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基金大佬董承非最新观点曝光:不买白酒、新能源和光伏,加仓地产

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市界 2021-02-24 15:08
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近日,市面上流出了一份1月底兴全基金董承非的内部讲话纪要。

董承非目前担任兴证全球基金副总经理兼研究部总监,投资经验丰富,在业内有极大的影响力。

在这次发言中,董承非分享了一些他对2021年市场的看法。不同于大多数基金经理,董承非认为2021年全年比较悲观,因此相对谨慎。

董承非表示其在管产品兴全趋势的权益仓位已低于80%,而且仓位在持续下降中;前十大重仓股变化很大,已经倾向于更加安全的资产,进入防守打法。

据基金季报显示,2014年四季度,保利地产首次出现在兴全趋势前十大重仓股中,2020年三季度,万科也挤入前十大重仓股之列。截至2020年年底,兴全趋势共持有9107万股保利地产和4935万股万科。

董承非表示,会对地产不断加仓,其中万科和保利地产是比现金更好的资产,不过不会押得太重。在董承非看来,银行和地产是一条路上的资产。但是保利地产和万科作为最好的地产公司,相对银行龙头来说估值水平较低,且这两家公司比银行分红要高,因此地产更有配置的必要。

对于机构抱团,他的看法是:“嗤之以鼻,同13年、15年一样,只是换了个资产抱团而已。”

所以,董承非并不关注白酒、新能源和光伏板块。从持仓来看,其也并未对这三个板块进行布局。因此近期这几个板块暴跌,实际上对其管理的产品并未产生直接影响。

2020年白酒、新能源和光伏板块涨幅惊人,重仓这些行业的基金均取得了不错的收益。农银汇理的赵诣通过重仓隆基股份、宁德时代等公司更是包揽了主动权益类基金前四名。兴全趋势则取得了48%的区间收益,同类排名718/1887。

内地资金纷纷赶赴价值洼地——港股,对此,董承非认为,港股未必会有好结果。

他表示,看好港股的逻辑主要是在A股流动性外溢,但是一旦A股市场出现变故,港股作为离岸市场,不一定会有好的结果。另外,美股正处于20年一遇的大泡沫时期,一旦出现股灾这种极端行情,港股也会受到影响。

目前,董承非管理着兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金。截至2020年年底,董承非的在管规模为643.37亿元。(作者|市界 王妍,编辑|李悦)

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