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美股半导体指数创史高,多支热门芯片股涨超8%,台积电再新高

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华尔街见闻 2021-01-15 01:59

1月14日周四,美股早盘集体高开,道指开盘便涨超100点,在三大指数中涨幅相对最大。

市场等待美国当选总统拜登于周四晚间公布新一轮抗疫财政刺激方案,有媒体称援助规模约2万亿美元,超出此前预期。美债收益率也从高位小幅回落,均有助于风险资产涨势。

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尤其值得注意的是,标普500半导体设备指数涨幅扩大至超1.4%,创两个月最大盘中涨幅,刷新盘中史高至1904.12点。费城半导体指数涨近3%,也刷新盘中史高至3070点上方。VanEck Vectors半导体ETF(交易代码SMH)涨超3%,也创史高。

热门个股中,台积电、应用材料、科磊半导体均涨超8%,其中在美上市台积电最高涨近12%,股价突破130美元至史高,市值突破6200亿美元,若涨幅延续至收盘,今年仅9个交易日中便累涨了22%。此外,AMD和英伟达均跌近1%,高通涨超3%,英特尔涨超4%,美光科技涨超1%。

台积电在芯片股中涨势相对亮眼,是因为美股盘前公布了喜人的财报。

在2020年四季度,公司总营收创史高,同比增长14%至3615.3亿元新台币,净利润同比增长23%至1427.7亿元新台币,也为史高。由于认为“多年的增长机会到来”,台积电还提升2021年一季度的营收和全年资本支出预期均至史高。

台积电预计今年把先进芯片生产和开发的资本支出提升到250亿至280亿美元,区间上限比2020年的支出高了60%,也远高于华尔街普遍预期的200亿至220亿美元。有分析称,这将利好于ASML、应用材料、科磊、拉姆研究等半导体设备供应商

台积电业绩利好则受益于高性能计算设备和5G应用等新兴技术的需求强劲,5至16纳米先进技术占到四季度晶圆总营收的62%。台积电在财报中表示,预计今年一季度业务将继续得到高性能计算机需求、汽车业务复苏和智能手机业务的支持。

咨询机构Gartner在本周发表报告称,2020年全球半导体收入反弹,同比增长7.3%至4498亿美元,英特尔领先市场,其次是三星电子、SK海力士、美光和高通。

Gartner研究副总裁Andrew Norwood指出,2020年初,人们原本认为新冠疫情会对所有终端设备市场产生负面影响,但实际影响更加细微。汽车、工业和某些消费领域受到企业与家庭支出减少的打击,但与远程办公和在线学习相关的市场均大为受益,企业和消费者对PC的强劲需求,叠加5G智能手机被热捧,导致CPU、NAND闪存和DRAM等存储器芯片强劲增长。

英伟达在本周CES活动中表示,GPU显卡供应目前非常紧张,“短缺问题不会在今年4月之前得到解决”,游戏和对加密货币挖矿的需求导致供不应求,为其代工生产GPU的台积电和三星工厂都在以100%的利用率满格运行。

此外,由于缺少产能,汽车缺芯情况颇为严重。福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等汽车公司都在上周五证实,将因芯片短缺而削减汽车产量。德国大众汽车本周三表示,因半导体短缺一直困扰着全球汽车业,公司将进一步削减在德国工厂的汽车产量。

而在供不应求的大背景下,芯片涨价成为行业大趋势,预计将在财报上持续利好于半导体企业。

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