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美股创出新高,大佬又发话,A股或许还要调整到年底

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辛苦与甜蜜 2021-04-17 00:15
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昨夜道琼斯上涨了305点,涨幅为0.9%,收盘于34035点大关,并且创出了历史新高,可以说这种走势已让A股投资人羡慕不已,美股之所以这么强劲还是跟宽松的货币政策有关,拜登政府的经济刺激计划一直是重要的推手,记得我们当年的4万亿也引发了股市大涨,另外美国经济的持续走好极大的刺激了投资人的情绪,比如说美国首次申领失业救济人数降到了2020年3月以来的最低,还有一项数据非常好,就是美国的3月份的零售销售额创出了最近10个月以来的最大增幅,我想这些都是刺激美股上涨并且创出新高的原因。

一边是美股在高歌猛进的向上,一边却是大佬在发话A股或许调整到年底,这是怎么回事呢?

昨天知名投资大佬、东方港湾董事长但斌发表了一个重要观点,觉得市场短期的走势相对比较难判断,但是时间久点话这次A股的调整可能会持续到三季度或者年底,也就是说但斌的最坏预期股市要调整到年底了,但斌对白酒行业依然看好,认为是一个非常好的行业,未来的表现会很出色。

不仅仅是但斌看好白酒,昨夜同样有一个对白酒有利的消息出现了,全球最大的中国股票基金瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)3月增持贵州茅台,这个基金持有的茅台数量比2月底增长了接近15%,而且茅台成为了这个基金的第三大重仓股,这个全球最大的股票基金现在的规模折合成人民币为1000亿元,是全球持有中国股票规模最大的。

在但斌看好白酒的同时,并没有提及其他的行业,之所以对A股的走势认为要调整到三季度或者年底,我觉得根本还是在于现在A股白马股业绩的不稳定性造成的,其实最近白马股也调整了不少,大资金之所以说估值还贵,我认为那主要是一个理由而已,贵和便宜主要在业绩和情绪上的认同,从业绩方面来说机构对目前发布的一季度业绩增长似乎普遍不是很认同,虽然你会看到一些公司动不动同比增长多少,但是要知道这个同比是没有意义的,毕竟去年一季度的时候生产基本处于停滞状态,你要和那时候没有大规模的恢复生产相比,你的也就当然好了,那么未来究竟好不好呢,还是要多看一个季度,比如说到了三季度的时候看二季度的业绩改善情况,然后和去年的二季度进行对比,其实最好的方式是到了年底,对三季度业绩进行衡量,毕竟进入三季度生产恢复正常了,企业也发挥了产能,今年三季度如果和那时候相比大比例的利润增长的话,业绩的参考性和持续性或许更强。

我想这是但斌给出的A股调整到三季度或者年底的一个重要理由,现在从发布的业绩情况看,白马股为代表核心表现层次不齐,这对市场的信心打击很大,以前大家觉得只要是头部的企业都有价值,现在看存在竞争性的行业变数很大,资金对这个认识才刚刚开始,后面要改变这个认知带来的操作模式改变还需要一个相当长的过程,所以股市的结构性会更复杂,在这种情况下要想让增量资金进场非常困难,那么只能通过时间换空间的方式逐步的一点点改变。

本文代表春意萌生个人观点,不对任何人构成操作建议,文中提到的个股或者基金仅仅是案例分析并非推荐,或者说作为讨论所用,不是对任何人的操作上的提示或者指导,由此产生的一切盈亏与本人无关,需要提醒的是对文中所涉及信息的准确性和完整性不作保证,股市有风险、入市请谨慎。

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