本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额697.15亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的325.17%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

1、为龙港恒骏置业有限公司(简称“龙港恒骏”)提供担保事宜

为了促进温州龙港春风里项目发展,公司全资子公司龙港恒骏向温州银行股份有限公司(简称“温州银行”)借款60,000万元,期限24个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额66,000万元。

2、为余姚力铂置业有限公司(简称“余姚力铂”)提供担保事宜

为了促进宁波余姚耀悦云庭项目发展,公司持股33%的余姚力铂向温州银行股份有限公司宁波分行(简称“温州银行宁波分行”)借款60,000万元,期限36个月。公司持股33%的深圳力高鸿业信息咨询有限公司质押其持有的余姚力铂100%股权,公司及余姚力铂独立第三方股东江西万和房地产开发有限公司、新中宇集团有限公司同时为有关融资提供全额连带责任担保,担保金额66,000万元。

公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保额度使用情况

注:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

1、龙港恒骏置业有限公司

成立日期:2020年7月8日

注册地点:温州市龙港市新城月湖路1号资料室2

法定代表人:张建新

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发经营。

股东情况:

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

2、余姚力铂置业有限公司

成立日期:2020年6月30日

注册地点:浙江省余姚市马渚镇西山路1号

法定代表人:陈峻

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程设计;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;建筑材料销售。

股东情况:

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

四、担保文件的主要内容

1、为龙港恒骏提供担保事宜

(1)协议方:公司、温州银行

(2)担保主要内容:公司与温州银行签署《最高额保证合同》,提供连带责任担保,担保金额66,000万元。

(3)保证范围:有关借款合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行有关借款合同与担保合同而发生的费用(包括但不限于律师费、交通费等)及温州银行实现债权和担保权益过程中发生的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用)等。

(4)保证期限:自担保合同生效之日起,至决算日后两年为止。

2、为余姚力铂提供担保事宜

(1)协议方:公司、温州银行宁波分行

(2)担保主要内容:公司及余姚力铂独立第三方股东江西万和房地产开发有限公司、新中宇集团有限公司分别与温州银行宁波分行签署《最高额保证合同》,提供连带责任担保,担保金额66,000万元。

(3)保证范围:有关借款合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行有关借款合同和担保合同过程中发生的费用(包括但不限于律师费、交通费等)及温州银行宁波分行实现债权和担保权益过程中发生的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用)等。

(4)保证期限:自担保合同生效之日起,至决算日后两年为止。

五、董事会意见

董事会认为向上述公司提供担保,是基于有关公司发展需要,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于为非全资子公司提供的担保,公司采取要求被担保对象的其他股东同时提供担保等措施控制公司风险。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供有关担保后,公司及控股子公司对外担保余额为697.15亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的325.17%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为144.98亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的67.62%;逾期担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十六日