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新三驾马车成A股中坚

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平点金基 2021-04-29 09:43
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(春天来了——平姐姐摄于安吉)

今日市场小幅微涨,令人喜悦。但是更令人喜悦的是,市场确实有向价值投资的方向理性回归的迹象,体现在股票的涨跌与业绩的联系更紧密了,同时在年报基本披露完成后,一些保壳存在风险的ST公司也开始集体下挫了。

今日市场虽然上涨,但是个股的分化还是相当严重的,不少股票出现了跌停的走势,主要有这么几类:

一个是年报达不到条件,存在退市风险的ST类个股。

今日的行情显示,两市总共205只ST类个股处于正常交易之中。虽然有14只个股因为扭亏为盈,有望摘帽而上涨4.9%,不少因年报预期难以达标,公司存在退市风险的个股,则大面积的跌停。跌幅超过4.9%的ST股数量达到了28只,其中有5只股票的跌幅超过了13%,均为创业板上的ST类个股。可见,在ST类个股大多数保壳无望的情况下,投资者正在加速离场。

个人观点,如果这205家不说全部,哪怕是有一半能够在今年实现退市,对A股也是一个十分重大的利好,毕竟在新上市公司一年超过400家的情况下,哪怕有100家可以退市,也表达了证券市场优胜劣汰的机制。同时也可以大幅对冲急剧扩容对投资者带来的压力。

二是,虽然一些公司年报与季报看似不错,但是投资者已经对业绩大幅波动,且光有同比增速,但是环比业绩大幅下降的个股也不买账了,这表明,投资者对上市公司的研究更深入了,他们已经开始抛弃那些经营状况相当不稳定的企业。一会儿大赚,一会儿又大亏的公司,已经无法再糊弄投资者了。

这类个股比较有代表性的是九安医疗、振德医药、意华股份等。九安医疗的年报同比大增264%,作为一只低价股,能在疫情时期有此作为,确实令人惊喜,但是没想到,今年一季度的报告就是业绩同比下跌了17%,该股开盘后,抛盘便不断涌现,3分钟后,便一举将股价打向了跌停,随后虽然几经挣扎,但最终还是被按死在跌停板上。

振德医疗也是,年报可以亮瞎人眼,同比狂增15倍,但是一季度业绩同比仅增长了1.95倍,更令人失望的是,在去年净利高达25.5亿元的情况下,今年一季度的净利润只有2.5亿元,仅是去年全年业绩的十分之一!该股开盘后也迅速被打向跌停,之后长时间在跌停板上不动,下午1点50分后才打开跌停。

而意华股份与九安医疗的情况基本相同。

三个是,今日跌幅超过10%的个股,绝大多数都是业绩大幅下降的个股。比如延江股份、飞天诚信、智云股份等等,都是一季度业绩同比大幅下跌的个股。

而在上涨的板块方面,感觉主力的思路也在逐渐清晰了。这就是生物医药、新能源以及创业板。

其中前两个非常好理解,就是前景非常明确,增长性非常确定。生物医药在印度疫情如此严重的威胁下,对疫苗以及相关的医药、包括一些器械,其需求会是持续大幅增加的,尤其是检测类,毕竟在欧美国家疫情相对平稳后,对于人员交流带来的疫情死灰复燃问题还是要大力防范的,这样一些消耗品的使用量很难在短期内下降。

此外,辉瑞表示下半年有望推出口服治疗新冠肺炎的药物,这又令投资者看到了医药类企业发展的光明前景,这样的药物问世,无异于人类的希望,因此,哪怕是能够生产这一药物的仿制药,估计也是大有可为的。而一些新的治疗策略的研究,很有可能在各个层面推动药企的技术更上一层楼。

而新能源车,既受益于世界各国的政策支持,也受益于环保要求的日益提高,更受益于新能源车技术上的不断进步,使用条件的不断改善,以及竞争者不断加入带来的价格上的竞争力,均可以令新能源车企业取得不俗的销售业绩。因此,也是一个确定性非常高的行业。

而创业板的走强,最直接的动力还是政策方面的差异化带来的。

一个是,创业板与科创板一样,每天的涨跌幅相对较大,但是投资创业板的门槛与科创板相比是大幅降低的。第二,创业板经过多年的发展,很多企业成为细分领域里的龙头,业务经营上有很强的竞争力。第三,创业板优胜劣汰机制相对容易实现。毕竟盘子比主板的大白马要小,几个20%的下跌,很容易把垃圾股赶出市场,而且这其中大多是民营企业,没有央企退市那么痛苦:几万员工问题、领导级别问题,国资委问责问题,等等。

今日场内表现最好的ETF类基金:

从上表也可以看出,创业板的ETF类基金规模相当大,新能源也不弱,相对来说,医药类的品种较多,累计场内基金的规模也超过了百亿元。

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