打开

阳光房地产基金(00435):管理人收取合共623.88万个新基金单位

subtitle
金融界 2020-10-28 18:01

来源:智通财经网

智通财经APP讯,阳光房地产基金(00435)发布公告,管理人于2020年10月28日已收取合共623.88万个新基金单位,作为支付2019/20年财政年度第四季的管理人费用及2020/21年财政年度第一季的管理人费用两者的50%。该等新基金单位占紧随该发行后的已发行基金单位(16.68亿个)约0.37%。

同时,管理人已于2020年10月收取现金港币1186.9万元,作为2020/21年财政年度第一季的管理人费用的现金部分;亦已于2020年8月收取2019/20年财政年度第四季的管理人费用的现金部分,金额为港币1192.13万元。

于收取该等新基金单位前,管理人持有1.5亿个基金单位。于发行该等新基金单位后,管理人现时持有合共1.57亿个基金单位,占紧随该发行后的已发行基金单位总数约9.39%。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
帮他点赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开