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小米被美“拉黑”,市值蒸发844亿港元,股民们却开始了狂欢……

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凤凰WEEKLY 2021-03-03 19:54

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记者/唐吉

正高歌猛进的小米集团,突然被狠狠地绊了一跤。

美东时间2021年1月14日,小米集团被美国国防部列入“与中国军方有关”的企业“黑名单”。据特朗普签署的总统行政令要求,被“拉黑”后,小米的融资渠道将受限制:365天内,美国投资机构或个人投资者必须完全剥离小米集团的证券,此后亦不可交易。

“拉黑”公告一出,小米股价应声暴跌。在美国场外交易市场,美东时间1月14日,小米集团ADR(美国存托凭证)一度狂跌14.19%,以7.54%跌幅收盘。港股交易市场的股价同样受到重创,小米集团(HK:01810)盘中最大跌幅至13.48%,截至收盘,报跌10.26%,市值蒸发近844亿港元。

市场情绪瞬间被点燃,小米遇挫,股民狂欢。有股民立刻加仓,试图抄底,指望股价回涨后“大捞一笔”。在雪球、老虎证券等平台,有股民评价,小米被加入涉军企业名单是“特朗普送的超级礼物”“上车的绝佳机会”,也有股民表示担心,“现在抄底就是韭菜,风险极高”。

截至1月15日收盘,小米集团股票成交量已突破11亿股,超前一日成交量的10倍。富途证券买入超过8400万股,中信里昂、J.P.摩根、摩根士丹利等外资机构大幅卖出,成为卖盘主力。

为平复股价动荡,小米集团午时发布澄清公告,公司目前运转一切正常,其服务和产品均可民用或商用,并非中国军方拥有、控制或关联方。其正在审阅该事件的潜在后果。公告发布后,股价动荡后略有收窄。

但市场对小米的担忧并未停止。“同行”华为受美限制、被迫分拆手机业务后,小米集团趁势抢位,大幅提高出货量,迅速扩张销售网络,展现出“超越华为”的信心。但“黑名单”突然降临,虽然并未限制小米集团的供应链来源,但其未来是否会被“卡脖子”尚无法确定。对小米而言,“超越华为”的梦想还能实现吗?

小米突遭“拉黑”,股民趁机买入“爱国米”

小米集团被美国国防部列入“黑名单”后,创始人雷军转发了一条微博,配文“加油!”。“米粉”的加油声塞满了评论,有人回复,“支持小米,今天买入1万股”。

与“黑名单”前辈华为相似,美国政府的限制让小米集团受到了部分民众追捧。不少股民将小米评价为“爱国米”,称“上了黑名单的都是英雄企业,被美制裁的企业都要爱护”,纷纷表示这次正是加仓良机,必须“为国护盘”。

但资本市场更看重利益,股民的积极或许来自于这份“黑名单”并未真正打击小米。

这份“黑名单”由美国国防部设立,所涉企业为美国国防部认定的“共产主义中国军方企业”,自2020年6月起,已公布4批公司。

本次名单中,小米集团、中国商用飞机有限责任公司等9家公司被列入,涉及信息技术、半导体、航空等领域。包括小米集团在内,共有44家中国企业被认定为涉军企业,华为、中国移动、中国联通、中国电信、中芯国际等企业均在此列。根据总统行政令,该名单可能还将进一步更新。

美国防部对小米集团等企业的制裁,主要表现为限制其股票交易。2020年11月,特朗普签署总统令,要求针对美国防部所认定的涉军企业,美国人禁止与其进行证券交易,包括任何美国公民、永居美国的外国人、美国法律管辖下的机构或任何人。总统令表示,该禁令在企业被列入的365天后生效。

这意味着,企业被列入名单的365天内,美国投资机构或个人投资者必须限期抛售股票,且不可再买入,小米集团以证券产品吸收美国资金的渠道被切断。

美国投资机构或个人主要以两种形式参与证券交易,“黑名单”的发布促使小米股票交易迅速增加。在美国证券交易市场,小米集团以ADR(美国存托凭证)进行场外交易。雪球平台显示,1月14日,小米集团ADR成交额为3497.34万美元,前一日成交额为634.83万美元。在港股,小米集团1月15日成交额为337.41亿港元,是前一日成交额的8.4倍。

相较美商务部的“实体清单”,美国防部的“涉军企业名单”对企业的损伤程度较轻。受“实体清单”限制,华为手机产品供应链被严重影响,任何使用美国软件或制造设备为其提供产品的行为均被禁止,“麒麟”芯片断供,华为被迫拆分手机业务。但“涉军企业”名单并不涉及对企业供应链的限制,这也支撑了部分股民买入小米集团股票的信心。

“黑名单”虽然为投资者及企业留出365天的缓冲时间,但实际上,小米集团短期内或面临场外交易停止的风险。同样被纳入“涉军企业”名单,中芯国际被“拉黑”1个月后,美国场外交易市场即要求其摘牌,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商也在2个月内被纽交所启动摘牌程序。

华为失守,小米猛进

如果没有变故,对小米集团而言,这份有些使其受损但远不至于致命的“黑名单”里,除了威胁,可能也有机遇。

“被美制裁”身份引发的公众认同,驱散了小米集团“屌丝言论”的一些阴影。2020年11月23日,小米集团前高管在一场活动上发言,称小米认为,未来天下,得屌丝者得天下,得年轻者得天下。

该言论引发众多“米粉”愤怒,认为小米集团嘲讽、伤害消费者。事件发酵后,该高管致歉并主动辞职,小米集团回应称,“出现如此事件,我们诚恳致歉”,“米粉、用户是小米最的朋友。”

撇开这些小风波,雷军和他的小米集团正度过近几年来最“风光”的一段时间。在美国防部将小米集团列入“黑名单”,小米科技园内立起一尊新雕塑,造型显眼,一头猪长着一双翅膀。哪怕不熟悉互联网的人民,也能立刻想起雷军的那句名言,“站在风口上,猪都可以飞起来”。

小米集团确实正站在“风口”。2019年以来,华为接连受到美国政府多项制裁,手机业务受损严重,海外市场被迫失守,小米手机成为赢家之一。

小米正“吃掉”华为原本的手机市场。行业分析机构Canalys数据显示,2020年第三季度,在国内智能手机市场,华为手机出货量自2014年来首次出现下跌,环比下降14.93%,小米手机是唯一实现增长的品牌,出货量同比增长18.9%。在海外市场,华为被迫撤退时,小米正高歌猛进。IDG数据显示,2020年第三季度,小米在欧洲市场的出货量为370万台,同比增加151%,取代华为成为前三大手机品牌之一。

华为落寞,小米张扬。6年后,小米终于坐回了全球智能手机销量三甲的位置。雷军连发两条微博表达喜悦,强调“小米重返全球智能手机出货量前三”。

雷军终于等到了小米迅速扩张版图的时机,对2021年的手机市场充满信心。

据《日经亚洲》报道,小米已与供应商洽谈,预订2.4亿部智能手机的零部件,并对部分供应商表示其2021年出货量将达到3亿部智能手机。

以线上销售起家的小米,也正加快对线下销售网络的建设,试图发掘更大市场。1月9日,小米宣布共计1003家小米之家同时开业,新开门店遍布全国30个省市,覆盖270个县市。

对小米的进击,部分业内人士表示乐观,中信证券表示,由于荣耀恢复芯片采购订货仍需约半年时间,小米、OPPO、vivo有望抢占部分国内市场及海外中低端市场,并预计小米手机2020年、2021年的销量分别为1.5亿部、2.1亿部,2019年至2021年的复合增长率约为30.66%。

但要想取代手机“霸主”华为的位置,小米恐怕还有一定距离。

虽受到冲击,但华为目前仍稳坐国内市场份额第一的交椅。以2020年第三季度为例,华为手机出货量为3420万部,占总出货量的41%,也是小米手机出货量的3.25倍。

在其意图发力的线下渠道,小米也并不占优势。华为及分拆出的“荣耀”品牌在经销商体系有着较深积累,OPPO、vivo在线下也建立了数万家门店,而小米主打“性价比”,毛利润较低,对经销商而言并不友好。

在小米遭美国防部拉黑三日后,“新”荣耀发布首台新机。对小米手机业务而言,突然降临的“黑名单”或许有惊无险,能否守住并扩大从华为那“吃”下的市场,才是真正的考验。

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