1.

美国当地时间27号,沃伦·巴菲特公布了2021年致股东信。

去年老爷子在同期也发布过这么一封信,然后就经历了让他觉得自己返老还童的数次熔断。

这还不算,后来的股票走势更是被特朗普反复抽耳光,正抽,反抽,花式抽,让老爷子的伯克希尔公司在2020年的收益极其惨淡。

在这次的股东信里,巴菲特依然表达了对美股的看空,并痛斥股票泡沫:

他认为现在的股票就是在讲故事,每个金融机构都在这个故事里分到一杯羹,但实际上绝大部分“商业大佬”都在裸泳,终究有一天他们创造出来的东西会变成垃圾。

巴菲特如此看空美国股市,倒也不是只挂在嘴上,身体也是诚实的,去年花了250亿美元回购了伯克希尔的股票,超过全部流通股的5%。

但是手持现金的代价是非常昂贵的。

2020年,伯克希尔的利润几乎腰斩,每股市值增幅仅为2.4%,而标普500的增幅是18.4%,巴菲特整整跑输了16个点。

去年应该算巴菲特的投资污点了,有点丢人。

硬要找个人背锅,那只能是特朗普了。

要不是特朗普不顾美国基本面,拼命印钱,把丧事当喜事办,现在的美股也不至于涨成今天这副德行。

在特朗普的帮助下,2020年便成为了Old Money(巴菲特)和New Money(马斯克)正面交锋的战场,显然Old Money略输一筹,New Money笑到了最后。

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2.

不过时过境迁,特朗普下台了,似乎New Money的好日子也到头了。

现在是民主党的天下,不单单拿下了总统的宝座,连众议院和参议院也全部收入囊中,一家独大的局面正式开启。

跟民主党深度捆绑在一起的巴菲特们,说话显然更有底气了。

所以前段时间巴菲特的合伙人芒格,肆无忌惮地怼了特斯拉和比特币,他表示“我无法决定虱子和跳蚤的优先顺序,这两个都很糟糕,我们不会追随特斯拉,也不会追随比特币。”

类似的言论,至少在2020年是很难听到的,老头子们最多暗示一下,像这样明着开喷,似乎真没发生过。

不过芒格直接开喷,自然有他的道理,因为最近特斯拉的处境似乎并不是太好,它的股票从1月25号的最高点900美元,跌到现在675美元,一月里跌去了25%。

同样,马斯克力挺的比特币也有深度回调,从最高点58000美元,跌到现在46000美元,市值蒸发20%。

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当然,你说股票涨跌很正常,并不能短期走势来看长期未来。

我同意这个说法,但是很多小细节却不停地暗示,事态隐隐有了变化。

比如,2月26号那天,美国证券交易委员会(SEC)表示着手调查马斯克关于狗狗币推文的事情。

尽管马斯克本人很大度,表示“欢迎光临,简直太棒了”,但凡有一点点政治敏感度的投资者来看,事情绝不像表面上那么简单。

因为风向变了。

3.

现在这个场面对于国外投资者很陌生的话,对国内投资者来说,应该是无比熟悉了,因为类似的事情刚刚过去4个月。

没错,就是马斯克的本家,马云。

在2020年11月之前,马云可谓是全中国最意气风发的商业巨头,阿里和蚂蚁更是中国最大的互联网巨擘,谁敢不服?

但一切都定格在10月24号的金融峰会上,马云表示巴塞尔协议不能适用中国,中国金融没有系统,中国银行是当铺思想。

要知道当时那场峰会,财政部,央行的负责人都在现场,马老板着实有点飘了。

后面的发展我想大家都很熟悉了,短短一个月内先是蚂蚁金服在IPO前一天被取消上市,然后国家连续出台《小贷新规》,和《反垄断协议》,后来干脆在12月份的经济会议上,把反垄断提高到2021年8项经济任务之一。

阿里的港股在后面的两个月内,从最高点309一路泄到207,直接被干掉1/3,直到现在还没恢复元气。

自从那次事件以后,马老板似乎就露过一次面,也不知道是不是在家认真反思自己的所作所为。

相比高调的马云,马斯克恐怕有过之而无不及。

他很清楚自己在科技界的号召力,一句话就搅得资本市场天翻地覆,也是常有的事,比如那句“比特币价格的确有点高了”,搞的比特币当天最大跌幅20%。

再比如空气币鼻祖狗狗币,在他的烘托下,2天涨了10倍,这种玩法巴菲特能忍?索罗斯能忍?

所以这次SEC对马斯克的调查,恐怕只是一个开始,精彩的还在后面。

历史总是如此的相似,但愚蠢的人类从来不能从历史中学到任何经验教训。

4.

可以说,这次巴菲特应该是有备而来。

相比特朗普喜欢硬拉资本市场,民主党们更喜欢把全球资本市场搞得一团糟,然后趁机浑水摸鱼。

比如次贷危机后,美国三大评级机构同时调低希腊主权信用等级,硬生生地引爆欧债危机。

大量欧洲资本纷纷买入美债避险,于是美联储趁机退出次贷危机放的水。

同时,资本家们也马不停蹄地在欧洲收割廉价资产,做空欧洲,待欧洲经济重新恢复以后,资本家们赚得盆满钵满。

如果这次还是旧酒装新瓶的话,大概率首当其冲的就是以特斯拉为代表的新能源。

假使特斯拉被赶下神坛,那么谁会是替代品?

看看伯克希尔的十大持仓股,第八个便是我们熟悉的“比亚迪”。更有甚者,芒格在答记者问的时候,把比亚迪捧到了极高的地位。

不过我们扪心自问,比亚迪的科技含量真的比特斯拉高吗?

我不这么认为,恐怕只有举得越高,摔起来才更有劲吧。

再看看国内如火如荼的新能源行业,究竟有多少泡沫,明眼人一眼就能看出来,到时候能扛得住Old Money的冲击么。

局势有点复杂,希望能够平稳渡过吧。