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租赁公司案例 中电投融和租赁2020前三季度净利达8.76亿 累计发行债券及ABS超187亿元

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零壹财经 2021-01-22 11:14

中电投融和租赁2020年共发行33期债券及ABS。

中电投融和融资租赁有限公司是国家电力投资集团公司(简称“国家电投”)旗下中外合资的融资租赁公司。公司主要业务定位于国家电投旗下的电力、新能源、物流仓储等业务板块,依靠国家电投在新能源领域资源优势,进行新能源交通领域业务扩展。

中电投融和融资租赁2020年前三季度实现营业收入29.93亿元,净利润8.76亿元,截至2020年第三季度末,中电投融和租赁资产总额达727.34亿元,公司规模与净利润均呈现稳定增长态势。

01丨公司概况:七次增资支持下逐渐壮大

2020年3月11日,中电投融和租赁完成了自成立以来的第七次增资,股东国核资本控股有限公司、上海电力能源发展(香港)有限公司按原持股比例增资5.49亿美元,融和租赁最新注册资本达15.07亿美元,折合人民币100.35亿元。


中电投融和租赁七次注册资本(金)变更

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图片来源:企查查、零壹租赁智库

中电投融和租赁的股权架构


来源:企查查

02丨业绩概况:中电投融和租赁2020年前三季度净利润达8.76亿 同比增长65.91%

中电投融和融资租赁2020年三季报显示,公司实现营业收入29.93亿元,净利润8.76亿元,同比增长65.91%。

截至2020年第三季度末,中电投融和租赁资产总额达727.34亿元,负债总额达603.81亿元,资产负债率为83.02%。

中电投融和租赁2020年第一季度净利润回落幅度较大,二季度后逐渐回升,资产负债率呈现上升趋势。


2020年三季度中电投融和租赁资产负债及净利润情况


图片来源:企查查、零壹租赁智库

中电投融和租赁近三年总资产规模不断壮大,资产负债率持续下降,净利润呈现波动上升趋势。


2017-2019年中电投融和租赁资产负债及净利润情况


图片来源:企查查、零壹租赁智库

03丨业务板块:加大新能源交通领域业务布局

中电投融和租赁业务主要定位于服务国家电投各类项目,包括煤电、水电、风电、热电、煤矿、铝业、物流仓储等几乎所有业务板块,特别是清洁能源产业领域,为国家电投提供融资租赁、供应链保理、贸易融资及财务顾问咨询等综合金融服务。

2020年中电投融和租赁在新能源产业领域重点布局新能源交通,涵盖乘用车、物流车、电动重卡、新能源船舶、交换电设施等板块,发展成为国内绿色交通投融资领域的龙头企业。

在新能源交通领域,中电投融和租赁正在挖掘重卡换电这一蓝海市场。2020年8月18日,临港集团与国家电投合作推进上海首批换电重卡交付;2020年8月24日,由中电投融和融资租赁有限公司与山西融盛绿能新能源有限公司合作开发的华菱换电式纯电动重卡换电站,同样也是山西省国省道干线首座重卡换电站开始试运营 。

除在电动重卡领域大力布局外,中电投融和租赁也在进行长期规划,开展传统交通方式新能源改革。2020年8月27日, 中电投融和融资租赁将以投资入股的方式增资无锡赛思亿电气科技有限公司,增资规模5000万元,占股股比约20%,增资后成为赛思亿的第二大股东,此举标志中船集团与国电投携手合作提升船舶领域电动化。

中电投融资租赁大力部署换电重卡、新能源交通等领域,进一步推动我国国内绿色交通的发展。

04丨融资情况:首单融和租赁新基建ABCP、融和租赁绿色ABCP发行

2020年11月5日,由兴业银行作为主承销商的中电投融和融资租赁有限公司2020年度绿能第一期绿色资产支持商业票据(下称“融和租赁绿色ABCP”)成功发行。该项目作为市场首单绿色资产支持商业票据,注册规模15亿元,首次发行规模10.5亿元,期限30天,募集资金将主要用于污染防治和新能源项目。

2020年12月8日,中电投融和融资租赁有限公司2020年度第一期新基建资产支持商业票据(简称“融和租赁新基建ABCP”)成功发行并完成缴款,首期发行规模10.5亿元,期限94天,基础资产涉及数据中心、通讯基站等,是市场首单新基建资产支持商业票据项目。

中电投融和租赁2020年共发行33期债券及ABS,实际发行量逾187亿元,发行票面利率平均为2.79%,并且发行完成两单首批资产支持商业票据。

中电投融和租赁债券发行统计


图片来源:企查查、零壹租赁智库

张雯斐

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