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比白酒更猛的板块出现了!一天大涨8%,龙头股市值逼近万亿!沪指成功突破3500点,三大核心行业却跌跌不休,到底发生了什么?

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雪球 2021-01-04 15:50

新年开门红,3500点一举被征服。

三大指数高开高走,特斯拉板块大涨,龙头宁德时代大涨15%,盘中股价突破400元,再创新高,市值逼近万亿;猪肉板块爆发,板块个股掀起涨停潮;白酒持续活跃,贵州茅台盘中股价突破2000元大关。

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三大指数齐涨,成交量破万亿,就在市场欢悦之际,3大核心行业却跌跌不休,到底发生了什么?

01

特斯拉火爆,官网被挤崩!

元旦假期,特斯拉降价消息为新能源板块火上浇油。1月1日,特斯拉正式宣布,中国制造Model Y以及全新Model 3正式发售,其中Model Y降价的消息引发巨大关注:

Model Y长续航版起售价为33.99万元,此前为48.8万元,下调了14.81万元。该版本1月开始交付;

特斯拉Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,此前为53.5万元,下调了16.51万元,该版本预计2021年三季度开始交付。

特斯拉 Model Y 这一降价幅度大超市场预期,有声音称特斯拉这一降价是在搞“价格屠杀”。

有媒体报道,在宣布降价之后,特斯拉官网一度因为浏览量暴增而“瘫痪”,在特斯拉降价消息公布后的10小时内,订单数量就飙升至逾10万辆,而有些相同定位的国产品牌车却出现大量退订。

02

爆款车型加持,概念股爆发

据研报社消息,2020年7-11月,Model Y在美国销售接近5万辆,占特斯拉美国销量的约50%,推出后的亮眼销售数据也印证了Model Y的产品力和爆款潜力。

而中国市场尤其偏爱SUV,2019年国内共销售892万辆SUV,占全部乘用车销量的44%,ModelY 的短期订单爆发已经初具爆款潜质。

降价将带来特斯拉放量加速,就ModelY而言,上海工厂第一条线周产已达5000台,年产达25万辆,预计另一条线将开,2021年开满也将达25万辆/年,因此2021年产能预计将达50万辆。

据业内乐观预测,2021年在国内外Model Y、国产Model 3、德国工厂推动下,特斯拉有望实现100万辆销售,同比翻倍增长。

在爆款车型的加持下,概念股纷纷涨停。翔丰华20%涨停,宁德时代、卡倍亿、中伟股份、银邦股份、长盈精密等涨幅均超过10%。

宁德时代盘中股价一度突破400元,目前市值已经突破9000亿,有望成为A股第一只万亿新能源概念股。新能车ETF大涨近8%,秒杀白酒ETF(4%)

03

二师兄当仁不让,再起狂潮

猪肉板块今天大涨7.3%,同样完爆白酒。有“猪中茅台”之称的牧原股份早盘高开后强势涨停,另外金新农、天邦股份等纷纷涨停,沉默许久的二师兄为何又燃了起来?

消息面上,1月3日晚,牧原股份公告,2020年12月份公司销售生猪261万头,10月份是151万头,11月份是207万头。销售收入66亿,10月份是49亿,11月份是50亿。猪肉涨价了,12月份的销售均价是30.15元/公斤,比2020年11月份上涨14.55%。

中信证券点评称:公司全年销量顺利完成目标,四季度仔猪出栏占比明显下降。能繁母猪存栏翻倍,2021年以量补价可期。短期猪价强势反弹,周期虽向下,绝对值或维持高位。种猪及成本优势造成宽护城河,公司的成长性佳,有望实现盈利的周期穿越、市占率的持续快速提升。

值得一提的是,此前,农业农村部近期发布信息显示,至2020年11月末,全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上。披露的生猪养殖已经恢复到常年的9成水平,为何猪价和肉价还蹭蹭上涨?

多位养殖企业专家表示,现阶段生猪市场仍然还是卖方市场,不管恢复到8成,还是9成,终究是没有完全恢复。同时,疫情发展下,进口冻肉面临消费难题,消费者转而购买相对放心的鲜肉,使得国内猪肉供应缺口有所拉大,成为推动近期生猪价格上涨的重要原因。

展望后市,海通证券研究员丁频认为,随着年底消费旺季的临近,以及进口肉品量的边际贡献趋弱,猪价或将迎来接近2个月的上涨窗口,看好养殖板块的投资情绪受到较大提振。

04

“三傻”何时是尽头?

几家欢喜几家愁,“三傻”何时是尽头?就在三大指数纷纷创新高的时候,银行地产保险依然在下跌,真是发愁。

银行板块今天领跌,板块跌幅将近2%,成都银行大跌8%,兴业银行大跌6%,地产板块同样愁云密布,格力地产、中南建设、金科股份纷纷大跌将近7%,保险板块也是绿的,新华保险下跌2.5%,中国平安下跌2%。

消息面上,2020年12月31日,央行、银保监会发布通知,设置了房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限。

具体而言,根据银行的资产规模、机构类型等因素,房地产贷款集中度管理制度共分为5大档,每档设置了房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限。其中,六大国有大行和国家开发银行为第一档,两个上限分别为40%和32.5%,在5档中最高。

天风证券银行业首席分析师廖志明表示,从占比限制上看,房地产信贷集中度政策将利好大行,目前大行房地产贷款占比均未达到该上限。从各档银行整体来看,房地产贷款占比上限压力不大,且政策设有较长的过渡期,对2021年房地产信贷融资影响中性。

但从今天市场表现来看,市场的解读偏向利空。坚守“三傻”,还是放弃,这是一个很纠结的问题!

05

3500点,后市怎么看?

@球友傻青蛙王子:三傻跌倒,赛道吃饱,成长股创业板继续牛,赶超上证指数指日可待。

@黑白也是色彩:今年的指数高点弄不好在1月,大家坐稳扶好。

@球友施洛斯008:今年估计4000点没问题。

股市涨得这么好,不懂股票,可以买基金搭顺风车!

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