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均衡女神基金经理袁芳对今年的预判,近期火热的银行地产怎么看?

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投基之路 2021-03-03 20:45

今年将会面临较大震荡,目前处于左侧偏底部的位置

近期均衡女神袁芳的一些观点我汇总一下(交流时间2021年2月24日),整理了一下大家共同关注的几点:对于市场的预判:

今年是波动的一年,将会面临较大的震荡。目前的这个位置仍然是偏左侧,袁芳个人的判断是左侧偏底部的一个位置。
对于未来的行情仍然不是那么特别乐观。不过中长期她对A股的核心资产是非常看好的,但是短期内由于受到估值的压力同时也有着今年并没有2020年的流动性的大背景下,今年的市场,袁芳的预判会出现较大的一个震荡。
美联储的实际利率在往上走,十年期的美债收益率甚至走在了通胀的前面,市场已经在预期收缩。
袁芳目前的管理思路1.目前对于其个人主要以时间换空间。袁芳在四季度的时候就开始逐步降低仓位,等待市场下跌的机会,同时在行业上她个人也会稍微做一些对冲,比如也配了一些化工、贵金属等。2.不过袁芳没有把仓位调到地产、银行的行业,袁芳对于这类板块仍然不是很感冒。这波主要是通过降低仓位,不过这波袁芳调整客观的来说,远不如谢治宇和董承非要调整的好。3.袁芳对待目前市场的一个过度对于一些优质标的的过度错杀主要就是:目前一些好的资产,肯定是越跌越买。所以在市场大调整的时候,我会一点点加回来,这样操作上会比较游刃有余,同时我在行业上也会稍微做一些对冲,比如我也配了一些化工、贵金属等。

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文体产业今年的回撤不如谢治宇和董承非要控制的好。
之前袁芳的在优质公司上持股集中度一直不是很高,不过从2020年一季度的集中度来看袁芳的持股集中度一直在上升,这次袁芳也是提到了,希望通过这次的调整能够提升在优质公司上的个股集中度。

关注和看好的机会
短期和长期看好的机会袁芳提到会关注中国一些优质的能走出去的企业,在美国提倡大基建的背景下,能够找到好的发展机会。半导体这个细分领域方面,A股的半导体标的在客观来说整体估值都比较高,所以一定要去找最优质的公司。目前在国内更加可能更加看好半导体设计行业,在SIS芯片、指纹识别芯片、射频芯片、数模转换芯片一些有优势的细分领域,有工程师红利配合优质管理层的话是值得长期看的。长期我还是最好看消费和科技,然后是医药。
军工、银行、地产的看法袁芳认为金融地产在未来某些时点,有些剩者为王的优秀公司会有空间,但不觉得有系统性的机会,精力有限,本身对这块的关注也比较少。对军工的看法:军工年初大家都很看好,好像业绩也有所兑现,但是还是炒不起来,主要是因为它没有长期的故事,在波动的时候,一定要找到短中长都好的资产你才能够守得住。
中长期的判断1、优质公司的基本面向上;2、大的宏观利率环境向下;3、微观的流动性向好,居民资产配置的大逻辑没有被破坏。

以下文章带你了解袁芳:

基金经理袁芳:年化回报36%且高交易活跃度的女中豪杰(上)

一位连机构都重仓的美女基金经理——袁芳

下单袁芳新基金前,不妨先看看美女基金经理的投资思路

今日市场情况

< 沪深300PE估值水平 >

< 沪深300PB估值水平>

< 核心资产指数PE估值水平 >

< 核心资产指数PB估值水平 >

数据来源wind(2021年3月3日)
核心资产指数代表着A股中被广泛认可的一类标的,采用基金重仓指数与陆股通重仓指数成分股重叠的部分来代表核心资产,也是为投资者能够提供一个更全面的数据,今天的改变也是由于很多粉丝反映,每天应该增多一些市场的内容,对于当天市场数据的一个统计。


数据来源wind(2021年3月3日)
北向资金今日净买入90.1亿元,净买入中国平安10.42亿元、京东方A6.76亿元,净卖出贵州茅台2.82亿元、三一重工2.73亿元。南向资金今日净买入港股57.47亿港元,其中,沪市港股通净买入47.15亿港元,深市港股通净买入10.32亿港元。腾讯控股、中国移动、思摩尔国际净买入额位列前三。

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