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重塑股份科创板IPO获受理,拟募资20.17亿元扩产燃料电池项目

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爱集微APP 2021-03-02 20:39
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集微网消息,3月2日晚间,上交所正式受理上海重塑能源集团股份有限公司(简称“重塑股份”)的科创板IPO申请。

据悉,重塑股份作为燃料电池技术提供商,主营业务包括燃料电池系统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。重塑股份在燃料电池系统设计、控制、仿真、集成和安全等环节拥有核心技术优势,在燃料电池电堆、DC/DC、空压机、控制器等核心零部件环节取得突破并逐步实现国产化、产业化。

燃料电池供货多家车企,应收账款风险突出

据招股书披露,重塑股份燃料电池技术及产品目前主要应用于燃料电池汽车行业,围绕车用场景,重塑股份产品型谱齐全,截至报告期末,重塑股份与国内多家知名车企如东风汽车、宇通客车、申龙客车、中通客车等建立了深入的合作关系,为多款燃料电池汽车车型提供燃料电池系统。

同时,重塑股份积极探索其他燃料电池技术的商用场景,在船舶、工程机械等领域开展燃料电池技术的应用开发。截至报告期末,重塑股份燃料电池技术应用地区覆盖长三角、珠三角、华北、华中,以及德国、日本、马来西亚等国外市场,区域应用覆盖广泛。

由上表,重塑股份主营业务收入主要为燃料电池系统、燃料电池系统分总成及零部件产品的销售收入。同时,为满足不同客户下游应用场景的动力需求,重塑股份为部分客户提供如样机开发等工程应用开发服务。

由上表可知,2017-2019年及2020年1-9月,重塑股份前五大客户的销售收入分别为22,295.21万元、13,928.95万元、60,475.80万元及15,365.77万元,占重塑股份营业收入比例分别为97.68%、89.57%、87.18%及93.46%,重塑股份客户集中度较高。

对此,其表示,若重塑股份在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利,或现有客户需求大幅下降,则较高的客户集中度将对重塑股份的经营产生不利影响。

2017-2019年末及2020年9月末,重塑股份应收账款余额分别为16,836.86万元、18,233.00万元、76,599.55万元及70,315.99万元,应收账款余额占营业收入的比例分别为73.77%、117.25%、110.43%及427.71%。报告期内,受燃料电池汽车行业补贴政策影响,行业整体回款时间较长。

重塑股份表示,随着重塑股份经营规模的扩大,预计重塑股份未来应收账款规模可能进一步增加。若下游客户经营状况发生不利变化,重塑股份应收账款可能产生坏账损失。

拟募资20.17亿元扩产燃料电池等项目

招股书显示,经重塑股份2021年第一次临时股东大会审议通过,重塑股份首次公开发行股票数量不超过2,166.54万股,本次公开发行后的流通股数量占股份总数的比例不低于25%,实际募集资金扣除发行费用后,全部用于重塑股份主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的流动资金。

具体来看,燃料电池电堆生产线建设项目方面,重塑股份于江苏省常熟市规划建设燃料电池电堆生产线,项目实施主体为全子公司江苏重塑。本项目拟投资59,871.87万元,建设年产能为2.5万台的燃料电池电堆生产线,项目建设周期36个月。具体建设内容包括:新建生产厂房及研发等附属建筑,购置燃料电池电堆生产设备。

大功率燃料电池系统研发项目方面,重塑股份拟利用现有场地和设施,同时购置先进研发设备、引进研发人才等,针对性地加大研发投入,提早布局前瞻性技术的研发,增强自身研发实力。本项目周期为24个月,拟利用现有试验设备共计91台(套),现有软件95套;新购置硬件设备87台(套),其中系统相关研发设备51台(套),电堆相关研发设备36台(套),新购置软件系统124套。项目建设完成后,将重点进行大功率燃料电池系统的研发。

对于未来规划,重塑股份表示,将以重型卡车应用为导向,打磨大功率燃料电池系统相关技术;重塑股份将整合优质资源,与燃料电池汽车产业上下游企业合作共建氢能产业生态和闭环商业应用;将积极探索燃料电池技术应用场景,发掘具备高增长潜力燃料电池细分市场;同时,重塑股份将积极开拓海外市场,以欧日韩等国家和地区为核心,打通海外销售渠道,进一步拓宽重塑股份未来发展前景。(校对/Arden)

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