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华为入场智能驾驶引燃A股!新能源车主题ETF全线大涨,还能上车吗?份额缩水能否按下暂停键?

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财联社 2021-04-19 20:05

财联社(上海,记者 韩理)讯,华为造车是这两天的刷屏热点,基金的新能源车主题ETF热度也噌噌直上。

4月17日,北汽新能源旗下高端品牌极狐联合华为发布了极狐阿尔法S华为HI版。这是华为的第一辆车——不仅搭载了华为HI解决方案,同时也是首款搭载华为激光雷达方案的智能电动车。

华为“造车”的消息在周末发酵。4月19日开盘,汽车股暴涨,北汽蓝谷、长安汽车、东风汽车、安凯客车等纷纷涨停。在此背景下,新能源车主题ETF也纷纷大涨,Wind数据显示,截至收盘,多只相关主题ETF涨幅均超过5%,其中平安中证新能源车ETF上涨7.32%,国泰中证新能源车ETF上涨6.83%。

有意思的是,华泰柏瑞和富国基金旗下搭载“智能”概念的智能汽车ETF今日也借势加紧包装宣传。

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新能源车主题ETF大涨

目前新能源车主题ETF共有7只,包括平安中证新能源车ETF、华夏中证新能源车ETF、国泰中证新能源车ETF、博时中证新能源车ETF、华安中证新能源车ETF、富国中证智能汽车ETF和华泰柏瑞中证智能汽车ETF。

Wind数据显示,截至收盘,平安中证新能源车ETF上涨7.32%,国泰中证新能源车ETF上涨6.83%,华夏中证新能源车ETF上涨6.81%,博时中证新能源车ETF上涨6.80%,华安中证新能源车ETF上涨6.64%,富国中证智能汽车ETF上涨6.05%,华泰柏瑞中证智能汽车ETF等涨超5%。

对于今天新能源板块大涨的原因,华泰柏瑞指数投资部指出,原因在于周末持续发酵的华为入局智能驾驶产业。华为联合北汽研发的极狐阿尔法S全球首次公开试程,实现城区通勤无干预自动驾驶引起较大反响,国内自动驾驶超预期突破。

华泰柏瑞相关投研人士指出,在智能驾驶领域,感知决策执行是一套紧密系统,靠谱的自动驾驶离不开执行端的紧密配合,而外资厂商的系统与执行端配合中的反应速度比较慢。因此,可以预判执行端将会被国内有技术实力有反应速度的供应商所替代。行业内目前技术实力强的执行端公司已经实现了大众、华为、大疆的配套突破,这意味着国产智能驾驶产业链供应商迎历史性机遇。

国泰基金经理徐成城则从需求景气度、板块逻辑等多方面分析了新能源汽车板块上涨的原因。他指出,新能源汽车板块前期调整较多,更多的是宏观因素的担忧和抱团资金的松动,而行业层面,业绩、销量、政策都在不断加强。

从新能源汽车的需求来看,2021年3月新能源汽车产销量分别为21.6万辆和22.6万辆,同比分别增长336.2%和327.4%;1-3月累计产销量分别为53.3万辆和51.5万辆,分别同比增长407%和351.6%。与2019年同期数据相比,产销量分别增长75.3%和72.3%,新能源汽车产销量保持旺盛。3月全球销量已经接近月产销50万级别,打消了此前市场对于产业加库存的疑虑,行业目前是产销紧平衡。

徐成城还强调,与以往看好逻辑不同,经历了过去几年的以补贴政策为代表的行业整顿,新能源车产业链已经沉淀出一批优质的“核心资产”。目前国内新能源汽车行业发展到了一个关键的转型阶段,行业从过去的补贴驱动到现在的由产品来驱动,现在投资者和消费者越来越不那么重视补贴,反而更加看重新能源汽车的产品力。

份额持续缩水

尽管长期来看,新能源汽车板块始终被机构人士所看好,但是作为被“抱团”的板块之一,近几个月新能源车指数也遭遇了大幅回调,被关注的热度较之前也有所下滑。

这几只基金中,成立最早的是平安新能源汽车ETF,其次是华夏新能源车ETF。这两只ETF也是目前市场上新能源车主题ETF中最大的两只。截至4月16日,平安新能源汽车ETF份额为21.38亿份,华夏新能源车ETF份额为40.67亿份。

在这几只基金中,富国率先打出了“智能”汽车的概念,这只基金成立于2020年12月。两月后华泰柏瑞也成立了一只智能汽车ETF。

从份额上看,上述7只基金中除了博时新能源车ETF,其他6只产品牛年以来均遭到了赎回。其中平安新能源汽车ETF份额减少了2.19亿份,华夏新能源车ETF份额减少了4.77亿份,华泰柏瑞智能汽车ETF的份额也减少了1亿份。

事实上新能源汽车主题ETF遭遇赎回并非近期发生的事情。前述规模最大的两只新能源汽车主题ETF的份额与当初成立时相比,已经有所缩水,尤其是华夏新能源车ETF。当初成立是规模超过百亿,而随着市场的不断变动规模已经缩水了6成。

以华夏新能源车ETF为例,自去年下半年开始,该产品的份额就不断遭遇缩水。尽管去年下半年新能源汽车指数不断创新高,依然无法阻挡投资者赎回的步伐,截至2020年末,产品份额不足50亿份。

而随着新能源汽车再度被市场所关注,相关主题ETF能否再度崛起,记者会持续关注。近年来,主题ETF层出不穷,而去年开始细分ETF也不断占领市场。有业内人士指出,主题投资往往具有阶段性的特点,不能简单地以炒作或着僵化地将其视为未来投资的趋势。任何主题性的炒作,过了头就会被市场矫枉过正。

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