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稳住!寻找碳中和战略下的投资机会

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看财经show 2021-03-01 21:14
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一般大幅下跌时,即使见底,市场也倾向于做双底。毕竟,不来个二次回踩确认底部,都不敢上车。看国际市场今天表现,拜登1.9万亿财政刺激机会或通过,全球经济复苏和通胀升温预期下,亚太、欧洲股市和大宗商品价格出现上涨,近期就看美股,美股如果走弱不排除国内上证指数看到3500点以下,创业板看到2900点以下的点位。

在指数下跌空间有限时,应该采取轻指数重个股的策略。从板块配置上看,分为三种:

一、保守低估值蓝筹方向,如金融地产。这一轮市场反弹,不少资金或继续调仓,降低高估值核心资产的仓位,增配防御属性较强的金融地产。但这个方向最大的问题就是除了被动防御外,没有新的逻辑导致行业基本面发生改善,难走趋势。

二、较为激进的顺周期方向,如有色化工、建材汽配等。由于本身很多产品的价格出现上涨,股价也做出了反应,再买就是看经济复苏和通胀预期升温,这点目前市场有分歧,像不少专家认为,这轮产品涨价短期行情在3-4月份,开工旺季涨完,难出现大级别行情。而乐观的卖方则认为,经济复苏通胀升温有望带来一个超级周期。

三、较为稳健“碳中和”方向,两会临近,市场认为碳中和将是两会的重要议题。而碳中和的核心就是“节能减排”,从源头上解决新能源发电。3月1日,国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案,要“最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源”,这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。

参考今天工信部发言:中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格。稀土板块集体大涨,表明政府也觉得稀土价格偏低。而国家电网这个“最大限度开发利用新能源”的行动方案。有望带动风电和光伏板块走强,同时从习惯长期投资的北向资金来看,也是持续流入新能源相关标的。

另外,减排方向,对于一些耗能较大的有色和化工冶炼企业行业也会起到供给侧改革的利好,如硅锰、硅铁和大炼化等。

综合看,拜登1.9万亿的财政刺激下,指数可能是V型反弹。操作上轻指数重个股,可以考虑保守的低估值、稳健的“碳中和”、跟激进的顺周期各配一些。

深圳珞珈投资顾问:欧凯仕

执业编号: A0790621020002

深圳珞珈投资咨询有限公司 咨询证编号ZX0077

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