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2000亿巨头涨停!这个大佬又赚翻了?

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德林社 2021-01-27 19:14

文 | 小宁

各位看官们好,财哥又和大家见面了。

昨日市场在军工股跌停潮影响下,开启宽幅震荡,不少人盘后又开始议论“抱团瓦解”,而我则在直播中重点给大家强调,抱团不会瓦解,只会往景气度更高的方向切换。

说得更直白点,就是在每一次分歧后,抱团只会抱的更紧,因为每一次的分歧考验都在告诉大资金们什么是确定性。

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今日指数早盘下探后,快速走高,光伏板块功不可没。其中最为强势的就是2000亿的硅料巨头通威股份涨停。

值得注意的是,2020年12月10日,公司披露了定增发行情况报告书,确定本次定增的发行价格为28元/股,高瓴资本认购了5亿元。

也就不到2个月的时间,通威股份股价接近翻倍,高瓴资本赚的盆满钵满。当然这并非是高瓴的运气之作。12月21日,高瓴超150亿元追高买入隆基股份,当时的成交均价为70元,现在来看这笔交易也是大赚。

那么为何今日通威股份表现如此强势呢,下面我们简单来拆分一下逻辑:

1)什么是驱动因素?

第一是硅片价格维持不变,给硅料价格上涨提供了空间。从供给格局来看,21年硅料相对于硅片的溢价能力在增强,所以硅片端的超额利润进一步朝着硅料转移。

第二是拥硅为王,21年总体硅料供不应求,过去硅片厂硅料库存为1周,但是由于害怕拿不到硅料,硅片厂库存有望提升到2个月的平均水平,一季度硅片厂都在做加库存的工作。对应全年的硅料需求量有望额外增加两个月的库存需求,对应量要到200GW的硅料需求。

2)A股有其他做硅料的公司吗?

目前来看,主要都是头部的公司,比如通威股份,特变电工,大全新能源(美股)等。

今日复盘如下:

大盘来看,指数全天探底回升,其中沪指由于白酒全天表现低迷而受到拖累,收盘上涨0.11%,而创业板在光伏,锂电池带动下收涨0.70%。

成交量来看,两市合计成交9232亿,较前一日10140亿环比减少10%,北向资金全天净卖出12.5亿。

从市场情绪来看,超预期走出修复。其中长华股份晋级6板打开空间,并未如永吉股份一般被核按钮;不过,目前连板股一旦断板,隔日基本都是核按钮,整个接力生态仍旧不佳。

连板股方面,主板方面6连小板的是长华股份;4,5板暂无;3连小板的分别是嘉泽新能(光伏风电)、确成股份(次新股)。

2连小板的有皖通科技(举牌)、伟星新材(管材)、视源股份(业绩预增)、祥源文化(扭亏)、中路股份(共享经济+业绩预增)、丹化科技(可降解)、小康股份(固态电池)、圣龙股份、朗迪集团(新能源车)、日出东方(快手)。

创业板首个大板分别是富瀚微(股权收购+芯片);2连大板的为首都在线(快手+次新)。

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