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叶檀:运价涨!铁矿石涨!煤炭涨!大复苏大反弹就在当下

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叶檀财经 2020-12-02 21:28

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文/叶檀财经女侠 | 毒舌善心

2021年,全球宏观经济必然进入大的复苏周期。

摆在面前的最大拦路石——疫情,已经被科技公司搬开。

不是疫情消失,而是有了治疗的办法。

全球疫苗有了关键突破,生物公司莫德纳宣布,基于mRNA技术的新冠候选疫苗mRNA-1273完成3期临床试验中的主要疗效数据分析。所有30名重症COVID-19病例均出现在对照组,这意味着,在预防重症COVID-19病例方面,疫苗有效率达到100%,整体有效率则高达94.1%。

辉瑞和BioNTech试验于6个国家约43500名受试者,牛津等大学传出新的疫苗消息。经过疯狂努力,疫苗进入收获期。

基本上,新冠已经可以预防了。

大选之前,迟迟不公布,大选之后,立马公布。

怪不得特朗普气得去打高尔夫,说生物制药企业专跟自己作对,是拜登的拥趸。别说,这句话还真有点道理,疫苗研制非一日之功,二期临床结果早就出炉,药企公布的时间大有玄机。

疫苗将紧急进入市场。

辉瑞和BioNTech已经和英国政府签订合约,将在2020年和2021年向英国一共提供4000万剂疫苗;BioNTech与辉瑞已向欧洲药品管理局提交新冠候选疫苗有条件上市许可申请,12月29日会有消息;美国食品和药品监管局会在12月公布疫苗的使用授权决定。

mRNA疫苗的产量不成问题。美国和欧盟此前分别订购了1亿剂和2亿剂的辉瑞/BioNTech疫苗。

12月1日,辉瑞和BioNTech宣布, mRNA新冠疫苗BNT162b2已经获得英国药品和医疗产品监管局的紧急使用临时授权,将向英国的高风险人群优先提供分配疫苗。

人类研制出了疫苗,地球人都很高兴,市场作为反映投资者心情的敏感指标,第一时间作出反应。

莫德纳股价大涨,4个交易日上涨了70%,美股三大指数欢欣鼓舞,全都创下历史新高,中国股市也在大涨,上证指数创出年内新高,向3500点冲击。

G2市场稳了,全球市场也就跟着稳了。

宏观经济全面复苏在明年,证券货币市场反弹在当下。

中国经济在全球率先复苏,三季度,进出口创出新高,局部市场率先上涨。

今年,是国内做航运、做集装箱的最好年份。

檀香中有在宁波做船舶航运的企业家,今年二季度以来,忙得脚不沾地,现在日子非常好过,乐观预计明年全球复苏,运力会全面恢复正常,还是一个好年景。不过,资本市场最好的情况在当下。

突破新高变得轻而易举。

据第一财经报道,10月,上海港集装箱吞吐量首次实现单月突破400万标准箱,到达420万标准箱,再次刷新月度历史纪录。

集装箱船舶运费水涨船高,各大船公司的集装箱运价周周涨、天天涨,最热门的是欧美航线。从上海发往美国洛杉矶的集装箱运价,从3月左右的1200美元,一路暴涨到了11月的4000美元。

上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数显示,截至11月27日,摸高到2048.27点,创下金融危机以来的新高。

10月,我参观了一家主营智能家具出口的上市公司,董事长最担心两件事:运费涨得太快,美元跌得太凶,吞掉了利润。

中国运价率先上升,反映的是中国经济率先复苏,也反映了航运公司在疫情期减少运量,集装箱在各洲往来不畅,出现“空箱危机”。

这也是当下日子好过,等到明年经济正常,日子不一定比今年好过的原因。

据Alphaliner的数据显示,上半年疫情严重期间,为降低成本,全球集装箱船舶运力一度停航11%。

从中国或越南出发的集装箱,在欧美港口集结,就是运不回来。船期平均延误五天,准点率持续下降,航运咨询公司Sea Intelligence报告显示,6月份,船舶准班率是85%~90%,9月降到56%,10月全球船舶准班率52.4%。降到历史低点。

有的公司就是能运回来也不运,现在航运价格太贵了,还不如放在当地做仓库。

疫情流行,物流减慢、空箱运不回来,像河里面放了几块巨石,大大阻挡了水流的速度。

等到疫情全面好转,集运公司运力恢复正常,集装箱大量上市价格下降,市场价格也就恢复正常。

机会不在明年下半年,而在今年和明年上半年。

反弹,就趁现在。

资源类板块和航运板块非常类似。

大宗商品价格已经疯狂,股市煤飞色舞,鸡犬上天。满城争说铁矿石。

一连串的新高。

12月1日晚,国内商品期货夜盘,铁矿石期货主力合约2101盘中上涨了将近2.5%,来到925元/吨,创下2013年12月以来的新高。

12月2日下午三点日盘收盘: 国内焦煤期货主力合约暴涨5.28%,涨到每吨1535元,创2017年8月以来新高; 国内动力煤期货主力合约涨4.02%,涨至672.4元/吨,逼近历史最高点; 国内焦炭期货主力合约涨超3%,报2576.5元/吨,创2018年8月以来新高。

时机就在那儿,经济复苏了,冬天到了,安检加强产量上不去,国外进口遇阻,于是,风口来了。

这就是周期,这就是市场的前瞻性。

现在才是机会,明年经济全面复苏,但价格已经补涨,产能基本恢复,供不应求的美妙转瞬即逝,没有大机会。

现在就是资源类股飞上天之时,一些上涨的个股向来以管理差著称,跟这样的企业,谈的哪门子长期价值啊。

不仅资源类股,半导体涨价潮正在产业链蔓延,新能源、军工、金融接力。

对明年的宏观经济,我们充满信心。对明年的市场,保持稳健,考虑到货币不可能比金融危机、疫情期间更宽松,大概率缓步上涨。

反弹,就在当下,我们处于百年不遇之变局,我们处于大周期的起点。

ps:以上图片均来源于网络,侵删!

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