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一季度调仓,张坤对于两个行业的执着体现得淋漓尽致!再来金句

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投基之路 2021-04-19 16:05


今天张坤也是公布了所管理的易方达中小盘和易方达蓝筹的一个一季度报告,从前十大重仓个股来看,张坤的整体调仓还是比积极的:

易方达中小盘:

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数据来源:wind,2021年4月19日

从上面可以看到一季度张坤前十大重仓中替换了四只,而张坤也对于洋河和泸州老窖进行了减持。同时上海机场和宇通客车均退出了前十大重仓的行列。张坤在自己的报告中也提到了对于交运、汽车行业的配置降低,同时增加计算机和医药行业的配置,从最新的前十大重仓个股来看,医药生物占了四只,食品饮料占了四只,体现了张坤对于这两个行业的偏爱。张坤仍然对于商业模式出色,行业格局清晰及其有着较强的竞争力的优质公司继续持有。

易方达蓝筹:

易方达蓝筹的整体调仓与中小盘的调仓有些不同,在前十大重仓中,易方达蓝筹增加了对于银行的配置。

不过从净值上来看,中小盘和蓝筹近期的回撤幅度基本相差并不是很大。

而在这一期的报告中,张坤也是再度说出了一席金句,也谈到了情绪对于一个股价的影响,而很多时候确实也是这样,市场股价短期波动高低点是由市场情绪推动的,年初的白买股上演了最后的疯狂就可以看的出来,情绪对于股价的一个推动。

而市场的魅力在于当价格远离了内在价值,就会出现相应的反馈,而这个也是股市中一直所流传的“遛狗理论”,股价更像是一条狗,只要主人的方向是是正确的,小狗的方向也不会改变,最后总会达到终点,而股价的走势和投资者关系就是这样,当主人走100步达到终点的时候,小狗由于起起伏伏的股价一样,可能到终点的时候已经围绕着主人跑了1000步。

张坤就在于对于自己组合中的公司长期创造自由现金流的能力是不断的进行深市,只要内在价值能够稳步提升,股价运行中枢提升就是迟早的事情。

同时张坤也提到,而在这个市场中大多数普通投资者是更加在意短期的波动,而忽略了企业内在价值的曲线。而如果不了解这条内在价值提升曲线的形状和斜率,就很容易用股价曲线来替代内在价值曲线作为指示指标。而很多投资者恰恰把一些优质的基金当作股票一样追涨杀跌,恰恰陷入了基金投资的最大的误区。


A股放量单边上行,北向资金大规模跑步入场,创业板指大涨,新能源车产业链全线爆发。上证指数收盘涨1.49%报3477.55点;深证成指涨2.89%报14117.8点;创业板指涨4.14%报2898.73点,创逾14个月最大单日升幅。两市成交额8615.4亿元,创出逾一个月新高;北向资金实际净买入163亿元,创年内次高。

新能源车概念掀起涨停潮,无人驾驶跟风走强,锂电池同步崛起,消费电子活跃,酒类股回暖,券商股午后发力,旅游股发力,二胎概念分化,医疗美容概念走弱,水产养殖低迷。

北向资金全天大幅净买入163.16亿元,创年内次高;其中沪股通净买入65.59亿元,深股通净买入97.56亿元。

可以看到,在上周五的时候上证指数就进入到了一个↑↑区间。

核心指数估值表

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