股市，以及类似的场所，是一个很的锻炼人的地方。
在这里，你可以看到自己的真实映像，它像一面镜子，可以照显出你自己，它会使得你的人生更加成熟更加丰富多彩。如果你对股市有了一定的了解后，你会发现生活当中遇到问题，和用股市遇到的问题是相似的，很多原理居是相通的，其实很多的事物都一样的，无论怎么变化，它们的原理都是相通的。
我不清楚其他人怎么看中国的股市，在我个人看来，中国股市的游戏规则，听起来是照顾普通投资者，实际上是保护的是上市公司大股东及主力机构，股市是将社会闲散资金重新收集回来的工具，为上市公司提供融资，其实大部分普通投资者根本不了解股市到底是什么，不了解股票是什么，只是听说股市能赚钱就匆忙进入了市场，股市是能赚钱，但同时也承担了风险，尤其有一部分人把自己的身家都投了进去，却损失极大。
很多股民进行股票交易，却不了解中国股市的本质是什么，它在国家层面起到一个什么样的作用，今天跟大家说一下对中国股市的一下看法。
我们都知道，股市里本身也不生产钱，为什么要进行二级市场交易？这个市场存在的意义是什么？这就需要了解中国股市的本质，才能回答这个问题。
中国股市的本质，我认为它是管理者的一个“工具”而已，这个“工具”的作用就是“融资”，这个是国家有利益的事。
这一点可能比较难于理解，试想，股市在开起来之前，中国企业的融资大部分通过银行放贷而来，这些贷款不非都没有风险，如果企业经营不善，不然存在坏账，这些坏账谁来买单呢？肯定是银行了，但是中国的银行又是谁的呢？是国家的，那么国家就倒霉了。因为我把钱存在你的银行，因为你银行经营不善，出现大量坏账，我的存款你不能不还啊，利息可能我不要了，但本金你总得给我吧。那么就给国家造成很的压力。那么为了还这笔，国家也没有钱，那怎么办？印钞票，又会引起通胀，大家都很烦劳。
股市开起来之后，国家最想的是所有企业都在股市融资，企业倒掉了，那就倒掉了，和国家没有关系，是你自己去买这些企业的股票的，和我无关。本质上说和国家肯定是有关系的，只是说这个关系比较隐蔽，相当于把企业的经营风险向全社会销售了，而且通常买股票的人都是有些闲钱的人，就算是亏死了顶多也就是几个人去闹一闹，或者去上吊，不会全社会地动荡。
另外，国家可以源源不断从股市收税，融资给企业，企业扩大了，多交税，是一个正循环，何乐而不为呢。
市场并没有新鲜事，只是不断地在重复;股市赢家一定会等，市场输家乃败在急;看对行情绝不缺席，看错行情修心养息;聪明的人懂得休息，愚笨的人川流不息;低档你我都可投资，高档大家只能投机;强势股不会永远强，弱势股不会永远弱;利用停损停利机制，避开风险反向操作;利空出尽反向买补，利多出尽反向卖空;均线纠缠三角尾端，都是大好大坏前兆;股市所有金银财宝，统统隐藏在转折里。
真正的市场高手，一定不拘泥于使用什么技巧，也不迷信什么政策、理论、技术和消息，他们追求的是对市场群体心理的高超把握和自己个体心性的全然了悟。抛开束缚，方能潇洒自如！
自己悟出来的道理是最深刻最实用的
一、自己比别人更重要
初入股市的投资者向书本学习、向老师学习是必经之路。经过一定时间的实盘操作过程以后，离开书本、离开别人是成熟投资者的标志。
你在瞬息万变的股市投资中感到轻车熟路、轻松愉快，你就会深刻体会"自己比别人更重要"。
（1）因为婴儿总有断奶的一天，小孩都要经历学翻身、学爬行、学站立、跌跌撞撞学走路的过程，没有一个健全的人因为惧怕摔交而永远依赖拐棍的。一旦一个人能够独立地走稳路，就再也不需要别人搀扶帮助和借助拐棍，也不会跌撞摔交了。炒股也是这么一个过程。
（2）股市是微妙的和充满悬念的，是一场欺骗与反欺骗的竞局。股市没有救世主，只有自己救自己。所以，相信别人不如相信自己。
（3）兵法讲"知己知彼、百战不殆"，自己才最了解自己，才知道怎样以己之长应对彼方之短。如果你还在依赖股评家和分析师这根拐棍，就一定是股市里还经常摔交的人。
二、教训比经验更重要
经验多是成功的总结，教训则是失败的总结。一般来说，炒股经验是大多数投资者愿意听愿意看愿意接受的，所以，每天广播电视网站和报刊杂志炒股经验连篇累牍。文人的经验文章往往把成功的论点论据说得天衣无缝、十分充足，而其他的可能性很少提及，久而久之投资者被"成功经验模式和惯性思维"固化了麻痹了，失去对股市潜在风险的敏感与警惕，结果按照经验操作输了钱。
另外，股市里还有一条"成功经验不成功定律"，说的是一条成功经验一旦被多数投资者所知道所使用，庄家机构就会反向操作，将散户投资者一网打尽。
教训主要总结失败的沉痛的东西，让人以史为鉴、警钟长鸣，久而久之投资者风险意识增强了，克服了侥幸心理，就会养成规避风险的惯性思维，操作失误就会自然而然地避免或减少。因为炒股安全比赢钱更重要，所以教训也就比经验更重要。
三、理念比技术更重要
多数投资者认为投资理念是"务虚"，炒股大道理谁都懂；技术分析是"务实"，是炒股的真本事和硬功夫。甚至有人认为只要学好技术分析的方法、技巧和绝招，不管啥市道都赢钱。事实上，股市里屡屡输钱的就是这些自以为很聪明很有本事的"技术派"，因为他们经常犯的致命错误就是投资理念错误，而不是技术分析错误。
比如，"不买下降通道"的投资理念，因为"下跌不言底"。可是总有人鼓动按技术指标抢反弹，结果多数人越抢越套，越套越深。
又比如，"熊市空仓、牛市满仓"的投资理念，因为熊市80%～95%股票是下跌的，牛市70%～ 90%股票是上涨的。可是，熊市里总有很多分析师依据技术分析忽悠投资者买股票，结果多数人谁买谁被套。
再比如，一些投资者没念几年书，也没有电脑和技术分析软件，他们就懂得"春播、夏锄、秋收、冬藏"的波段投资理念，春播买股票，夏锄持股，秋收卖股票，冬藏空仓，一年操作一、两次（季），象农民种田一样轻轻松松赢了钱。
四、简单比复杂更重要
中国股市是错综复杂的，上市公司是错综复杂的，庄家机构是错综复杂的，市场资金流和信息流是错综复杂的，就连投资分析的方法和技术也越来越繁多、越来越复杂。
作为一个投资者没有精力、没有能力、没有必要研究那些琐碎复杂的问题。本来股市投资并不是那么复杂那么神秘的事情，而是被人为复杂化神秘化了。
其实，最有用最重要的投资理念也就那么十条八条，技术分析说过来说过去就"量、价、时、空"四个要素的变化，你最常用的而且觉得最有用的技术指标也就几个、十几个，最多不过二十几个。
复杂化的结果往往主次不分，神秘化的结果往往故弄玄虚，既坑人又害己。请牢记：股市投资过程中最基本、最简单的才是最有效方法。
散户的自我救赎之路
股市是一个需要不断学 结经验教训的地方。给小散列个书单吧，都是一些基本的书籍。大致是从我看过的上百本书中挑选出来，觉得有用的。
培养兴趣：
1.《股票作手回忆录》，百年的经典，可以当做传记来读，有所成之后再回来重新阅读，会有更深的领悟。
2.《期货大作手风云录》，逍遥刘强的作品，国内少有的值得一看的书籍。
操作思想：
1.《华尔街的幽灵》，操作的核心思想都在里面，三条规则虽然简单，但是理解执行不容易。
2.《亚当理论》，对市场不要有自己的想法，顺势操作。
仓位管理：
1.《通向财务自由之路》，风险的控制，盈亏比，仓位的管理艺术。
技术方法：
1.《日本蜡烛图教程》，K线的基础。
2.《道氏理论》，各种技术分析的基础。
3.《期货市场技术分析》，讲解一些本的形态。
4.《缠论》，这个争议很大，见仁见智。我个人感觉还是很有用的，方法没错，用得好不好，在于个人。
当自己认真思考，准备把自己的想法写出来的时候，才发现写作确实不是一件容易的事情。万事开头难，先从一个问题开始吧，什么是股市？
“股”是指股票，“市”是交易场所，也就是说“股市”是股票和资金的交易场所。跟我们平常的菜市场并无本质的区别，都是资金和商品的交换。只不过股市的商品是股票，菜市场的商品是萝卜白菜等等。
既然是市场，就有两个最简单的道理：1.价格围绕价值上下波动。2.价格受供求关系影响。先建立一个印象，自己可以琢磨一下股票的价格是不是也受这两个因素的影响。
蜗牛，拯救小散的使者，渡己亦渡人。
股市跟菜市场最大的区别是价格的波动性特别大。股市里的股票一天涨跌十来个点都是正常，但是菜市场的白菜昨天两块，今天大致还是两块。
目前一年定期存款利率1.5%，三年定期2.75%，也就是说股市里股票一天的波动幅度都是三年定期利率的两三倍。为什么还有人存定期？因为定期是保本+收益类型的理财。而股票则不保本，风险放大了上百倍。
大家入市炒股都是为了赚钱，相信没有人是为了亏钱而来的。未料胜，先料败。你必须从心底里意识到股市的巨大风险，因为这会直接影响到你的操作系统。
单纯的技术只是工具，是为你所用的。而这个工具运用是否得当，就看操作者自身的思想内涵了。屠龙刀虽好，也要看你有没有内力能使得动。真正的高手，飞花摘叶，皆可伤敌，不拘于形。
在我看来，一个成熟的交易系统，包括两个大的方面：1.交易的世界观。交易者对于市场的认识，对于资金风险的控制，仓位的管理。2.交易的方法论。交易者对于交易对象寻找合适买卖点的过程，不管你是基本面还是技术分析，或者其他什么方法，都必须有切实可行的买卖点。你所用的方法会告诉你什么时候空仓，买入，加仓，减仓，清仓。
当你经常割肉出局，资金越来越少的时候。静下心来看看上面写的概率和风险，你会意识到自己操作的错误。对于那些一买入就满仓或者重仓的人，在我看来已经是注定了失败的结局。我也会重仓或者满仓，但是仓位都是顺势加上去的，而不是在一个价位满仓。
仓位的管理内容也可以看看博弈论方面的资料，让你了解如何去赌，如何在面对多种选择的时候寻找一个最优化的方向下注。
四分仓位控制法
四分仓位管理的基本要点：
1、首开仓不要超过四分之一：
如果你有三万块钱，那么第一次开仓资金控制在7500元以内。什么情况下可以再加仓？这需要结合大盘趋势特征和个股赢利状况来决定，如果大盘处于明确的短线与中线共振式上涨趋势中，那么，第一仓的赢利幅度要求可以降低一些。比方，原来要求首仓必须至少脱离成本三个点以上才能再开仓的，由于指数环境特别好，条件可适当放宽，只要已开仓股票运行平稳，没有套你，就可以寻机盘中再开一仓。这时候就有半仓了。半仓之后，必须坚守条件，前两仓中，至少有一仓要脱离成本三个点以上，才能再加第三仓。如果再加仓，要求前三仓中，至少有两仓的股票脱离成本三个点以上。
2、加仓什么股票？
有些股友对加仓有一个错误的认识，以为加仓，就是追击前面已经买了的、并且上涨了的个股，说的加仓是指重新介入一只个股，这只个股同样符合你的技术进场点的要求，而不是去追手上已经上涨的个股，这一点请务必弄清楚。
3、灵活应用仓位管理：
如果指数环境很坏，比方运行在标准的下降趋势中，则首开仓不要僵化地执行四分之一的原则，这时候，如果想短线追涨强势个股，首开仓控制在1/10即可。再行加仓的条件也会非常苛刻，即手上个股必须放量大涨才行。当然，如果你首开仓控制在5%，那么再开仓条件可以放宽一些。但亏损绝对不是你再开仓的理由，只有赢利才能加仓，至少需要已有仓位不亏损。
由于我们无法精确判断主力洗盘的力度和时间，因此资金管理（仓位控制）就是成败关键。。。
否则，如果提前抄底，在庄家连续砸盘之下，就很容易因为恐慌而抛在上涨前。
只有事先研究透个股，在操作中严格资金管理，才能立于不败之地。
这就是“心理博弈，资金管理”的实战应用。
养成按仓位管理的要求来做盘，慢慢地，就会体会到其中的精妙，绝不再会为行情的起伏而捏着一把汗，虽然最好的结果我们不知道，但最坏的结果，基本可以预见。
必须知道你承担的最大风险是多少，才会在交易中变得从容不迫。
顺势加仓的法则，能够保护我们在不利的情况下，把损失降到最低，同时由于损失的绝对额相对较小，客观上也加大了我们的执行力度。这就是老乐说的，叫你拔下一根头发，人人能做到，可是要叫你砍掉你的大腿，很多人可能宁死也做不到。
顺势加仓的法则，还可以保证我们在做盘顺利的情况下，尽可能地扩大战果。
顺势加仓的法则，还可以形成仓位之间的相互保护，避勉陷入全军覆没的危险境地。同时，也是培养我们优良的操作习惯的一种很适用的方法。
不怕你赚得慢，就怕你亏得快、亏得猛。财不入急门，巴菲特的奇迹也是时间创造的。
止蚀不止赚！
大多数人都会卖掉盈利的股票，留住亏损的股票，因为盈利的股票不卖掉，股价一旦回落将会损失现有的利润，而亏损的股票总会回到买进的价位，只是时间问题而已。不过，股市是一个少数人赢钱的场所，因此，多数人的选择往往是失败者的选择。一个成功的投资者在卖出和保留仓位的问题上，香港投资家曹仁超先生有一句言简意赅的名言：止蚀不止赚。其实这一句话的华尔街版本是：截断亏损，让利润往前奔跑。
多数人的选择是止赚不止蚀，结果是盈利的股票只得到蝇头小利，而亏损的股票往往幅度达到40%以上，长期下来的投资业绩就是大幅亏损。止蚀不止赚的结果是，控制亏损的幅度，比如每次10%，而赚钱的股票则达到30%或40%，一次的盈利就可以覆盖三四次的亏损，长期下来就能获得较大的盈利。两者另一个不同的地方在于，止赚不止蚀的做法会因为亏损过大而侵蚀心灵，多次大幅亏损会挫败投资者信心，而止蚀不止赚则能保持平常心，保持交易所必要的理性。
止蚀不止赚的做法，看起来很平凡，它遵循了简单的常识，但多数人往往背叛常识。面对亏损，很多人的自然反应就是继续买入摊平成本。不管是对于技术投资者还是价值投资者，这种做法蕴含着巨大的风险。我暂时不考虑技术投资者，仅就价值投资者来说，如果投资者在安全边际处买入的公司股票，跌幅依然很大，那就意味着三个方面的问题，一是投资者估算的内在价值出了问题，以致安全边际并不安全；二是可能投资者选择的这个公司并不具备投资价值，其内部出了很大的问题，只是投资者没有发现罢了。这就像中信泰富持有大多的衍生品炸弹，或者像蒙牛这样的奶业巨头也依然屈服于行业压力，往奶源中加入三聚氰胺，做着不道德的生意；三是市场低迷，大多数投资机构处于恐惧之中，遵循现金为王的理念，抛售所有的股票导致股价长期低迷。这是唯一一种可以摊平成本的做法，但是即使这样，如果你不具备巴菲特那样源源不断的资金实力，这种做法也是不可取的，更何况你面对的情况也可能是第二种情形，如果那样的话，你将陷入万劫不复的深渊。
止损似乎是人性遇到的最大挑战，那和人的本性不符。人类有一种厌恶损失的倾向，较之盈利，人们对损失要更为敏感。失去100美元对他们造成的伤害需要获得两个100美元才能弥补。但是另一方面，人类又有一种处置效应即投资者在卖出价格已跌至自己买入价以下的资产时往往迟疑不决。人们在已经付出代价的情况下，更可能会冒险，“虽然投资者可能通常在面对收益前景时希望避免不必要的风险，但他们在面对损失前景时却很可能会作出更具风险的投资决策。因为人们不想遭受损失，所以对所得更看重。因此当面对亏损时，人们赌一下运气。当股票亏损时（相对于他们购买时的参照点），人们愿意继续持有，而当股票价格提高时，他们则急于卖出。”所以保住盈利头寸，让它继续跑赢大市也是一件很艰难的事情。
在损失厌恶和处置效应的左右下，投资者要止蚀不止赚其实是一件心理上很艰难的事情。在对无数的成功投资者进行研究后发现，是否具备接受亏损的能力是阻碍投资者成功的最大障碍。如果投资者交易失误，从根本上来讲，他犯的最大错误就是持守亏损头寸太久。著名投资家比尔·格罗斯说：要警惕人类具有的紧紧抱住亏损投资却卖出赚钱投资的倾向。投资人士吉尔·格林伯格说：“从心理角度来讲，我从客户那里观察到一种非常有趣的现象，几乎每个投资者身上都存在，当一个投资者犯了错误之后，他总喜欢躲避事实。由于不愿意面对事实，手中的亏损幅度越来越大。”
显然，止蚀不止赚的做法是理性的，它和人性对着干，克服人类的本能，而赚钱的行动恰恰是要克服人的情绪性反应而听从理性的决定。止蚀不止赚的做法能尽量保护投资者的本金，一旦遇到黑天鹅的情形也能使自己的亏损限定在一定的范围。想一想，我们多少人不能克服损失厌恶，为了扳回一点损失而打持久战酿成大错，错失更多重要的机会。
止蚀不止赚或者说截断亏损，让利润往前奔跑，这样的成功者的经验总结是所有投资者应该吸纳的智慧，它洞察了人性，也包括了数理的计算是有利的。
稳健赢利的交易公式：
绝不大亏 + 偶有大赢 + 小赢多于小亏 = 长期稳定增长
偶有大赢并不难，因为这个主要靠运气，如果有一种操作手段能够常常做到大赢的话，那财富的增长效应就会比坐飞机还快了。小赢多于小亏这最能体现出某种交易学问，之所以这样说某种，因为还有另外一种交易方法不是靠概率来求胜的，而是靠风险收益比来求胜的。对于短线交易而言，一般来讲还是很考究操作成功率的。好的操作成功率也有利于稳定交易心态。
这三条中最难做到的是绝不大亏。交易很顺的时候容易放松警惕，稍有疏忽，灾难临头。而交易不顺的时候，也容易求胜心切，反而造成重亏。
大亏是交易的恶性顽疾，非下大功夫去除不可。以下几点是容易造成大亏的主因：
1、迷信技术：这是初学技术分析或自以为已经很好地掌握了技术分析高招的人最容易犯的错误。有些问题技术分析根本就解决不了，只能靠策略来调控和平衡；但有些人对技术分析非常执迷，主力想干什么活，他全能分析出来，而且坚信不疑；常听人说----“反正庄家在里面没出来，成本是20，我18块买怕什么，庄家成本是20，我不怕它不拉。”类似的谈论相信他们都听到过，其实，庄家成本是多少你的判断依据有效吗？有效的概率是多大？根据是什么？即便有效，如果不是100%的概率，那也得防着点，是吗？再退一步说，即便你的评测是100%有效的，即便你的推断也是正确的，可是你知道还有放弃一说吗，弃庄了，或资金链断了不做了。还能再退一步去想，也可以说即便我准备拉到40，但我花三五年时间来回折腾可以吗？你作好这样的心理预期了吗？所以强调的只有这几个字：没有绝对，只有应对。如果你是僵化的，你的对手是灵活应变的，你觉得你的胜算会更高吗？这种思维方式本身就经不起理论上的推敲，而实战中要么不出错，一出错就会错到家，造成重亏。
2、迷信他人：专家，学者，股评家，权威报纸等等。听了就买，常常是买了就套，因为是热门股，一套一般就不少，因为一般这类股都是炒作充分，高高在上的。
3、交易心理：有时交易策略与交易技术的认识较为到位，但由于交易心理在某种特定情况下产生错位，也容易犯不该犯的错。比方，某一阶段人家都赚30%了，你自己才赚5%，甚至还没赚，就会显得很不耐烦，就想狂赌一把，把策略抛之脑后。
4、技术骗线：由于主观继续看好后市，结果对开始的下跌没有警觉，之后产生长阴急跌，导致短线损失立即加大。
排除重大风险，要从交易心理、交易技术、交易策略、交易纪律四方面来全面审核自己。这里提出几条供大家参考：
1、尽可能不在盘中加到满仓，满仓尽可能在尾盘实施，即便当天大跌，那也是大跌之后买进的，当天的巨大风险至少回避了，当然盘中可以加仓，但节奏慢一些，除非是很特别的一些时段盘中可加至重仓。
2、已有仓位在没有较好获利的情况下，先不忙着加到满仓。
3、不要狂热追高，可适当追涨，但最好是坚持低吸的套路，要找到系统的交易方法，而不是一时兴起，想怎么买就怎么买。一个买点要成体系，是需要作大量的统计工作的，也是需要轻仓反复试验的，最后才会慢慢定型下来，当然一个人可以有多种不同的买点构造，每一种自成体系不必太多，一般3-4种就可以了。
4、高部位买错了，不要补仓，低部位补仓也要慎重。一般来讲，大多数情况下，只认输，不补仓。
5、如果当日大盘连续两小时走势不佳，而且是在连续上涨5-8天之后出现的这种情况，应在盘中积极寻找减仓机会，而不是找加仓机会。
6、对于技术破位的个股要止损坚决。
7、不要在一只个股上下重仓，轻易不要这样做，分散在多只个股中，不同板块中，抗风险的能力相对较大一些。