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华宝基金管理有限公司关于华宝科技先锋混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告

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证券时报 2020-11-27 02:12

为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年12月1日起,增设华宝科技先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、C类份额的基本情况

增加C类份额后,本基金将设A类份额和C类份额两个基金份额类别,本基金原有份额调整为A类份额。两类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择A类份额或C类份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额全部自动转换为A类份额。

C类份额的基金代码为“010842”,基金简称为“华宝科技先锋混合C”。

C类份额的初始基金份额净值与当日A类份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金C类份额不收取申购费。

2、赎回费

本基金C类份额的赎回费率如下:

对C类份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、C类份额的销售服务费

本基金C类份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

二、C类份额申购与赎回的数量限制

1、投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金C类份额单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

3、C类份额定期定额投资的最低金额为1元人民币。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金或各类份额的总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、C类份额申购、赎回等业务办理机构

目前在本公司直销渠道和以下销售机构开通本基金C类份额的开户、申购、赎回及定期定额投资业务。C类份额通过本公司直销e网金定期定额投资的最低金额为1元人民币。

本基金C类份额的代销机构如下:

(1)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户电话:400-166-1188

公司网址:http://8.jrj.com.cn

(2)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户电话:021-50810673

公司网址: www.wacaijijin.com

(3)诺亚正行基金销售有限公司

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

客户电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(4)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

客户电话:400-678-8887

公司网址:www.zlfund.cn

(5)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(6)上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

客户电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

客户电话:4000-776-123

公司网址: www.fund123.cn

(8)上海长量基金销售有限公司

公司网址: www.erichfund.com

客户服务电话: 400-820-2899

(9)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客户电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(10)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客户电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

(11)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(12)通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

公司网址: www.tonghuafund.com

客户服务电话: 400-101-9301

(13)北京汇成基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13

客户电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com/

(14)上海大智慧基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

客户电话:021-20219931

公司网址:www.gw.com.cn/

(15)北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(16)上海万得基金销售有限公司

公司网址:www.520fund.com.cn

客户服务电话: 4007991888

(17)上海联泰基金销售有限公司

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

客户电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(18)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

客户电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(19)上海陆金所基金销售有限公司

公司网址: www.lufunds.com

客户服务电话: 400-821-9031

(20)珠海盈米基金销售有限公司

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

客户电话:020-89629099

公司网址:www.yingmi.cn

(21)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

客户电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

(22)北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

客户电话:4000988511

公司网址: kenterui.jd.com

(23)大连网金基金销售有限公司

公司网址: www.yibaijin.com

客户服务电话: 4000-899-100

(24)北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客户电话:4001599288

公司网址:https://danjuanapp.com/

(25)华瑞保险销售有限公司

公司网址: www.huaruisales.com

客户服务电话: 952303

(26)北京度小满基金销售有限公司

公司网址: www.baiyingfund.com

客户服务电话: 95055

如后续增加C类份额申购、赎回等业务办理的销售机构,基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人的网站上公示。

四、重要提示

1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要。

3、本公告仅对本基金增加C类份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司网站(www.fsfund.com)查阅本基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站(www.fsfund.com)或拨打公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050或021-38924558)咨询相关情况。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2020年11月27日

附件:《华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

华宝基金管理有限公司关于

华宝中证医疗指数分级证券投资基金

整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对华宝中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,本基金的基金份额包括华宝医疗份额,基金代码162412,场内简称“医疗分级”;华宝医疗A份额,基金代码150261,场内简称“医疗A”;华宝医疗B份额,基金代码150262,场内简称“医疗B”)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将华宝医疗A份额与华宝医疗B份额按照基金份额参考净值折算为华宝医疗份额,并终止华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额仍可在二级市场正常交易,期间,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将华宝医疗A份额、华宝医疗B份额按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为华宝医疗份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

华宝基金管理有限公司

2020年11月27日

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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