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庄家最害怕的人:持一只股反复做T,放量拉升不卖,缩量跳水不买

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股端汇 2021-04-19 11:35

交易是一个长期过程,不是一锤子买卖,不是今天盈利或亏损了,明天就离开市场永不交易。赚钱或赔钱是交易的正常组成部分,是一种客观存在的必然现象,只想赚钱而完全规避亏损的交易只是一种幻想。赔钱是经常发生的事情,甚至远远超过盈利的次数,那怎么才能实现盈利?那就有必要正确认识概率,并从交易的整体出发看待交易。

盈亏的概率,从理论上讲是五五分,但由于在实操中除了面对方向选择的问题外,还需要面对交易时机的问题,交易进出场的问题、加减仓问题、资金管理的问题等等,自然就加大了操作的难度,亏损的概率骤然上升。由此可见,亏损的概率大于盈利的概率也是一种客观存在的现象,以至于很多交易者误认为提高胜率才是做好交易的关键所在,故而出现了亏损时死扛、亏损时加仓等操作,无论如何也要等行情出现转机盈利出场,到时会说一句:看,我每一笔交易都是赚钱出来的!

直到有一次,再也挺不住了,也就结束了自己的交易生涯!当然也有一部分成功的交易者从事超短或炒单交易,凭借自己对市场的良好理解力,胜率也确实能达到60%以上,甚至更高。但要明白,这类群体已经有了足够的实力来感受盘中短时的脉动行情,判断价格的脉冲时机,准确把握转瞬即逝的机会。但如果把交易周期放大,从超短转型为日内趋势、日线趋势等交易模式,就不可过度的纠结于胜率这个问题,而应在一定胜率的基础上,重点考虑盈亏比的预期,从整体上把握交易效果。

从胜率和盈亏比的搭配来看,可以产生四种不同的效果:低胜率低盈亏比,高胜率低盈亏比,低胜率高盈亏比,高胜率高盈亏比。从实际效果看,前两者通常处于亏损的状态,后两者则开始走向盈利。随着交易周期的放大,盈亏比也将越来也高,多次试错或许就只为一次大行情的启动。趋势交易中,更多展现了二八定律的现象:20%的交易贡献了80%的利润,80%的交易盈亏平衡或略有亏损。表现在日常交易中就会经常看到赚赚亏亏,直到关键交易的出现才会看出资金明显跳上一个台阶。

这其中有一个非常关键的问题,即亏损时一定是小亏损,严格的小亏损。即每次亏损时的底线打个比方,就是1个单位,但每个盈利的预期都要至少达到1个单位以上,以保证盈亏平衡,当出现较好的盈利预期时,盈利就会迅速达到5个单位以上,甚至10个单位,数十个单位的现象,胜利的成果足以弥补试错产生的亏损并出现大大的盈余。对于交易水平还未能有效提高的投机者来说,还是有必要通过坚决的止损逐渐达到较高盈亏比预期的目的。只有随着交易功力的加深,同时有了极大的耐心和精准的出击后,较高胜率高盈亏比的情况也会在部分高手身上展现出来。

日常交易中,由于止损带来的资金损失会给交易者带来极大的影响和打击,以至于在连续几次止损之后,就会使得交易者没有信心坚定的遵守交易原则,更无法理性的从整体的角度看待交易方法带给自己的远期优势和正确的期望值。这就需要交易者一定要把目光放长远,放弃立竿见影的效果追求,努力把握交易的核心精髓,逐渐提高解读行情判断机会的能力,从而不断完善自己的交易方法、策略。

不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。不同的角度看待问题自然有不同的答案,交易当有大局观,换一个高度看待眼前的交易,或许将一目了然。

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小时候,我们都被教导,想成功,必须要付出努力,不管是中考,还是高考,球赛,还是女生减肥,都需要努力,才能达到自己的目标,一份耕耘,一份收获,是不变的真理,

可究竟我们付出多少努力呢?

很多人都觉得,都相信努力的程度和成功的概率是成正比的,努力越多,就会越成功,这是真的吗?

答案:No,在我们实际生活里,那就是一种边际报酬递减的定律。

我给大家举个例子:

想要成为专业的足球运动员和马拉松选手,一定要经过专业的训练,每周都需要频繁地练球和跑步,来锻炼肌肉的强度。

但通常,最初的100小时或120小时的训练比接下来的100小时,有效很多。

也许,你会说,学习新事物往往比较感兴趣。

不过,我这里有更好的解释,那就是学习曲线,在初始阶段通常是非常陡峭的,但是随着时间的延长,就会慢慢趋于平稳,这就是我们生活里边际报酬递减。

就是,一旦我们付出了一定的努力,但此时若不休息调整,继续增加努力,就会导致我们追求的目标与之反其道而行,就比方,我们训练过度,而没有让肌肉和身心适度的休息,就会出现肌肉拉伤或损伤之类。

一个典型的例子,就是我们学生时代,中考和高考的时候,到临考的前天,我们应该是放下书,去好好睡觉或休息,分散身心的疲惫,养足精神,而不是继续看书通宵达旦,

总而言之:事情做过头,反而产生相反的效果。

交易也是如此。

交易切忌频繁,就是说:不是说交易次数越多,就会获利越多,这就是一个悖论。

特别是我们股票市场里,每日追涨杀跌、频繁换股,一个月下来反倒是亏损不断;假如一个月只交易一次,或者1个季度交易一次,审时度势的捕捉底部形态完整,然后突破的信号也配合很好,一旦破位条件成立,后面的涨幅就不是涨停板的收益。

那么在股市更是如此,切忌频繁交易,而是要学会三天打鱼两天晒网,因为市场的行情,不是每次都适合下单操作,空仓也是一种战略。

毕竟大家都知道,市场到处是机会,时刻都是机会。

不过这些机会,并不一定适合你,合格的交易者,懂得在适当的时候进场,而不是时刻总不放过任何机会。

来来回回在市场里穿梭,也许,你感到爽快,但时间久了,一定会很累。

我们要养成一个好的交易习惯,摒弃那些不好的交易行为。

因为这样可以在自己日后的交易路上,收获更大的财富,而不是为了眼前的交易,而养成总是失败的习惯,成功也是一种习惯。

金融交易市场是一个风险很大的市场,它在创造高利润的同时必然伴随着另一方的高亏损,而对自己的高度自制自律是唯一能使你避免重大亏损从而走向赢利的不二法门,那么在这个市场,就绝对不能心存侥幸,抱有一夜暴富的幻想。

当我们的时机,不适合,就要保持空仓状态,这是一种必要的心态。就像孩子在睡觉时候,习惯拉着爸妈的手和抱着爸妈的胳膊,才能安心的睡觉,要的就是这样一个安全边界,交易的世界,跟孩子的内心一样需要一个安全边界。

放量拉升不卖,缩量跳水不买

不管是做长线的股民想降低持仓成本还是做超短线被套的散户,都离不开日内做T。可我们本来想来个高抛低吸却搞成了高吸低抛,大伙想想是不是这样。根据多年的实战操作,我认为要做好日内交易,必须具备2大条件——纪律和理论 通过“T+0”把股票做成负成本,读懂此文,想不赚钱都难!

我首先说说T+0操作纪律:

1、买入仓位不可以大于底仓股数。

2、必须逢低买进而不是追涨,买跌卖涨。

3、不可贪婪,一般1到3个点获利即可卖出做T筹码。

4、做T筹码不论盈亏,必须出局卖出;做T不是补仓,坚决不能变成加仓,加重被套筹码的成本。

【T+0操作技巧】

1、股价一直围绕均价线之上运行,不破就安全持股,但是一旦跌破了,那么就是卖点,如果你认为跌破后属于假跌破,那么就说明你是一个不成熟的交易者,万一是有效跌破你不就亏损了?

所以,跌破均价线就说明分时图破位,股价将选择弱势运行,要提防随后的下滑风险,应当采取卖出为主,随后如果走稳了,继续站稳均价线就买入,所以,操作要灵活应对,不能拖泥带水

2、如果你看到你所持或关注的股票开盘低开上冲,这时你要注意量能,如果你没有发现股价翻红之时量能却一直在萎缩,这时候你若买进去,准是买到一个分时高位。而对于持有者,则要选择卖出为主;

3、当股票往上拉升时发现分时量没有集中放大,量能不齐表明主力做多不够坚决,理应卖出为主;

4、量价配合完美,上拉放量,整理回落缩量,逆势拉升突破前面高点,而且分时量快速放大,属于买入信号

5、一句话:“量价健康,拉升放量,属于买入信号”

6、分时量价不齐,越拉量越小,逐步微缩构成量价背离,拉高调头属于卖点;

7、整理后突现急剧放量的动作,分时直线拉升,属于主力做多的体现,买入信号;

下面用图解的方式,说说做T的要点:

如图,开盘后在低位震荡,但低点在一路抬高,那么在接近翻红时,买点2可以买入股票,后面如直线拉升的话,只要2~3个点以上,就要择机卖出了。假如买2错过机会的,不要追了,等直线拉升6个点左右,不能再往上冲的话,可以考虑吧手中的股票卖掉一点,等它下跌调整时再买进。

下图跟上面是一样的含义。

这个图也是属于拉升没封涨停板的,可以考虑卖出一些,回头再买回来。

这个图,是开盘急跌5个点的,赶紧挂单买进,待反弹时,只要有获利,任何点位都可卖出。不要纠结是否卖在高位,只要获利即可,是做T技巧的要点,尽量减少亏损。

下面这图如低位没有伏击,急拉可以考虑卖出,待股价回落再买入。

下图也是,逢高急拉卖出,而不是买入。很多人习惯涨了就追做T的,这样往往会越T成本越高。切记。

下图,个股上午拉升后一直横盘,尤其大盘是上涨的话,那么要考虑卖出了,等大盘跳水,它肯定比大盘跌得快的。(假如下图上午红盘横盘的,大盘是下跌的,那么是买入的好时机哦,这个大家应该都懂了。)

做T的注意事项

1、做T与买股一样,不能追涨。要潜伏。错过不追。否则做T会成本越做越高,要么就做飞。

2、做T不能变成加仓,同样股数的买入,一定要在当天同样股数的卖出;

3、做T不要贪心,每次买入后收益,那怕1、2个点,分时macd一旦死叉坚决卖出,不要臆想还会涨,即使涨停你不是还有同样的股数在里面,也不会亏。此点一定要谨记,很多人做T做成加仓,就是看到涨了就舍不得卖,最后跌下来变成了加仓。不仅乱了心态而且还会套得更多。

4、做T随时设置好止损位,股市没有100%胜率的方法和技巧,所以不是每次做T都能成功,这套方法只是能够大幅度提高胜率不代表每次都胜,所以每次做T设置好止损位,一旦买入后,股价没涨反跌,及时止损,规避风险,等待下一次机会。

5、炒股就像和股票谈恋爱,你需要了解她,用心规划,所以做T之前一定要提前制定好买卖计划。一旦选好个股,制定好计划,就要严格执行,不能临时起意、随意更改。

6、做T要想保证高成功率,需要有时间盯盘,若没时间盯盘,建议还是不要乱动,因为分时走势的最佳买卖点稍纵即逝。另外,也不要幻想买在最低点卖在最高点进而导致犹豫不决,每次做T有收益就是成功。

真正的市场高手,一定不拘泥于使用什么技术,他们追求的是对市场群体心理的高超把握和自己个体心性的全然了悟。抛开束缚,方能潇洒自如!

由于迷失了自己的本来目的,有的投资人就自觉不自觉地将交易行为异化为“科研”。曾不止一次听到某些“高手”吹嘘他们的一些完美交易,如如何买在最低价卖在最高价云云,但当我和他们深入交流时,我发现他们陶醉的是一种研究和预测的游戏,他们或根据市场历史的现象归纳出某些“模式”、或根据某种理论猜测市场进一步的趋势变化,他们忘记了,如果要达到持续地稳定地赚钱这一他们来到市场的真正目的,更重要的工作应该是:识别不同的市况,并根据不同的市况制订不同的操作策略。因为,“模式”的有效性或“理论”的适应性是会由于市况的变化而变化的,而市况的识别和策略的制定才是永恒的。

由于忘记了自己交易的本来目标,有的投资人就自觉不自觉地将交易行为异化为“搏彩”只要有一点希望,就全然不顾的冲进去,而全然忘记了与赢利相对应的两个字,风险!因为将持续地稳步赚钱这个目的抛在脑后,所以很多时候根本就没有对自己交易的风险收益比进行认真评估。

进入市场,人们都希望赢利并有所作为,但为了更快地有所作为,人们又往往选择了不停地行动、行动、再行动。我随手翻开近期的专业证券报刊,诸如“如何在调整市道中选择强庄个股”、“调整市道投资激情个股选择”等充满诱惑性标题的文章不时可见;我信手打开电视财经频道,“抛开大盘炒个股”等看似颇有魅力的鼓噪随处可闻。殊不知,这类想法固然迎合了人性中的某些本能成分(因为,人们总是易于相信自己乐于相信的事情),但我们在市场更常见到的实际情况却是,很多人为了走一条捷径,按照这种思路交易,实际上却走上了一条更远的路。

行动多并不一定就效果好,有时什么也不做可能是一种最好的选择。且不说“有所为有所不为”、“文武之道,一张一弛”的古训,也不说常常发生的“一动不如一静”的真实故事,就是华尔街早期的成功大炒家埃德温.里费弗也说过:“盲目而频繁的交易是造成华尔街投资者亏损的主要原因,即使在专业投资者中也是这样。但我必须做正确的选择,我不能草率行事,所以我静等着……”,他还说:“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着……”。

过多的行动就是盲动,盲动耗散我们的精神、迷幻我们的心智、磨损我们的金钱。因为盲动主要来自心理的盲区,减少盲动的办法也就主要从调节心理盲区契入,归纳起来,大致有三:一是调整对行动的看法,行动多并不一定就是勤奋、行动多并不一定就能够使我们更快地达到目标,有时,什么也不做是一种更好的生存状态;二是调整对待机会的态度,人们常常认为应该尽可能多地去把握机会,但在专业炒手的心中,想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面大的机会”;三是要学会享受孤独,很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的,“什么也不做就有无聊感”其实是一种不健康的精神状态。

奔腾的江河是一种美,静静的湖泊也是一种美,它们之间的差别是产生它们的不同环境所造就。根据客观环境而不是心理盲区行动,常常静静地感受市场而什么也不交易是一个专业炒手的基本素质要求。

在投机市场,最重要、最容易被人忽视、最难以真正做到的是“交易纪律”!

为什么“交易纪律”最重要?因为,“交易纪律”是在市场生存的基础保证:对于交易员,“交易纪律”就象汽车的刹车、飞行员的降落伞、海轮的救生艇,关键的时刻能够使你控制风险并保住性命;对于交易员,“交易纪律”还是真实的监管者,使你严格执行自己的交易计划,不至于被盘中眼花缭乱的“日间杂波”所迷惑而情绪性地进行交易。

为什么“交易纪律”最容易被人忽视?这是由于价差收入取得的表面特征使人们产生的心理误区所致:价差收入取得的前提是头寸方向和价格趋势变化的一致性,于是,人们当然认为对未来价格趋势的预测是交易中最重要的甚至是唯一的环节,人们也就自然地将绝大部分甚至全部注意力放在对未来价格趋势的预测上,殊不知,预测本质上只能是一种概率的游戏,优秀的预测确实可以大大提高胜算,但我也确实见过十次交易九次预测正确却最终亏损的交易者,其亏损原因就在于没有“交易纪律”对亏损的那笔交易进行风险控制,我们也常常看到一些“说得好做得臭”的人们,主要原因还是“交易心理”包括“交易纪律”之类的问题没有彻底解决好。

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