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2月新成立基金数创41个月新低,更有这3只基金发行失败

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澎湃新闻 2021-02-27 08:38

2月公募基金发行悄然降温,不仅在新成立基金数量上创出41个月新低,更有3只新基金出现了发行失败的情况。
Wind统计显示,截至2月26日,2月成立新基金35只,创2017年9月以来的单月新低,较1月份环比下降76.82%,并较2020年2月份同比下降63.54%。2月新成立基金合计发行份额1302.29亿份,创2020年1月以来最低值。
对此,有公募基金渠道人士直言,新基金销售有所降温的一个重要原因,是A股市场震荡加剧。
“1月份那种‘基金相当好卖’的感觉已经消失。上个月产品零售端每天都有很多客户咨询,最近这种情况也减少了。”上述渠道人士指出,新基金发行档期早已提前确定,大部分基金公司不会因此调整发行档期,即便是春节期间,公募基金的营销工作也从未间断,各大平台的直播档期安排的很满。

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2017年1月至2021年2月的月度基金成立情况,来源:Wind

不过,上述渠道人士进一步表示,基金发行与市场行情还是十分紧密相关的,A股市场1月末震荡走弱后,在一定程度上影响了新基民的入市热情。
此外,另一位基金公司人士指出,有部分银行在2月下调了理财经理的中收激励,也对一线人员的收入和工作积极性带来影响,新基金发行相比1月份就稍显降温。
“之前银行冲刺新基金发行开门红,为了激励一线理财经理买基金,给的激励政策相对较高,但1月份新基金发行超预期火爆,激励兑现之后发现超出预算,因此开始降低激励。”上述基金公司人士坦言,此举对公募产品的销售有一定的影响,但最终决定基金发行的还是产品拟任基金经理有没有名,以及当时的市场行情。
正如业内人士所说的,2月新基发行虽然降温明显,但却有2只偏股混合型基金及1只ETF联接基金发行失败,分别是中金丰盛、中金丰盈和融通创业板ETF联接。

2月份发行失败的3只基金,来源:Wind

2月20日,中金基金发布关于中金丰盈混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告。公告显示,截至2021年2月17日基金募集期限届满,未能满足《中金丰盈混合型证券投资基金基金合同》约定的基金备案条件,故基金合同不能生效。

而在2月10日,中金基金还发布了关于中金丰盛混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告。同样是因为募集期限届满,未能满足约定的基金备案条件,故基金合同不能生效。
根据中金丰盈的招募说明书,该基金将重点投资于具备内生性增长基础的价值创造型企业,并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%。
中金丰盛的投资组合比例与中金丰盈一致,资产配置策略将采用“自上而下”的分析方法,结合长期战略资产配置、中期周期资产配置和短期战术资产配置的模型及研判,动态调整各大类资产的投资比例。
尽管2只基金用满了3个月的募集期限,但仍未能成立。
而融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金同样用满了募集期。
对此,有券商分析人士向澎湃新闻记者解释道,今年以来,创业板指数本就弱于大势,加之融通创业板ETF也非市场主流ETF,因此发行失败也不算意外。
“中金基金接连有2只基金发行失败,或许还是因为中金基金规模小,在渠道方面的影响力也较弱。”上述分析人士表示,中金基金虽然是中金公司全资子公司,但在公募基金领域的知名度远不如头部公司,此外,产品拟任基金经理邱延冰从业时间较短、历史业绩较为普通也较难打动投资者。
不过,虽然2月份新基金发行市场降温明显,但仍不乏头部公司和知名基金经理挂帅的产品成为“日光基”。
其中,嘉实基金明星基金经理洪流的新基金吸金约340亿元,基金老将梁跃军掌舵的朱雀恒心一年持有期全天的募集规模近200亿,富国兴远优选12个月持有混合基金合计认购金额逼近80亿认购上限。均一日售罄或提前结束募集。
然而,“日光基”数量相对1月份仍有所减少。Wind数据显示,1月份共有25只基金首发当日“一日售罄”,而2月份,仅5只基金实现“一日售罄”。
此外,春节后新基金的募集情况也不甚理想,分化明显。数据显示,截至2月26日,春节过后先后有78只基金(初始基金)发售,其中60只仍在募集中。其中不乏头部公司和知名基金经理挂帅的产品。
对此,一位公募基金市场部人士认为,今年的爆款基金多为头部基金公司与占领渠道优势的银行联手打造。未来非头部基金公司将会倾斜更多资源在指数产品领域以应对头部基金的“龙头效应”。而头部基金孕育明星基金产品的优势将大概率长期持续,头部基金的投资业绩优势较非头部基金将进一步拉大。

春节后发行的公募基金产品,来源:Wind

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