作者:牧舟

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2020年公募基金发行规模创历史新高,其中权益类基金业绩明显上升。但仍有个别基金仍亏损。

华泰柏瑞旗下的华泰柏瑞新金融地产混合2020年收益率跌幅超过5%。

据天天基金网,华泰柏瑞新金融地产混合(005576)成立于2018年3月8日,截至2020年9月30日,华泰柏瑞新金融地产基金规模为0.63亿元,基金经理为杨景涵。

从规模变动上看,华泰柏瑞新金融地产混合从2019年9月30日的1.07亿元降至2020年6月30日的0.50亿元,下降了0.57亿元,降幅超50%。在触底后净资产规模有所上升,截至2020年9月30日增至0.63亿元。

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从累计收益率来看,截至2021年1月13日,华泰柏瑞新金融地产混合近6月收益率为-8.68%,同期同类平均和沪深300累计收益率分别为14.05%、14.94%。

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值得注意的是,华泰柏瑞新金融地产基金近1年、近1月、近3月、近6月的收益率均飘绿,分别为-5.44%、-8.68%、-0.92%、-1.32%,在同类排名中排行不佳。

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GPLP犀牛财经发现,该基金业绩表现欠佳的主要原因是选股出现偏差。

据天天基金网,截至2020年9月末,华泰柏瑞新金融地产混合前十大重仓股所涉及的板块以房地产、银行两大板块相关个股为主。前五大重仓股分别是兴业银行、中国建筑、荣盛发展、中南建设和华侨城A。

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而2020年房地产和银行两大板块相对疲弱,且纵观整个基金行业,业绩亏损的权益型基金主要都是跟踪港股、银行、房地产的产品。Wind数据显示,恒生指数去年末收报27231.13点,全年累计下跌3.4%。

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