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抄底1元股新潮能源?巨亏22亿还涉35亿贷款案 押注美国油气

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每日资本论 2021-03-08 07:40

文/每日资本论

2020三季度净利润为9188.24万元。

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刚刚完成4.2亿美元美国油气资源收购的一家中国公司,在春节过后狠狠地踩了一脚“刹车”。

3月4日,山东新潮能源股份有限公司(下称 新潮能源)公告称,收到上交所的监管工作函,广州农商行就贷款违约事项起诉包括新潮能源在内的 11 家公司及 7 名自然人,公司涉案金额达 35.82 亿元。

同日,新潮能源再次公告表示,截至本公告提交日,广东省广州市中级人民法院已对公司所持有的佳木斯新潮纺织有限公司、宁波鼎金开元股权投资中心(有限合伙)、上海新潮酒业有 限责任公司、浙江犇宝实业投资有限公司、烟台扬帆投资有限公司、哈密合盛源 矿业有限责任公司等6家子公司股权进行了冻结。并称,讼所涉协议未经公司审议。

祸不单行。在牛年首个交易日,新潮能源因与哈密合盛源矿业有限责任公司(下称 合盛源矿业)的资金往来一事就收到上交所的监管工作函,要求新潮能源核实并说明相关资金转入及转出的原因及合理性、具体用途及流向,是否具备商业实质,相关资金是否已经归还,明确说明公司董事长及相关关联方是否存在损害上市公司利益的行为。

2016年12月新潮能源以6亿元参与合盛源矿业的增资扩股取得了45.59%股权,成为第二大股东。当时增资是为了取得露天开采的雅西铁矿,后因该铁矿属于自然保护区,已被哈密市政府要求关闭。新潮能源真金白银付出去6亿,到了2019年4月就对该股权计提了减值准备。而由于合盛源与其客户发生债务纠纷,2018年5月新潮能源作为被执行对象,多个账户被哈密当地法院冻结资金至今。

更糟糕的是,1月29日新潮能源发布业绩预告表示,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-22亿元至-24亿元

股价也真实反映了新潮能源的窘境。在业绩预报后,新潮能源的股价继续下探,2月1日其股价探至1.34元/股,是其自1996年上市以来的最低价。截至3月5日,新潮能源其分时呈现锯齿形,交易惨淡,股价为1.57元/股,总市值106.77亿元,成为了名副其实的“1元股”。

对于亏损的原因,新潮能源表示,受全球疫情的影响,油气消费需求下降,国际油价大幅下跌。公司采取关闭部分油井设施以降低资本开支等措施,减少了原油、天然气产量。报告期内,产量和销售单价均出现下跌,导致主营业务收入萎缩,公司营业收入与上年同期相比减少约30%。

但这似乎有点牵强。雪球数据显示,新潮能源2020年一季度净利润为7.49亿元,中报时为1.01亿元,三季度的净利润为9188.24万元,同比大跌90.82%;即便如此,三个月时间就亏损了20多个亿,实在有点匪夷所思

油价似乎也不能支撑巨亏。美原油期货数据显示,2020年9月30日收盘价为39.86美元/桶,并一路上扬。至今,美原油期货价格已经达到66.42美元/桶。这显然不是巨亏22亿的理由。

值得一提的是,2月1日,新潮能源发布公告称,公司董事会批准公司美国全资子公司Moss Creek拟不高于4.2亿美元(约27亿元)的价格收购Grenadier Energy Partners II持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。这或许是其巨亏的最主要原因。

事实上,新潮能源早已押注油气资源。早在2014年4月,新潮实业(新潮能源前身)新一届董事会将未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售。

当年5月30日,新潮实业再次公告称,拟发行股份购买总价为22.1亿元的浙江犇宝100%股权,后者主要资产为位于美国得克萨斯州Crosby郡的成熟油田资产,拥有已证实储量2445.6万桶,且该油气资产已实现产油销售。2015年11月6日,浙江犇宝过户至新潮实业名下,公司间接拥有了浙江犇宝下属子公司Surge En-ergy America Holdings,Inc位于美国得克萨斯州Crosby郡二叠盆地的油田资产。

2014年底,新潮实业再度出手,拟以每股11.28元的价格,通过发行股份购买资产的方式,收购国金阳光、中金君合、东营汇广、国华人寿、东营广泽上海经鲍等13名有限合伙人持有的鼎亮汇通财产份额。此番大手笔运作背后,是看中了鼎亮汇通背后的核心资产——其通过孙公司MCRH(US)享有位于美国得克萨斯州Howard郡、Borden郡二叠盆地的油田石油资源相关权益。该油田资产1P储量约1.8亿桶,2P储量约5.4亿桶。

2016年5月18日晚间,新潮实业公告称,公司董事会同意将公司名称由“烟台新潮实业股份有限公司”变更为“新潮能源股份有限公司”,将公司证券简称由“新潮实业”变更为“新潮能源”,以契合未来海外石油及天然气的勘探、开采及销售的产业发展定位。

不过,谁也没有想到,国际原油期货价格低迷数年,甚至一度跌到6.5美元/桶,这对油气资源企业来说就是一场噩梦。

好消息是,被视为善于抄底典范的股神巴菲特如今也对油气企业下手了。2020年7月,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦周日发布公告称,同意收购美国道明尼能源公司(Dominion Energy)的天然气输送与储存等业务,包含债务在内交易金额高达97亿美元,为伯克希尔2016年来以企业价值计最大的一笔收购。

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