总市值223亿元。公司此前公布,一季度实现净利润10.92亿元,同比增长26078.10%。
煤炭板块中,陕西黑猫、山煤国际涨停,山西焦煤、中煤能源、兖州煤业涨超7%。
国内商品期货早盘持续拉升上扬,焦煤、动力煤均大涨超7%。4月以来煤炭价格一路攀升。其中,动力煤现货价格同比涨50%,期货价格创出八年来新高。焦煤今年已有多轮提价,价格涨至近两年高位。
有色板块中,中国铝业、章源钨业、西藏珠峰、西藏矿业纷纷涨停。
太平洋证券认为未来新能源、高新技术、绿色智能制造等新兴制造业将取得长足发展,制造业“内有进口替代,外有份额提升”,将带动钢材需求持续向好。
中信证券近日发布研报,维持有色金属行业“强于大市”评级,认为金属价格稳中有进,可持续关注铜铝、高端制造、锂、稀土板块配置机会。
04
中远海控一度涨停,再创12年新高
煤飞色舞,钢铁雄起的同时,航运龙头中远海空盘中一度涨停,截至收盘大涨7%,股价再创12年新高。
消息面上,波罗的海干散货指数(BDI)经历5月4日和5月5日的连续两天大涨,指数飙升至3266点,创下2010年6月以来的新高。
BDI指数由几个船型分指数构成,指数大涨通常由船型最大的海岬型船运价大涨带动。此次亦不例外,海岬型船舶指数上涨224点至5404点,创下近11年的新高。目前该船型平均日收益上涨1858美元至44817美元,通常运输煤炭、铁矿石等工业品。
此外,粮食贸易近期也十分活跃,带动巴拿马船型指数大涨,日涨幅达到4.6%至2848点,达到一个多月来的新高点。
BIMCO航运协会首席分析师Peter Sand在一份报告中称:“干散货市场今年继续表现强劲,部分受谷物贸易强劲需求支撑,美国提供了大量支持。”
“大宗商品价格再创新高,基本面强劲,市场没有出现放缓迹象。”Arrow船舶经纪集团在一份报告中表示,一些出口商在努力寻找船只。
3月31日,中信建投韩军上调中远海控目标价至28元,其表示当前集运行业处于盈利高度景气状态,预计公司2021/2022年营业收入分别为2366亿、2188亿元,净利润分别为433亿、283亿元。风险提示:航线运价暴跌、供应链阻塞、燃油价格的大幅上涨等。
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