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A股:放量跳水下跌,是中途调整还是大盘见顶?

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天鹅影视说 2021-01-14 14:23

今天早盘三大指数出现小幅低开,低开后三大指数出现分化,上证指数开盘后在保险、银行、地产等板块带动,想反抗拉升,但始终无法抗住证券带头下跌,出现一波放量杀跌,盘中跌破5日均线后多头反攻拒绝下跌震荡修复。

另外深证指数、中小盘指数、创业板指数低开低走,尤其开盘10分钟后出现放量跳水下跌,盘中跌幅超过2%,但跳水后同样稳住了,随后出现快速反弹完全修复回去。盘面重灾区是旅游股和军工股暴跌,白酒股大跌,三大板块领跌拖累今天A股集体放量跳水下跌,成为今天空头最大的力量。

A股继续小幅震荡,主要股指微幅下跌,值得关注的是科创50指数逆市大涨4.28%。盘面上,运输设备、建筑、OLED、氢能源等板块涨幅居前,种业、航空、旅游、酿酒等 板块跌幅居前。北上资金净流入约24亿元,其中沪股通净流入3.09亿元,深股通净流入21.04亿元。

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所以对今天早盘的行情,我个人看法是这个放量跳水从超短期是低吸机会,是中途调整,从中期判断绝对是见顶信号,下面进行详细分析,以及给出理由。

(1)超短期属于中途调整

昨天A股全天以1.23万亿的成交量出现放量下跌,而今天早盘开盘延续昨日出现继续放量跳水杀跌,这足够说明场内有超大资金在高位出逃。

(2)中期肯定是见顶信号

本轮阶段性行情大盘基本见顶了,近期大盘的折腾只是为了在高位争取一个超大资金出货的时间而已,为超大资金掩盖出货的动作。

虽然两市出现调整,但市场热情仍然高涨,在市场成交量维持高位的背景下,短期可持续关注券商板块上涨机会。休闲服务板块领涨,龙头标的涨幅巨大,推荐逻辑未变,可继续关注;另外,光伏板块依旧是中长期主线和短期热点板块,继续关注新能源板块龙头标的。拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益,盈利预期和盈利确定性上升后的新一轮投资机会已经来临。

但是长远来看,我们认为,核心资产已经步入长期牛市,目前只是开始。中国经济正在经历一轮广泛而深刻的变革,整体经济的周期性大波动在下降,逐渐熨平,货币政策等大幅度刺激与收缩也在减少,行业内的分化远大于行业之间的分化,各领域中的龙头企业开始与行业整体方向相独立、“分蛋糕”时代将长期享受格局优化的红利;产业制度、尤其是股市和资本市场的制度变革将更加倾斜龙头,立足主业的核心资产将获得更多制度红利;投资机构、投资理念在外资的冲击与引领下发生深刻变化,进一步引发估值体系的彻底颠覆,短钱的博弈思维将逐渐被长钱的配置思维所替代。因此,核心资产已经进入了一轮长期的牛市,中国股市进入新时代,目前只是刚刚开始。

A股:放量跳水下跌,是中途调整还是大盘见顶?

不过,从盘面来看,有三大信号值得关注。一是资金利率,近期银行间隔夜拆借利率持续上,较之前的宽松状态,似乎有较大改变;二是今天市场的成交金额较昨天少了将近1100亿元,按理是属于缩量反弹;三是在昨天召开的高层会议上,再次提及“三去一降一补”,即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。这一条可能被市场忽略。

从股市的层面来看,现在机构的钱很多。无论是外资机构还是内资机构,都处于发行、建仓的高峰期。2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平,昨日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元。另据外资机构向券商中国记者透露,目前外资的申购也较为活跃,配置需求更是旺盛。

其实对于现在大部分的投资者来说,都是再盲目投机,胡乱出手,所以,你会发现,他们根本不知道自己在做什么,也不知道自己错在哪里。总是把失败的原因归类于市场。

如果你无法保持一颗求胜的好奇心,没有用于改正,完善自己错误的勇气,那么自然是走不长,赢不久的。

你永远赚不到超出你认知范围之外的钱,除非靠着运气;但是运气赚到的钱,最后往往又会靠着实力亏掉,这是一种必然的。你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现;你所亏的每一分钱,都是因为对这个世界认知有缺陷而造成的。

投资者在入手股票被套后,首先面临的问题就是,必须在出还是留之间做出选择,这时投资者可根据以下8个要素来考虑:

第一,资金管理的硬性规定,即交易损失总金额不能大到持有本金的某个百分比(比如10%至20%)以及每笔交易所允许的最大损失额度。这是投资者必须要考虑和遵循而与市场状况无关的最基本因素,也是设定止损的基本标准和最后底线。

第二,根据投资者购入手该股票时事先计划的风险与回报的比例所设定的止损点来判断。

第三,迅速判断该股票的入手行为是投机性入手还是投资性入手。如果是投资性入手,只要公司基本面没有变坏,可以不必关心股价一时的涨跌起伏而继续持有。

第四,迅速判断该股票的入手是属于抄底型入手还是追涨型入手。如果是追涨型的入手,一旦发现判断失误,要果断地止损。

第五,迅速判断这次入手是属于短线还是中长线;认清自己是属于稳健型投资者,还是属于激进型投资者。做短线最大的失败不是一时盈亏多少,而是因为一点失误就把短线做成中线,甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线的。

投机,能够实现盈利。但是,并不适合普通投资者。一则面对两市三板3600余家上市公司,精力有限;二则分工不明确;三责没有更好的信息渠道来源。在这种劣势背景下,投机,适合吗?也就不适合。

但是,价值投资的着重点在于选择、以及执行方法,这些普通投资者都能够实现改变。进而达到盈利。尽自己最大的努力,在机会来临之前有所准备,它来了,你等到了

总结:炒股好几年的投资者,并不是不思进取,而是进取的方向出现了错误,往往是向着投机的方向去了,并不是价值投资的方向。而真正能够使得普通投资者盈利的不是投机,而是价值投资。

自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激昂,从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚得越多,自我感觉就越好,也就容易受到自大情绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的赔钱,只为了一次赚钱的快感。

成功的交易者对风险进行量化和分析,真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好,也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。

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